Mudanças entre as edições de "Retorno bancário, Situação"
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| − | * ''Liquidação normal'': movimentos de retorno bancário cuja importação produziu a baixa e liquidação de títulos | + | * '''Liquidação normal''': movimentos de retorno bancário cuja importação produziu a baixa e liquidação de títulos |
| − | * ''Pago a menor'': movimentos de retorno bancário cuja importação produziu a baixa e liquidação de títulos com um valor [[pagamento a menor | pago a menor]] | + | * '''Pago a menor''': movimentos de retorno bancário cuja importação produziu a baixa e liquidação de títulos com um valor [[pagamento a menor | pago a menor]] |
| − | * ''Pago a maior'': movimentos de retorno bancário cuja importação produziu a baixa e liquidação de títulos com um valor pago a maior | + | * '''Pago a maior''': movimentos de retorno bancário cuja importação produziu a baixa e liquidação de títulos com um valor pago a maior |
| − | * ''Pago em duplicidade'': movimentos de retorno bancário cuja importação identificou um [[pagamento duplicado | pagamento em duplicidade]]. Neste caso, deverá ser verificado o título duplicado e feito o ajuste através da tela [[Retorno bancário, Ajuste manual | ajuste manual]] | + | * '''Pago em duplicidade''': movimentos de retorno bancário cuja importação identificou um [[pagamento duplicado | pagamento em duplicidade]]. Neste caso, deverá ser verificado o título duplicado e feito o ajuste através da tela [[Retorno bancário, Ajuste manual | ajuste manual]] |
| − | * ''Não encontrado'': movimentos de retorno bancário cuja importação [[documento não encontrado | não encontrou registro]] correspondente no sistema. Neste caso, deverá ser identificado o título através da tela [[Log | + | * '''Não encontrado''': movimentos de retorno bancário cuja importação [[documento não encontrado | não encontrou registro]] correspondente no sistema. Neste caso, deverá ser identificado o título através da tela [[Log auditoria, Relatório | log auditoria]]. Após a identificação do título, proceder com o [[Retorno bancário, Ajuste manual | ajuste manual]] |
:* Como os títulos com situação 'Não Encontrado' não ficam vinculados a nenhuma instituição, para exibi-los nos modelos, ao gerar os relatórios deixe em branco as opções de filtro 'Órgão Regulador, Regional e Instituição'. Informe apenas os dados do arquivo ou período de importação, vencimento ou crédito. | :* Como os títulos com situação 'Não Encontrado' não ficam vinculados a nenhuma instituição, para exibi-los nos modelos, ao gerar os relatórios deixe em branco as opções de filtro 'Órgão Regulador, Regional e Instituição'. Informe apenas os dados do arquivo ou período de importação, vencimento ou crédito. | ||
| − | * ''Entrada no banco:'' movimentos de [[arquivo de remessa | remessa bancária]] cuja importação indicou a entrada ou aceite do título para registro de cobrança no banco | + | * '''Entrada no banco:''' movimentos de [[arquivo de remessa | remessa bancária]] cuja importação indicou a entrada ou aceite do título para registro de cobrança no banco |
| − | * ''Registro recusado'': movimentos de [[arquivo de remessa | remessa bancária]] cuja importação indicou a recusa do título no banco. Observar o código informado no campo "Observação" do relatório e entrar em contato com o banco para identificar a que se refere tal código/movimento | + | * '''Registro recusado''': movimentos de [[arquivo de remessa | remessa bancária]] cuja importação indicou a recusa do título no banco. Observar o código informado no campo "Observação" do relatório e entrar em contato com o banco para identificar a que se refere tal código/movimento |
| − | * ''Excluído no banco'': movimentos de [[arquivo de remessa | remessa bancária]] cuja importação indicou a exclusão do registro do título no banco | + | * '''Excluído no banco''': movimentos de [[arquivo de remessa | remessa bancária]] cuja importação indicou a exclusão do registro do título no banco |
| − | * ''Já processado'': movimentos de retorno bancário cuja importação identificou uma reimportação do mesmo arquivo (neste caso, o crédito relativo aos títulos que ficaram com esta situação não é lançado na movimentação da conta corrente). A baixa destes títulos (caso os mesmos, por algum motivo, tenham ficado incorretamente nesta situação) deverá ser efetuada por meio da [[baixa manual de parcelas | baixa manual]], para que o valor do crédito dos mesmos seja lançado na movimentação da conta corrente | + | * '''Já processado''': movimentos de retorno bancário cuja importação identificou uma reimportação do mesmo arquivo (neste caso, o crédito relativo aos títulos que ficaram com esta situação não é lançado na movimentação da conta corrente). A baixa destes títulos (caso os mesmos, por algum motivo, tenham ficado incorretamente nesta situação) deverá ser efetuada por meio da [[baixa manual de parcelas | baixa manual]], para que o valor do crédito dos mesmos seja lançado na movimentação da conta corrente |
| − | * ''Erro de atualização'': movimentos de retorno bancário cuja importação indicou um erro de atualização das informações do título no banco de dados do sistema. Neste caso, será apresentado na coluna “observação” o motivo da inconsistência | + | * '''Erro de atualização''': movimentos de retorno bancário cuja importação indicou um erro de atualização das informações do título no banco de dados do sistema. Neste caso, será apresentado na coluna “observação” o motivo da inconsistência |
| − | * ''Renegociados'': baixa de | + | * '''Renegociados''': movimentos de retorno bancário cuja importação indicou que o banco retornou a baixa de um boleto, mas este documento encontra-se com a situação RENEGOCIADO no sistema. O [[usuário]] poderá utilizar o valor recebido no banco para baixar outra parcela qualquer por meio da tela de [[Retorno bancário, Ajuste manual | ajuste manual]] |
| − | * ''Negociado - não processado'' | + | * '''Negociado - não processado''': movimentos de retorno bancário cuja importação indicou que o documento não foi baixado por esta parcela estar com a situação '''renegociada'''. |
| − | * ''Bloqueto/docto duplicado'': movimentos de retorno bancário cuja importação identificou que o título já havia sido baixado por intermédio da importação de outro arquivo de retorno bancário ou do caixa da instituição | + | * '''Bloqueto/docto duplicado''': movimentos de retorno bancário cuja importação identificou que o título já havia sido baixado por intermédio da importação de outro arquivo de retorno bancário ou do caixa da instituição |
| + | :* Através da tela Log Acadêmico/Financeiro é possível visualizar os alunos que possuem bloqueto duplicado, e o estorno pode-se fazer através da tela ajuste manual de parcelas ou no recebimento do caixa. | ||
| − | * ''Ocorrência de retorno não encontrada'': trata-se de situação de retorno não prevista pelo sistema. Neste caso, é necessário entrar em contato com o banco, informar o número do boleto/documento retornado e confirmar a que se refere o movimento deste título | + | * '''Ocorrência de retorno não encontrada''': trata-se de situação de retorno não prevista pelo sistema. Neste caso, é necessário entrar em contato com o banco, informar o número do boleto/documento retornado e confirmar a que se refere o movimento deste título |
| − | * ''Cancelado/devedor'' | + | * '''Cancelado/devedor''': movimentos de retorno bancário cuja importação indicou que a parcela está com situação de ''cancelado/devedor'' e a baixa não foi processada. O [[usuário]] poderá utilizar o valor recebido no banco para baixar outra parcela qualquer por meio da tela [[Retorno bancário, Ajuste manual | ajuste manual]] |
| − | * ''Liquidado - não enviado para cobrança'' | + | * '''Liquidado - não enviado para cobrança''' |
| − | * ''Liquidado - em cobrança'' | + | * '''Liquidado - em cobrança''': movimentos de retorno bancário cuja importação indicou que a parcela está com a situação ''em cobrança'', mas ainda não foi enviada para a empresa de cobrança ou no cadastro da empresa está selecionado que ''permite a baixa''. Neste caso, a parcela foi baixada normalmente |
| − | * ''Em cobrança - não processado'' | + | * '''Em cobrança - não processado''': movimentos de retorno bancário cuja importação indicou que a parcela está com a situação ''em cobrança'', sendo que já foi enviada para a empresa de cobrança e no cadastro da empresa está selecionado que ''NÃO permite a baixa''. Neste caso, a parcela não foi baixada. O usuário poderá utilizar o valor recebido no banco para baixar outra parcela qualquer por meio da tela [[Retorno bancário, Ajuste manual | ajuste manual]] |
| − | * ''Portador inválido'': movimentos de retorno bancário cuja importação identificou que o portador do título não corresponde ao banco/agência/conta corrente do retorno. Neste caso, para efetuar a baixa da parcela, deverá ser identificado o título, alterado o portador através da tela [[Financeiro, Negociação nova | negociação]] e feito o ajuste através da tela [[Retorno bancário, Ajuste manual | ajuste manual]] | + | * '''Portador inválido''': movimentos de retorno bancário cuja importação identificou que o portador do título não corresponde ao banco/agência/conta corrente do retorno. Neste caso, para efetuar a baixa da parcela, deverá ser identificado o título, alterado o portador através da tela [[Financeiro, Negociação nova | negociação]] e feito o ajuste através da tela [[Retorno bancário, Ajuste manual | ajuste manual]] |
| − | * ''Título pago em cheque'': indica que o título foi pago na [[agência | agência bancária]] por meio de cheque | + | * '''Título pago em cheque''': indica que o título foi pago na [[agência | agência bancária]] por meio de cheque |
| − | * ''Estorno manual'': estorno de títulos realizado através da [[baixa manual de parcelas | baixa manual]] | + | * '''Estorno manual''': estorno de títulos realizado através da [[baixa manual de parcelas | baixa manual]] |
| − | * ''Taxa de permanência'': taxa de permanência do registro do título cobrada pelo [[banco]] | + | * '''Taxa de permanência''': taxa de permanência do registro do título cobrada pelo [[banco]]. Alguns bancos, para carteiras registradas, fazem a cobrança desta taxa. O sistema apenas importa o arquivo e debita da conta corrente o valor correspondente. |
| − | * ''Cartão de crédito'' | + | * '''Cartão de crédito''': movimentos de retorno bancário cuja importação indicou que o documento não foi baixado no processo devido a parcela estar vinculada a uma operação de cartão de crédito (ocorre normalmente em casos de pagamento em duplicidade) |
| − | * ''Nota promissória'' | + | * '''Nota promissória''': movimentos de retorno bancário cuja importação indicou que o documento não foi baixado no processo devido a parcela estar vinculada a uma [[nota promissória]] (nota promissória somente poderá ser baixada no caixa) |
| − | * ''Outros'': trata-se de situação de retorno não prevista pelo sistema. Observar o código informado no campo "Observação" do relatório e entrar em contato com o banco para identificar a que se refere tal código/movimento | + | * '''Outros''': trata-se de situação de retorno não prevista pelo sistema. Observar o código informado no campo "Observação" do relatório e entrar em contato com o banco para identificar a que se refere tal código/movimento |
| + | |||
| + | ==Dica== | ||
| + | * Alguns códigos que poderão constar no relatório de retorno campo "observação" e seus significados: | ||
| + | : 2 - Entrada confirmada | ||
| + | : 6 - Liquidação normal | ||
| + | : 8 - Liquidação em cartório | ||
| + | : 9 - Baixa simples | ||
| + | : 10 - Baixa por ter sido liquidado | ||
| + | : 17 - Data de vencimento anterior a data de emissao. (Banco do Brasil) | ||
| + | : 29 - Tarifa de Manutenção de Títulos vencidos | ||
[[Categoria: Educação Corporativa]] | [[Categoria: Educação Corporativa]] | ||
Edição atual tal como às 14h39min de 6 de novembro de 2013
Situação de retorno bancário indica as situações decorrentes da importação do arquivo de retorno bancário.
As situações possíveis são:
- Liquidação normal: movimentos de retorno bancário cuja importação produziu a baixa e liquidação de títulos
- Pago a menor: movimentos de retorno bancário cuja importação produziu a baixa e liquidação de títulos com um valor pago a menor
- Pago a maior: movimentos de retorno bancário cuja importação produziu a baixa e liquidação de títulos com um valor pago a maior
- Pago em duplicidade: movimentos de retorno bancário cuja importação identificou um pagamento em duplicidade. Neste caso, deverá ser verificado o título duplicado e feito o ajuste através da tela ajuste manual
- Não encontrado: movimentos de retorno bancário cuja importação não encontrou registro correspondente no sistema. Neste caso, deverá ser identificado o título através da tela log auditoria. Após a identificação do título, proceder com o ajuste manual
- Como os títulos com situação 'Não Encontrado' não ficam vinculados a nenhuma instituição, para exibi-los nos modelos, ao gerar os relatórios deixe em branco as opções de filtro 'Órgão Regulador, Regional e Instituição'. Informe apenas os dados do arquivo ou período de importação, vencimento ou crédito.
- Entrada no banco: movimentos de remessa bancária cuja importação indicou a entrada ou aceite do título para registro de cobrança no banco
- Registro recusado: movimentos de remessa bancária cuja importação indicou a recusa do título no banco. Observar o código informado no campo "Observação" do relatório e entrar em contato com o banco para identificar a que se refere tal código/movimento
- Excluído no banco: movimentos de remessa bancária cuja importação indicou a exclusão do registro do título no banco
- Já processado: movimentos de retorno bancário cuja importação identificou uma reimportação do mesmo arquivo (neste caso, o crédito relativo aos títulos que ficaram com esta situação não é lançado na movimentação da conta corrente). A baixa destes títulos (caso os mesmos, por algum motivo, tenham ficado incorretamente nesta situação) deverá ser efetuada por meio da baixa manual, para que o valor do crédito dos mesmos seja lançado na movimentação da conta corrente
- Erro de atualização: movimentos de retorno bancário cuja importação indicou um erro de atualização das informações do título no banco de dados do sistema. Neste caso, será apresentado na coluna “observação” o motivo da inconsistência
- Renegociados: movimentos de retorno bancário cuja importação indicou que o banco retornou a baixa de um boleto, mas este documento encontra-se com a situação RENEGOCIADO no sistema. O usuário poderá utilizar o valor recebido no banco para baixar outra parcela qualquer por meio da tela de ajuste manual
- Negociado - não processado: movimentos de retorno bancário cuja importação indicou que o documento não foi baixado por esta parcela estar com a situação renegociada.
- Bloqueto/docto duplicado: movimentos de retorno bancário cuja importação identificou que o título já havia sido baixado por intermédio da importação de outro arquivo de retorno bancário ou do caixa da instituição
- Através da tela Log Acadêmico/Financeiro é possível visualizar os alunos que possuem bloqueto duplicado, e o estorno pode-se fazer através da tela ajuste manual de parcelas ou no recebimento do caixa.
- Ocorrência de retorno não encontrada: trata-se de situação de retorno não prevista pelo sistema. Neste caso, é necessário entrar em contato com o banco, informar o número do boleto/documento retornado e confirmar a que se refere o movimento deste título
- Cancelado/devedor: movimentos de retorno bancário cuja importação indicou que a parcela está com situação de cancelado/devedor e a baixa não foi processada. O usuário poderá utilizar o valor recebido no banco para baixar outra parcela qualquer por meio da tela ajuste manual
- Liquidado - não enviado para cobrança
- Liquidado - em cobrança: movimentos de retorno bancário cuja importação indicou que a parcela está com a situação em cobrança, mas ainda não foi enviada para a empresa de cobrança ou no cadastro da empresa está selecionado que permite a baixa. Neste caso, a parcela foi baixada normalmente
- Em cobrança - não processado: movimentos de retorno bancário cuja importação indicou que a parcela está com a situação em cobrança, sendo que já foi enviada para a empresa de cobrança e no cadastro da empresa está selecionado que NÃO permite a baixa. Neste caso, a parcela não foi baixada. O usuário poderá utilizar o valor recebido no banco para baixar outra parcela qualquer por meio da tela ajuste manual
- Portador inválido: movimentos de retorno bancário cuja importação identificou que o portador do título não corresponde ao banco/agência/conta corrente do retorno. Neste caso, para efetuar a baixa da parcela, deverá ser identificado o título, alterado o portador através da tela negociação e feito o ajuste através da tela ajuste manual
- Título pago em cheque: indica que o título foi pago na agência bancária por meio de cheque
- Estorno manual: estorno de títulos realizado através da baixa manual
- Taxa de permanência: taxa de permanência do registro do título cobrada pelo banco. Alguns bancos, para carteiras registradas, fazem a cobrança desta taxa. O sistema apenas importa o arquivo e debita da conta corrente o valor correspondente.
- Cartão de crédito: movimentos de retorno bancário cuja importação indicou que o documento não foi baixado no processo devido a parcela estar vinculada a uma operação de cartão de crédito (ocorre normalmente em casos de pagamento em duplicidade)
- Nota promissória: movimentos de retorno bancário cuja importação indicou que o documento não foi baixado no processo devido a parcela estar vinculada a uma nota promissória (nota promissória somente poderá ser baixada no caixa)
- Outros: trata-se de situação de retorno não prevista pelo sistema. Observar o código informado no campo "Observação" do relatório e entrar em contato com o banco para identificar a que se refere tal código/movimento
Dica
- Alguns códigos que poderão constar no relatório de retorno campo "observação" e seus significados:
- 2 - Entrada confirmada
- 6 - Liquidação normal
- 8 - Liquidação em cartório
- 9 - Baixa simples
- 10 - Baixa por ter sido liquidado
- 17 - Data de vencimento anterior a data de emissao. (Banco do Brasil)
- 29 - Tarifa de Manutenção de Títulos vencidos
