Mudanças entre as edições de "Envio bancário"
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| + | Ao acessar a tela ‘Envio Bancário’ (Financeiro/Transação Bancária/Envio Bancário) se no campo ‘Banco’ for exibido apenas o nome do banco (ex. Banco do Brasil), a emissão dos boletos 'NÃO' é efetuada por portador e sim por banco. Já, se nesta mesma tela e campo for exibido o nome do banco, seguido de agência e conta (ex. Banco do Brasil (1)/1111/11111), a emissão dos boletos é efetuada por portador. | ||
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| + | :* Vínculo de 'Banco/Agencia/Conta' quando a emissão dos boletos é efetuada por portador: É necessário alterar o ‘portador’ da parcela de forma individual na tela ‘Negociação Nova’ ou em massa por meio da tela "Financeiro\ Alterações Financeiras\ Portador". | ||
| + | Nestes casos, para gerar o boleto o sistema 'procura' o banco, agência e conta vinculados a parcela do aluno. | ||
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| + | Nestes casos, para gerar o boleto o sistema 'procura' o banco, agência e conta vinculados ao evento financeiro do aluno. | ||
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Edição das 15h59min de 7 de março de 2012
Envio bancário é a função que permite emitir carnês, boletos bancários e arquivos de remessa.
A instituição deve consultar seu gerente de conta para definir qual modalidade de cobrança será utilizada, cujos padrões são definidos pela FEBRABAN.
Campos da tela
Matrícula | Banco | Período | Destino | Matrículas entre | Evento financeiro | Modelo | Aluno bloqueado | Matrícula confirmada | Vencimento | Emitir | Situações | Tipo de emissão | Imprimir boletos | Endereçar para
Funcionamento da tela
- Menu de acesso: Financeiro\ Transação bancária\ Envio bancário
Os boletos podem ser gerados individualmente, por turma ou por série.
- Emitir boleto
- Informar regional, instituição, curso e série
- Se necessário, pressionar o botão ... para pesquisar a série
- Selecionar banco, período e destino
- Preencher os demais filtros de acordo com a necessidade
- Clicar no botão imprimir
- Selecionar o programa no qual deseja abrir o boleto
- O boleto será carregado na tela
- Limpar a página
- Pressionar o botão novo
Dicas
- Não é possível gerar boletos de parcelas vinculadas à forma de cobrança cartão de crédito. Veja algumas regras para utilização desta forma de cobrança.
- Para que parcelas com mesmo vencimento sejam emitidas em um único boleto, verifique as regras de unificação.
- Caso o relatório seja emitido em branco, verifique se:
- Os dados foram informados corretamente;
- Existe matrícula no ano/série de emissão.
- Como verificar se a emissão dos boletos é efetuada ou não por portador (banco, agência e conta corrente)?
Ao acessar a tela ‘Envio Bancário’ (Financeiro/Transação Bancária/Envio Bancário) se no campo ‘Banco’ for exibido apenas o nome do banco (ex. Banco do Brasil), a emissão dos boletos 'NÃO' é efetuada por portador e sim por banco. Já, se nesta mesma tela e campo for exibido o nome do banco, seguido de agência e conta (ex. Banco do Brasil (1)/1111/11111), a emissão dos boletos é efetuada por portador.
- Vínculo de 'Banco/Agencia/Conta' quando a emissão dos boletos é efetuada por portador: É necessário alterar o ‘portador’ da parcela de forma individual na tela ‘Negociação Nova’ ou em massa por meio da tela "Financeiro\ Alterações Financeiras\ Portador".
Nestes casos, para gerar o boleto o sistema 'procura' o banco, agência e conta vinculados a parcela do aluno.
- Vínculo de 'Banco/Agencia/Conta' quando a emissão dos boletos 'NÃO' é efetuada por portador: É necessário alterar os campos banco, agência e conta no cadastro de cada evento financeiro da série do aluno em "Cadastro\ Curso\ Série\ Financeiro\ Evento Financeiro".
Nestes casos, para gerar o boleto o sistema 'procura' o banco, agência e conta vinculados ao evento financeiro do aluno.
