Financeiro, Débito automático

Débito automático direciona o pagamento de eventos financeiros para débito automático na conta bancária do responsável financeiro do aluno.

Pré-requisitos

Antes de proceder com a configuração do débito automático é preciso verificar os seguintes pré-requisitos:

• Negociar com o banco essa modalidade de cobrança.

• Homologar com a equipe da Gennera os layouts dos registros dos arquivos de envio e retorno bancário da instituição bancária contratada. Essa homologação consiste em simulações de envio e retorno bancário e, para acompanhamento da Gennera, deverá ser aberto um chamado no GSAG como "Integração bancária".

• Somente após esses procedimentos, as transações de envio e de retorno bancários passarão a considerar a opção de débito automático.

Campos das telas

Primeira tela

Órgão regulador | Regional | Instituição | Curso | Série | Ano | Turma | Aluno

Segunda tela

Série | Aluno

Tabela

EF | Banco | Agência | Conta corrente

Funcionamento da tela

• Menu de acesso: Financeiro\ Alterações financeiras\ Débito automático

Preencher Banco, Agência e Conta corrente sem separadores e com o digito verificador. 

• Direcionar pagamento para débito automático

Na primeira tela, preencher os campos necessários (atenção com os obrigatórios, marcados com asterisco)

Pressionar o botão pesquisar

Na tabela da segunda tela, preencher Banco, Agência e Conta corrente dos eventos que serão direcionados para débito automático

Pressionar o botão salvar

• Retirar débito automático

Apagar o número do banco do evento que será retirado do débito automático

Pressionar o botão salvar

Regras para Cobrança por Débito Automático

Para que o cliente possa utilizar o recurso do Débito Automático para o pagamento das parcelas dos alunos, é necessário que os seguintes passos sejam executados:

• O cliente deve solicitar ao banco a alteração do convênio para utilizar o Débito Automático;

• Após o banco devolver o novo convênio, deve-se cadastrá-lo através da janela \Cadastro\Tabelas\Acadêmico\Financeiro\Conta Corrente, nos campos:

   Débito em Conta - "Nr. Remessa": é o número que o banco informa para iniciar as remessas

   Débito em Conta - "Convênio": é novo número do convênio, não é necessário alterar demais campos;

• Iniciar novo processo de validação bancária para esta forma de cobrança;

• O pai quando desejar esta forma de cobrança, deverá entrar em contato com o Banco para autorizar o débito, munido do boleto ou do documento emitido na tela de matrícula botão "Débito em Conta";

Ligação externa

• Tutorial: Como configurar o débito automático.