Fluxo de caixa, Relatório

Fluxo de caixa é a tela que permite emitir relatórios de fluxo de caixa das instituições de ensino, considerando saldos bancários, receitas acadêmicas, dentre outras.

Campos da tela

Modelo | Período | Agrupar por | Instituição | Escolha | Saldo

Tabela

Banco | Agência | Conta corrente | Escolha

Funcionamento da tela

• Menu de acesso: Relatório\ Financeiro\ Fluxo de caixa

• Emitir relatório

Preencher os campos obrigatórios, marcados com asterisco

Selecionar a(s) instituição(ões)

Se o saldo não for manual, selecionar a conta na tabela

Pressionar o botão imprimir e escolher o tipo de arquivo desejado

O sistema abrirá o arquivo em nova tela

Imprimir, se necessário

• Limpar a tela ou emitir novo relatório

Pressionar o botão novo

Liberação de acesso

• Para que o usuário tenha acesso a esta tela, deverá ser liberada através das telas aplicação por grupo de usuário ou aplicação por usuário a aplicação:

• Consultar Fluxo de Caixa

Dica

1. O relatório de fluxo de caixa tem regras muito particulares que devem ser verificadas no momento de compará-lo com outros relatórios gerados a partir do sistema. As regras do relatório de fluxo de caixa seguem abaixo:

• Apresenta as parcelas liquidadas no dia da análise

• Parcelas pagas com cheque serão apresentadas no fluxo de caixa na data de vencimento do cheque e não parcela associada ao cheque;
• Parcelas pagas no banco normalmente são compensadas um dia após o pagamento, pois são importadas para o sistema no dia seguinte ao pagamento;

• Apresenta as parcelas com previsão de Vencimento para a data de análise

• Quando a parcela se torna inadimplente, continua sendo apresentada no fluxo de caixa para a data de seu vencimento;
• Se a parcela inadimplente for paga, passa a ser apresentada no dia do pagamento (liquidação) e desaparece do relatório para a data de vencimento;

2. Para os cheques o processo é mais detalhado, conforme segue abaixo:

• Recebimento do Cheque (no caixa):

• Parcela: É baixada no sistema ao ser vinculado ao cheque;
• Cheque: Fica “EM ABERTO” para poder ser baixado no momento do crédito ou do depósito;
• Relatório de Fluxo dos Caixas: Não ocorre movimento do fluxo do caixa no momento do recebimento;
• Relatório de Extrato Bancário: Não ocorre movimento do extrato bancário no momento do recebimento;

• Baixa do Cheque (através da tela altera situação do cheque):

• Parcela: Contínua baixada no sistema;
• Cheque: É baixado no sistema;
• Relatório de Fluxo dos Caixas: Ocorre o CRÉDITO na conta da baixa para a data do pagamento;
• Relatório de Extrato Bancário: Ocorre o CRÉDITO na conta da baixa para a data do pagamento;

• Estorno do Cheque (através da tela altera situação do cheque):

• Parcela: Contínua baixada no sistema;
• Cheque: Passa para a situação de DEVOLVIDO;
• Relatório de Fluxo dos Caixas: Continua no fluxo do caixa, por conta da data de vencimento do cheque;
• Relatório de Extrato Bancário: Ocorre o DÉBITO da conta de estorno;

• Re-Apresentação do Cheque (através da tela altera situação do cheque):

• Parcela: Contínua baixada no sistema;
• Cheque: Volta ao status de BAIXADO;
• Relatório de Fluxo dos Caixas: Continua no fluxo do caixa, por conta da data de pagamento do cheque;
• Relatório de Extrato Bancário: Não movimenta o extrato da Conta Corrente;