Mudanças entre as edições de "Financeiro, Débito automático"
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* Iniciar novo processo de validação bancária para esta forma de cobrança; | * Iniciar novo processo de validação bancária para esta forma de cobrança; | ||
Edição das 15h38min de 10 de julho de 2013
Débito automático direciona o pagamento de eventos financeiros para débito automático na conta bancária do responsável financeiro do aluno.
Pré-requisitos
Antes de proceder com a configuração do débito automático é preciso verificar os seguintes pré-requisitos:
- Negociar com o banco essa modalidade de cobrança.
- Homologar com a equipe da Gennera os layouts dos registros dos arquivos de envio e retorno bancário da instituição bancária contratada. Essa homologação consiste em simulações de envio e retorno bancário e, para acompanhamento da Gennera, deverá ser aberto um chamado no GSAG como "Integração bancária".
- Somente após esses procedimentos, as transações de envio e de retorno bancários passarão a considerar a opção de débito automático.
Campos das telas
Primeira tela
Órgão regulador | Regional | Instituição | Curso | Série | Ano | Turma | Aluno
Segunda tela
Tabela
EF | Banco | Agência | Conta corrente
Funcionamento da tela
- Menu de acesso: Financeiro\ Alterações financeiras\ Débito automático
Preencher Banco, Agência e Conta corrente sem separadores e com o digito verificador.
- Direcionar pagamento para débito automático
- Na primeira tela, preencher os campos necessários (atenção com os obrigatórios, marcados com asterisco)
- Pressionar o botão pesquisar
- Na tabela da segunda tela, preencher Banco, Agência e Conta corrente dos eventos que serão direcionados para débito automático
- Pressionar o botão salvar
- Retirar débito automático
- Apagar o número do banco do evento que será retirado do débito automático
- Pressionar o botão salvar
Dicas
- Para acesso a esta tela, deverá ser liberada através das telas aplicação por grupo de usuário ou aplicação por usuário a aplicação:
- Manter Cadastro Professor
Regras para Cobrança por Débito Automático
Para que a instituição possa utilizar o recurso do Débito Automático para o pagamento das parcelas dos alunos, é necessário que os seguintes passos sejam realizados:
- A instituição deve solicitar ao banco a alteração do convênio para utilizar o Débito Automático;
- Após o banco devolver o novo convênio, deve-se cadastrá-lo através da tela cadastro de conta corrente, nos campos:
- Débito em Conta - "Nr. Remessa": é o número que o banco informa para iniciar as remessas
- Débito em Conta - "Convênio": é novo número do convênio, não é necessário alterar demais campos;
- Iniciar novo processo de validação bancária para esta forma de cobrança;
- O pai quando desejar esta forma de cobrança, deverá entrar em contato com o Banco para autorizar o débito, munido do boleto ou do documento emitido na tela de matrícula botão "Débito em Conta";
