Mudanças entre as edições de "Retorno bancário, Ajuste manual"
De GWiki
Ir para navegaçãoIr para pesquisar (→Dicas) |
|||
| Linha 27: | Linha 27: | ||
:* '''Ajustar Manualmente o Retorno Bancário - Parcelas''' | :* '''Ajustar Manualmente o Retorno Bancário - Parcelas''' | ||
| − | == | + | ==Dica== |
* O [[Ajuste manual, Localizador | botão ...]] permite a localização automática da parcela vinculada ao título não encontrado (cujo [[Boleto, Número | número de boleto]] foi retirado por algum motivo). | * O [[Ajuste manual, Localizador | botão ...]] permite a localização automática da parcela vinculada ao título não encontrado (cujo [[Boleto, Número | número de boleto]] foi retirado por algum motivo). | ||
| Linha 42: | Linha 42: | ||
* Não é permitido lançar crédito a parcelas vinculadas à forma de cobrança '''cartão de crédito'''. Veja algumas regras para [[Cartão de crédito, Utilização, Dicas | utilização]] desta forma de cobrança. | * Não é permitido lançar crédito a parcelas vinculadas à forma de cobrança '''cartão de crédito'''. Veja algumas regras para [[Cartão de crédito, Utilização, Dicas | utilização]] desta forma de cobrança. | ||
| − | === | + | ===Dica Contabilização=== |
* Para títulos com situação 'Não Encontrado', os valores das tarifas são creditados na movimentação da conta corrente já no momento da [[Retorno bancário | importação do arquivo]], contudo, para a movimentação contábil, somente são lançados os valores das tarifas após o ajuste manual da parcela, uma vez que apenas neste momento o sistema é capaz de identificar a qual a instituicao o valor ficará vinculado. | * Para títulos com situação 'Não Encontrado', os valores das tarifas são creditados na movimentação da conta corrente já no momento da [[Retorno bancário | importação do arquivo]], contudo, para a movimentação contábil, somente são lançados os valores das tarifas após o ajuste manual da parcela, uma vez que apenas neste momento o sistema é capaz de identificar a qual a instituicao o valor ficará vinculado. | ||
[[Categoria: Educação Corporativa]] | [[Categoria: Educação Corporativa]] | ||
Edição das 14h38min de 6 de novembro de 2013
Ajuste manual é a função utilizada para ajustar os recebimentos de parcelas.
Campos da tela
Campos da primeira tela
Banco | Código instituição | Arquivo | Período | Boleto | Processados | Trazer somente
Campos da segunda tela
Reg. | Arquivo | Vencto | Valor título | Desconto | Juro | Multa | Cobrado | Dt.Pagto | Situação | Boleto | Boleto Relac. | Docto | Proc. | Inst. | Ano | ... | Observação
Funcionamento da tela
- Menu de acesso: Financeiro\ Transação bancária\ Ajuste manual
- Ajustar
- Preencher os filtros de acordo com a necessidade
- Pressionar o botão pesquisar
- Será apresentada a segunda tela com a relação das parcelas, de acordo com a situação utilizada como filtro na tela
- Indicar o número do boleto correspondente ou número do documento
- Informar o código da instituição que o título pertence, o ano e a observação que se fizer necessária
- Pressionar o botão salvar
Liberação de acesso
- Para que o usuário tenha acesso a esta tela, deverão ser liberadas através das telas aplicação por grupo de usuário ou aplicação por usuário as aplicações:
- Ajustar Manualmente o Retorno Bancário
- Ajustar Manualmente o Retorno Bancário - Parcelas
Dica
- O botão ... permite a localização automática da parcela vinculada ao título não encontrado (cujo número de boleto foi retirado por algum motivo).
- Ao efetuar o ajuste manual de parcelas cujos boletos ficaram com situação ‘Não Encontrado’ ou ‘Portador Inválido’ durante a importação do arquivo de retorno bancário, serão geradas parcelas do tipo ‘Dif.’ para os pagamentos em que o valor recebido (pago) é menor que o valor a pagar (calculado).
- Neste caso:
- atribui-se um desconto na parcela original
- é dado baixa na parcela original
- é gerada uma nova parcela (tipo “Dif”).
- Observação: as parcelas do tipo ‘Dif’ serão geradas ao efetuar o ajuste manual, somente se a instituição controlar a cobrança a menor.
- Controle de Acesso: serão exibidos somente os registros (títulos) de retorno bancário, vinculados às contas correntes que o usuário possuir acesso.
- Não é permitido lançar crédito a parcelas vinculadas à forma de cobrança cartão de crédito. Veja algumas regras para utilização desta forma de cobrança.
Dica Contabilização
- Para títulos com situação 'Não Encontrado', os valores das tarifas são creditados na movimentação da conta corrente já no momento da importação do arquivo, contudo, para a movimentação contábil, somente são lançados os valores das tarifas após o ajuste manual da parcela, uma vez que apenas neste momento o sistema é capaz de identificar a qual a instituicao o valor ficará vinculado.
