Cheque, Cadastro

Cadastro de cheque é a tela que permite o registro e o controle de cheques pré-datados no sistema, inclusive aqueles que não têm vínculos a nenhuma espécie de título ou parcela, mas que se quer controlar e guardar o registro (a pagar ou receber sem título).

Campos da pasta Cheque

Nr. do cheque | Agrupador | Banco | Agência | Conta corrente | Órgão regulador | Regional | Instituição | Tipo de cheque | Emitente | CPF/CNPJ | Fonte | Emissão | Digitação | Vencimento | Situação | Dt. Situação | Dt. baixa | Conta destino | Valor cheque | Valor Juro | Valor multa | Valor desconto | Observação | Usuário cadastro | Usuário alteração | Renegociado

Campos da pasta Financeiro

Nr. do cheque | Agrupador | Banco | Agência | Conta corrente | Valor cheque

Tabela

Documento | Par | Nome | Vencimento | Título | Vl. pago | Vl. desconto | Vl. juros | Vl. multa

Campos da pasta Histórico

Nr. do cheque | Banco | Agência | Conta corrente | Valor cheque

Tabela

Dt. manutenção | Descrição

Funcionamento da tela

• Menu de acesso: Financeiro\ Cheque Pré-Datado\ Cadastro ou Financeiro\ Cheque \ Cadastro

• Cadastrar cheque

Preencher os campos obrigatórios (marcados com asterisco)

Preencher atentamente o campo Tipo de cheque

Preencher os demais campos de acordo com a necessidade

Se o Tipo de cheque for com Título ou mensalidade, passar para a pasta Financeiro

Clicar em Pesquisa mensalidade

Uma nova tela se abrirá

Informar Aluno, quando for Mensalidade, ou Fonte, quando Títulos

Utilizar o botão ... se necessário

Pressionar o botão pesquisar

Selecionar o item (ou mais de um) que será vinculado ao cheque

Ao selecionar mais de um item, marcar o cheque como Agrupador

Clicar em OK

Voltar à pasta Cheque

Pressionar o botão salvar

• Consultar cheque

Informar os dados do cheque ou preencher os campos obrigatórios (marcados com asterisco)

Pressionar o botão pesquisar

Se desejar, consultar a pasta Histórico

• Desvincular cheque da parcela (Estorno)

Informar os dados do cheque ou preencher os campos obrigatórios (marcados com asterisco)

Pressionar o botão pesquisar

Após localizar o cadastro do cheque, passar para a pasta Financeiro e desvincular a parcela

Voltar à pasta Cheque

Pressionar o botão salvar

• Cancelar cheque

Informar os dados do cheque ou preencher os campos obrigatórios (marcados com asterisco)

Pressionar o botão pesquisar

Caso possua parcela(s) vinculada(s):

Passar para a pasta Financeiro e desvincular a(s) parcela(s)

Voltar à pasta Cheque

Pressionar o botão salvar

Informar novamente os dados do cheque

Pressionar o botão pesquisar

Alterar a situação do cheque para cancelado e informar a data situação

Pressionar o botão salvar

• Atribuir nova parcela ao cheque

Informar os dados do cheque ou preencher os campos obrigatórios (marcados com asterisco)

Pressionar o botão pesquisar

Passar para a pasta Financeiro

Clicar em Pesquisa mensalidade

Uma nova tela se abrirá

Informar Aluno, quando for Mensalidade, ou Fonte, quando Títulos

Utilizar o botão ... se necessário

Pressionar o botão pesquisar

Selecionar o item (ou mais de um) que será vinculado ao cheque

Ao selecionar mais de um item, marcar o cheque como Agrupador

Clicar em OK

Voltar à pasta Cheque

Pressionar o botão salvar

• Limpar a página

Pressionar o botão novo

Liberação de acesso

• Para que o usuário tenha acesso a esta tela, deverão ser liberadas através das telas aplicação por grupo de usuário ou aplicação por usuário as aplicações:

• Manter Cheque Pré-Datado
• Manter Cheque Pré-Datado - Historico
• Manter Cheque Pré-Datado - Pesquisa
• O campo "Tipo de Cheque" possui controle de acesso, desta forma, as aplicações abaixo devem ser liberadas conforme necessidade:

• Manter Cheque Pré-Datado - Tipo Cheque: A Pagar COM Título
• Manter Cheque Pré-Datado - Tipo Cheque: A Pagar SEM Título
• Manter Cheque Pré-Datado - Tipo Cheque: A Receber COM Título
• Manter Cheque Pré-Datado - Tipo Cheque: A Receber SEM Título
• Manter Cheque Pré-Datado - Tipo Cheque: Mensalidade
• Manter Cheque Pré-Datado - Tipo Cheque: Renegociação

• Para restringir usuários ou grupos de usuários as alterações dos dados dos cheques, retirar as opções: 'Incluir', 'Excluir' e 'Atualizar', manter somente a opção 'Consultar'.

Dica

• Além desta tela, o cadastro dos cheques pode ser feito de outras três maneiras:

1. Pela tela Recebimento de caixa
2. Pelas telas de Renegociação ou Negociação nova
3. Ou pela tela de Matrícula, na pasta “Financeiro”

Quando os cheques são ligados a eventos financeiros ou títulos, o mais comum é cadastrá-los pela tela de recebimento de caixa, pois já efetua o vínculo com o item pago ou recebido.

• Quando a instituição opta pelo controle de cheques, a partir do momento em que se vincula um cheque a um título ou parcela, é o cheque que passa a comandar a pendência financeira. Ele ficará em aberto e a parcela/título com situação de baixado e não liquidado. Para que o aluno não apareça em relatórios de inadimplência, é necessário efetuar a baixa do cheque no sistema quando ele for compensado no banco.

• O controle dos cheques poderá ser feito através dos relatórios cheque pré-datado e vínculo de cheque.

Ligação externa

• Tutorial: Como cadastrar um cheque no sistema.