Cheque avulso, Utilização, Dicas

A utilização da forma de cobrança cheque avulso possui algumas regras, que listamos abaixo:

• Quando vinculada esta forma de cobrança à instituição, o campo "Sit. do Evento Financeiro" ficará como "Pago e Liquidado", ou seja, quando algum evento financeiro for pago com o novo tipo de forma de cobrança sua situação sempre será Pago e Liquidado. O campo "Sit. do Evento Financeiro" e os demais serão bloqueados para alteração.

• No recebimento de caixa:

• Caso o caixa utilizado para recebimento esteja com o campo "Controla Vínculo Cheque" selecionado (na tela de cadastro de caixa), na tela de recebimento de caixa no campo "Forma de Cobrança" não será exibido o tipo "Cheque Avulso". Caso o caixa esteja com o campo "Controla Vínculo Cheque" não selecionado, será exibida a forma de cobrança Cheque Avulso.

• Permite recebimento de eventos financeiros, títulos a receber e diversos. A forma de cobrança "Cheque Avulso" não irá aparecer para títulos a pagar.

• Não é permitido que um caixa receba parcelas com forma de cobrança “Cheque-Pré” e “Cheque Avulso” simultaneamente, a instituição deverá definir o formato que irá adotar.

• Permite recebimento de parcelas dividindo em "Cheque Avulso" e "Dinheiro". Neste caso, o valor recebido será rateado proporcionalmente.

• Para títulos a receber e títulos diversos não é permitido o recebimento em vários cheques.

Exemplo 1: Caso sejam recebidas 3 parcelas no Caixa no valor de 100, 150 e 200 respectivamente, sendo 2 parcelas pagas em cheque e 1 em dinheiro, com os valores 300 e 150 respectivamente, o valor do pagamento de cada parcela será rateado da seguinte forma:

Extrato Exemplo 1

% Cheque: 300 / (300 + 150) = 66,67%
% Dinheiro: 150 / (300 + 150) = 33,33%
Parcelas	Dinheiro	Cheque	Total
1	33,33	66,67	100,00
2	50,00	100,00	150,00
3	66,66	133,34	200,00

• Estorno de parcelas recebidas com cheque avulso:

• No caixa:

1. As parcelas recebidas com esta forma de cobrança serão apresentadas, sendo diferenciadas com a cor "roxa" para parcelas sem vínculo.
2. Quando estornarmos uma parcela com a forma de cobrança do tipo cheque avulso, todas as parcelas do mesmo lote serão estornadas (ou seja, todas as parcelas que foram recebidas no mesmo momento).
3. Não serão estornados os lotes que possuírem parcelas baixadas na tela de baixa manual de parcelas.
4. O crédito do estorno realizado via tela de Caixa será feito no momento do encerramento de caixa, ao encerrá-lo é necessário informar para qual conta corrente será creditado, geralmente utiliza-se a conta "Tesouraria" e após é efetuado as transferências para contas correntes correspondentes, porém poderá ser feito de outras maneiras, dependendo de como é o processo interno da instituição.

• Na baixa manual de parcelas:

1. O estorno será feito individualmente, ou seja, as outras parcelas do mesmo lote não serão estornadas. Sendo assim, quando uma parcela for estornada na tela de baixa manual, todas as outras parcelas desse mesmo lote somente poderão ser estornadas por esta mesma tela.
2. O crédito do estorno realizado via tela Baixa Manual será feito sempre na conta corrente da parcela (Portador).

ATENÇÃO: A funcionalidade "baixa manual de parcelas" somente deverá ser utilizada quando o caixa já foi encerrado e necessita-se estornar alguma parcela, lembrando que o ideal é sempre conferir o caixa antes de encerrá-lo e, havendo necessidade de estornos, efetuar via tela de recebimento de caixa. Uma vez encerrado o caixa e utilizada a aplicação "Baixa Manual de Parcelas" para estornos, caso seja necessário um novo recebimento da parcela estornada, este deve ser de forma manual também.

• No cadastro de cheque:

• O cheque terá cadastro apenas quando a instituição definir por registrar e controlar o recebimento de cheques, através da tela parâmetro anual. Caso opte por nenhum controle, não haverá cadastro de cheque.
• O(s) cheque(s) avulsos utilizado(s) para os recebimentos onde a instituição registra e controla (conforme item anterior), terão seu tipo definido como "A Receber Sem Título" e serão vinculados à instituição financeira definida no cadastro do caixa.
• No campo "Observação do cheque" será informado automaticamente o texto "Recebido no caixa XXXXXX (nome do caixa) os documentos NNNNNN, NNNNNN, etc. (número dos documentos)".
• Não serão criados vínculos entre os cheques e os eventos financeiros recebidos, ou seja, não será possível acessar a pasta Financeiro da tela cadastro de cheque.

• Esta forma de cobrança não estará disponível para seleção nas telas:

• Matrícula curricular e/ou sequencial.
• Vínculo do evento à série
• Títulos a pagar e receber
• Baixa manual de parcelas