Mudanças entre as edições de "Contabilidade, Gera lote contábil"
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| − | [[Código]] | [[Competência, Mês/ano | Competência mês/ano]] | [[Data | Data lote]] | [[Módulo contábil | Módulo]] | [[Período | | + | [[Código]] | [[Competência, Mês/ano | Competência mês/ano]] | [[Data | Data lote]] | [[Módulo contábil | Módulo]] | [[Instituição]] | [[Período | Dia inicial | Dia final]] | [[Competência, Mês/ano | Data de competência]] | [[Gera lote contábil, Desconsiderar cancelados| Desconsiderar cancelados?]] |
===Auditoria=== | ===Auditoria=== | ||
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==Funcionamento da tela== | ==Funcionamento da tela== | ||
| − | * Menu de acesso: '''Utilitário\ Integração\ Contabilidade\ Lote contábil\ | + | * Menu de acesso: '''Utilitário\ Integração\ Contabilidade\ Lote contábil\ Gera Lote Contábil''' |
* Gerar lote contábil | * Gerar lote contábil | ||
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: Pressionar o [[botão pesquisar]] | : Pressionar o [[botão pesquisar]] | ||
: Selecionar o lote desejado clicando sobre ele | : Selecionar o lote desejado clicando sobre ele | ||
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* Gerar novo lote ou [[limpar]] a tela | * Gerar novo lote ou [[limpar]] a tela | ||
: Pressionar o [[botão novo]] | : Pressionar o [[botão novo]] | ||
| − | == | + | ==Liberação de acesso== |
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| + | * Para que o usuário tenha acesso a esta tela, deverá ser liberada através das telas [[Usuário, Aplicação por grupo | aplicação por grupo de usuário]] ou [[Usuário, Aplicação por usuário | aplicação por usuário]] a aplicação: | ||
| + | :* '''Gerar Lote Contábil''' | ||
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| + | ==Dica== | ||
* Após gerar um lote contábil, é possível [[Contabilidade, Consulta lote contábil | consultá-lo]] antes de encaminhar para a contabilidade. | * Após gerar um lote contábil, é possível [[Contabilidade, Consulta lote contábil | consultá-lo]] antes de encaminhar para a contabilidade. | ||
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* Caso não haja histórico cadastrado para alguma das transações que está se tentando gerar o lote, irá abrir uma janela com os códigos destas para que seja possível parametrizá-la antes de importar o arquivo de lote. | * Caso não haja histórico cadastrado para alguma das transações que está se tentando gerar o lote, irá abrir uma janela com os códigos destas para que seja possível parametrizá-la antes de importar o arquivo de lote. | ||
| − | Os códigos, com as respectivas transações podem ser consultados abaixo: | + | :Os códigos, com as respectivas transações podem ser consultados abaixo: |
| − | 1 Contrato | + | :1 Contrato |
| − | 2 Contrato Não Confirmado | + | :2 Contrato Não Confirmado |
| − | 3 Parcela | + | :3 Parcela |
| − | 4 Cancelamento Parcela | + | :4 Cancelamento Parcela |
| − | 5 Cancelamento Contrato | + | :5 Cancelamento Contrato |
| − | 6 Cancelamento Contrato Não Confirmado | + | :6 Cancelamento Contrato Não Confirmado |
| − | 7 Renegociação | + | :7 Renegociação |
| − | 8 Cancelamento Bolsa | + | :8 Cancelamento Bolsa |
| − | 9 Protocolo | + | :9 Protocolo |
| − | 10 Recebimento Parcela | + | :10 Recebimento Parcela |
| − | 11 Cobrança | + | :11 Cobrança |
| − | 12 Cancelamento Cobrança | + | :12 Cancelamento Cobrança |
| − | 13 Cancelamento Receita Diversas | + | :13 Cancelamento Receita Diversas |
| − | 14 Cancelamento Protocolo | + | :14 Cancelamento Protocolo |
| − | 15 Receita Diversa | + | :15 Receita Diversa |
| − | 16 Recebimento Receita Diversa | + | :16 Recebimento Receita Diversa |
| − | 17 Parcela Não Confirmada | + | :17 Parcela Não Confirmada |
| − | 18 Cancelamento Parcela Não Confirmada | + | :18 Cancelamento Parcela Não Confirmada |
| − | 19 Transferência Parcela Não Confirmada para Parcela (confirmada) | + | :19 Transferência Parcela Não Confirmada para Parcela (confirmada) |
| − | 20 Transferência Contrato Não Confirmado | + | :20 Transferência Contrato Não Confirmado |
| − | 21 Recebimento Parcela Não Confirmada | + | :21 Recebimento Parcela Não Confirmada |
| − | 22 Recebimento Antecipado | + | :22 Recebimento Antecipado |
| − | 23 Cancelamento Recebimento Antecipado | + | :23 Cancelamento Recebimento Antecipado |
| − | 24 Perdas | + | :24 Perdas |
| − | 25 Cancelamento Perdas | + | :25 Cancelamento Perdas |
| − | 26 Cancelamento Recebimento Perdas | + | :26 Cancelamento Recebimento Perdas |
| − | 27 Recebimento Perdas | + | :27 Recebimento Perdas |
| − | 28 Recebimento Cobrança | + | :28 Recebimento Cobrança |
| − | 29 Cancelamento Baixa Pagamento Cobrança | + | :29 Cancelamento Baixa Pagamento Cobrança |
| − | 30 Alteração Bolsa | + | :30 Alteração Bolsa |
| − | 31 Cancelamento Recebimento Parcela | + | :31 Cancelamento Recebimento Parcela |
| − | 32 Recebimento 1ª Parcela | + | :32 Recebimento 1ª Parcela |
| − | 33 Cadastro Cheque | + | :33 Cadastro Cheque |
| − | 34 Baixa Cheque | + | :34 Baixa Cheque |
| − | 35 Devolução Cheque | + | :35 Devolução Cheque |
| − | 36 Reapresentação Cheque | + | :36 Reapresentação Cheque |
| − | 37 Cancelamento Cadastro Cheque | + | :37 Cancelamento Cadastro Cheque |
| − | 38 Cancelamento Baixa Cheque | + | :38 Cancelamento Baixa Cheque |
| − | 39 Cancelamento Devolução Cheque | + | :39 Cancelamento Devolução Cheque |
| − | 40 Cancelamento Reapresentação Cheque | + | :40 Cancelamento Reapresentação Cheque |
| − | 41 Recebimento Antecipado 1ª Parcela | + | :41 Recebimento Antecipado 1ª Parcela |
| − | 42 Cancelamento Recebimento Antecipado 1ª Parcela | + | :42 Cancelamento Recebimento Antecipado 1ª Parcela |
| − | 43 Cancelamento Recebimento 1ª Parcela | + | :43 Cancelamento Recebimento 1ª Parcela |
| − | 44 Transferência Recebimento Antecipado | + | :44 Transferência Recebimento Antecipado |
| − | 45 Transferência Recebimento Antecipado 1ª Parcela | + | :45 Transferência Recebimento Antecipado 1ª Parcela |
| − | 46 Cancelamento Transf. Receb. Antecipado | + | :46 Cancelamento Transf. Receb. Antecipado |
| − | 47 Cancelamento Transf. Receb. Antecipado 1ª Parcela | + | :47 Cancelamento Transf. Receb. Antecipado 1ª Parcela |
| − | 48 Transferência Recebimento Não Confirmado | + | :48 Transferência Recebimento Não Confirmado |
| − | 49 Transferência Recebimento Não Confirmado 1ª Parcela | + | :49 Transferência Recebimento Não Confirmado 1ª Parcela |
| − | 50 Título Pagar | + | :50 Título Pagar |
| − | 51 Cancelamento Título Pagar | + | :51 Cancelamento Título Pagar |
| − | 52 Adiantamento Fornecedor | + | :52 Adiantamento Fornecedor |
| − | 53 Cancelamento Adiantamento Fornecedor | + | :53 Cancelamento Adiantamento Fornecedor |
| − | 54 Transferencia Adiantamento Fornecedor | + | :54 Transferencia Adiantamento Fornecedor |
| − | 55 Cancelamento Transferencia Adiantamento Fornecedor | + | :55 Cancelamento Transferencia Adiantamento Fornecedor |
| − | 56 Pagamento Titulo Pagar | + | :56 Pagamento Titulo Pagar |
| − | 57 Cancelamento Pagamento Titulo | + | :57 Cancelamento Pagamento Titulo |
| − | 58 Lançamento na Conta Corrente | + | :58 Lançamento na Conta Corrente |
| − | 59 Transferência Entre Contas Correntes | + | :59 Transferência Entre Contas Correntes |
| − | 60 Contrato de Mútuo | + | :60 Contrato de Mútuo |
| − | 61 Baixa Cartão de Crédito | + | :61 Baixa Cartão de Crédito |
| − | 62 Cancelamento Baixa Cartão de Crédito | + | :62 Cancelamento Baixa Cartão de Crédito |
| − | 63 Recebimento Antecipado Receita Diversa | + | :63 Recebimento Antecipado Receita Diversa |
| − | 64 Cancelamento Recebimento Antecipado Receita Diversa | + | :64 Cancelamento Recebimento Antecipado Receita Diversa |
| − | 65 Transf. Recebimento Antecipado Receita Diversa | + | :65 Transf. Recebimento Antecipado Receita Diversa |
| − | 66 Cancelamento Transf. Recebimento Antecip Receita Diversa | + | :66 Cancelamento Transf. Recebimento Antecip Receita Diversa |
| − | 67 Liquidação parcela - Financeiro | + | :67 Liquidação parcela - Financeiro |
| − | 68 Estorno parcela - Financeiro | + | :68 Estorno parcela - Financeiro |
| − | 69 Cadastro Nota Promissória | + | :69 Cadastro Nota Promissória |
| − | 70 Baixa Nota Promissória | + | :70 Baixa Nota Promissória |
| − | 71 Cancelamento Cadastro Nota Promissoria | + | :71 Cancelamento Cadastro Nota Promissoria |
| − | 72 Cancelamento Baixa Nota Promissoria | + | :72 Cancelamento Baixa Nota Promissoria |
| − | 73 Taxa Cartão Crédito | + | :73 Taxa Cartão Crédito |
| − | 74 Cancelamento Taxa Cartão Crédito | + | :74 Cancelamento Taxa Cartão Crédito |
| − | 75 Cancelamento Recebimento Receita Diversa | + | :75 Cancelamento Recebimento Receita Diversa |
| − | 76 Saida Caixa/Banco | + | :76 Saida Caixa/Banco |
| − | 77 Entrada Caixa/Banco | + | :77 Entrada Caixa/Banco |
| − | 78 Tarifa Francesa Bancária | + | :78 Tarifa Francesa Bancária |
| − | 79 Recebimento Diferença Parcela Menor | + | :79 Recebimento Diferença Parcela Menor |
| − | 80 Cancelamento Recebimento Diferença Parcela Menor | + | :80 Cancelamento Recebimento Diferença Parcela Menor |
| − | 81 Cobrança Diferença Parcela Menor | + | :81 Cobrança Diferença Parcela Menor |
| − | 82 Cancelamento Cobrança Diferença Parcela Menor | + | :82 Cancelamento Cobrança Diferença Parcela Menor |
| − | 83 Recebimento Cobrança Diferença Parcela Menor | + | :83 Recebimento Cobrança Diferença Parcela Menor |
[[Categoria: Integração Contábil]] | [[Categoria: Integração Contábil]] | ||
[[Categoria: Educação Corporativa]] | [[Categoria: Educação Corporativa]] | ||
Edição atual tal como às 16h51min de 22 de novembro de 2013
Gera lote contábil é a tela que associa os lançamentos contábeis gerados a um lote contábil.
Campos da tela
Código | Competência mês/ano | Data lote | Módulo | Instituição | Dia inicial | Dia final | Data de competência | Desconsiderar cancelados?
Auditoria
Funcionamento da tela
- Menu de acesso: Utilitário\ Integração\ Contabilidade\ Lote contábil\ Gera Lote Contábil
- Gerar lote contábil
- Os campos Código, Data lote, Cadastro e Alteração serão preenchidos automaticamente (não digitar)
- Informar a Competência, o Módulo e a Instituição
- Utilizar os demais campos como filtros, de acordo com a necessidade
- Pressionar o botão salvar
- O sistema vai gerar um arquivo de texto para download
- Excluir lote
- Os campos não são obrigatórios (utilizar como filtros)
- Pressionar o botão pesquisar
- Selecionar o lote desejado clicando sobre ele
- Pressionar o botão excluir
- Gerar novo lote ou limpar a tela
- Pressionar o botão novo
Liberação de acesso
- Para que o usuário tenha acesso a esta tela, deverá ser liberada através das telas aplicação por grupo de usuário ou aplicação por usuário a aplicação:
- Gerar Lote Contábil
Dica
- Após gerar um lote contábil, é possível consultá-lo antes de encaminhar para a contabilidade.
- Caso não haja histórico cadastrado para alguma das transações que está se tentando gerar o lote, irá abrir uma janela com os códigos destas para que seja possível parametrizá-la antes de importar o arquivo de lote.
- Os códigos, com as respectivas transações podem ser consultados abaixo:
- 1 Contrato
- 2 Contrato Não Confirmado
- 3 Parcela
- 4 Cancelamento Parcela
- 5 Cancelamento Contrato
- 6 Cancelamento Contrato Não Confirmado
- 7 Renegociação
- 8 Cancelamento Bolsa
- 9 Protocolo
- 10 Recebimento Parcela
- 11 Cobrança
- 12 Cancelamento Cobrança
- 13 Cancelamento Receita Diversas
- 14 Cancelamento Protocolo
- 15 Receita Diversa
- 16 Recebimento Receita Diversa
- 17 Parcela Não Confirmada
- 18 Cancelamento Parcela Não Confirmada
- 19 Transferência Parcela Não Confirmada para Parcela (confirmada)
- 20 Transferência Contrato Não Confirmado
- 21 Recebimento Parcela Não Confirmada
- 22 Recebimento Antecipado
- 23 Cancelamento Recebimento Antecipado
- 24 Perdas
- 25 Cancelamento Perdas
- 26 Cancelamento Recebimento Perdas
- 27 Recebimento Perdas
- 28 Recebimento Cobrança
- 29 Cancelamento Baixa Pagamento Cobrança
- 30 Alteração Bolsa
- 31 Cancelamento Recebimento Parcela
- 32 Recebimento 1ª Parcela
- 33 Cadastro Cheque
- 34 Baixa Cheque
- 35 Devolução Cheque
- 36 Reapresentação Cheque
- 37 Cancelamento Cadastro Cheque
- 38 Cancelamento Baixa Cheque
- 39 Cancelamento Devolução Cheque
- 40 Cancelamento Reapresentação Cheque
- 41 Recebimento Antecipado 1ª Parcela
- 42 Cancelamento Recebimento Antecipado 1ª Parcela
- 43 Cancelamento Recebimento 1ª Parcela
- 44 Transferência Recebimento Antecipado
- 45 Transferência Recebimento Antecipado 1ª Parcela
- 46 Cancelamento Transf. Receb. Antecipado
- 47 Cancelamento Transf. Receb. Antecipado 1ª Parcela
- 48 Transferência Recebimento Não Confirmado
- 49 Transferência Recebimento Não Confirmado 1ª Parcela
- 50 Título Pagar
- 51 Cancelamento Título Pagar
- 52 Adiantamento Fornecedor
- 53 Cancelamento Adiantamento Fornecedor
- 54 Transferencia Adiantamento Fornecedor
- 55 Cancelamento Transferencia Adiantamento Fornecedor
- 56 Pagamento Titulo Pagar
- 57 Cancelamento Pagamento Titulo
- 58 Lançamento na Conta Corrente
- 59 Transferência Entre Contas Correntes
- 60 Contrato de Mútuo
- 61 Baixa Cartão de Crédito
- 62 Cancelamento Baixa Cartão de Crédito
- 63 Recebimento Antecipado Receita Diversa
- 64 Cancelamento Recebimento Antecipado Receita Diversa
- 65 Transf. Recebimento Antecipado Receita Diversa
- 66 Cancelamento Transf. Recebimento Antecip Receita Diversa
- 67 Liquidação parcela - Financeiro
- 68 Estorno parcela - Financeiro
- 69 Cadastro Nota Promissória
- 70 Baixa Nota Promissória
- 71 Cancelamento Cadastro Nota Promissoria
- 72 Cancelamento Baixa Nota Promissoria
- 73 Taxa Cartão Crédito
- 74 Cancelamento Taxa Cartão Crédito
- 75 Cancelamento Recebimento Receita Diversa
- 76 Saida Caixa/Banco
- 77 Entrada Caixa/Banco
- 78 Tarifa Francesa Bancária
- 79 Recebimento Diferença Parcela Menor
- 80 Cancelamento Recebimento Diferença Parcela Menor
- 81 Cobrança Diferença Parcela Menor
- 82 Cancelamento Cobrança Diferença Parcela Menor
- 83 Recebimento Cobrança Diferença Parcela Menor
