Contabilidade, Relatório, Movimento por transação

Movimento por transação permite gerar relatórios dos movimentos por transação.

Campos da tela

Órgão regulador | Regional | Instituição | Tipo de relatório | Período | Lote | Competência | Ano exercício | Dt. corte | Ano competência | Grupo faturamento | Bolsa

Os campos apresentados em tela variam de acordo com o tipo de relatório selecionado.

Funcionamento da tela

• Menu de acesso: Utilitário\ Integração\ Contabilidade\ Relatório\ Mov. por natureza

• Gerar relatório de movimento por transação

Selecionar a Instituição e o Tipo de relatório

Informar o Período ou o Lote

Pressionar o botão imprimir e selecionar o tipo de arquivo desejado

O sistema abrirá o relatório em outra tela

Imprimir e/ou salvar, quando necessário

• Gerar novo relatório ou limpar a tela

Pressionar o botão novo

• Tipo Relatório: "Títulos em aberto":

Regras:

- Apresenta o valor em aberto de cada aluno por Centro de Custo, se definido.

- Valores:

Vl. Parcela: Valor Parcela

Vl. Desconto: Valor Desconto

Vl. Juros: Valor Juros + Valor Multas

Vl. Bolsa: Valor Bolsa

Vl. Renegociação: Valor das Renegociações

Os valores das renegociações:

 Positivo: Houve um acréscimo na renegociação
 Negativo: Houve um desconto na renegociação

Vl. Recebido: Valor Pago

Valor em Aberto: Valor Não Pago

- O Relatório apresenta somente os movimentos provenientes da geração de lançamentos contábeis. Portanto, se uma determinada parcela já existe no financeiro do sistema mas não foram gerados lançamentos contábeis ainda do período que compreende a inserção desta parcela, logo esta parcela não será considerada no Relatório Contábil de Títulos em Aberto.

- Os movimentos de parcela que possuem transação de cancelamento 'posterior' ao seu movimento de faturamento serão desconsiderados.

- O relatório não considera as bolsas das transferências, nem dos recebimentos nos descontos, ou seja, são descontados os valores de bolsa para as transações 10 (Recebimento Parcela), 32 (Recebimento 1ª Parcela), 44 (Transferência Recebimento Antecipado), 45 (Transferência Recebimento Antecipado 1ª Parcela), 48 (Transferência Recebimento Não Confirmado) e 49 (Transferência Recebimento Não Confirmado 1ª Parcela).

- Para a verificação das parcelas baixadas (Recebimentos), será levado em consideração a data de corte informada em tela, ou seja, do início do ano até a competência informada. Caso a baixa das parcelas não estejam dentro desse período, mesmo que no financeiro apareçam como baixadas, o relatório irá considerar a parcela como aberta.