Mudanças entre as edições de "Fluxo de caixa, Relatório"
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::* '''Cheque:''' Passa para a situação de DEVOLVIDO; | ::* '''Cheque:''' Passa para a situação de DEVOLVIDO; | ||
::* '''Relatório de Fluxo dos Caixas:''' Continua no fluxo do caixa, por conta da data de vencimento do cheque; | ::* '''Relatório de Fluxo dos Caixas:''' Continua no fluxo do caixa, por conta da data de vencimento do cheque; | ||
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::* '''Cheque:''' Volta ao status de BAIXADO; | ::* '''Cheque:''' Volta ao status de BAIXADO; | ||
::* '''Relatório de Fluxo dos Caixas:''' Continua no fluxo do caixa, por conta da data de pagamento do cheque; | ::* '''Relatório de Fluxo dos Caixas:''' Continua no fluxo do caixa, por conta da data de pagamento do cheque; | ||
Edição das 09h29min de 1 de julho de 2013
Fluxo de caixa é a tela que permite emitir relatórios de fluxo de caixa das instituições de ensino, considerando saldos bancários, receitas acadêmicas, dentre outras.
Campos da tela
Modelo | Período | Agrupar por | Instituição | Escolha | Saldo
Tabela
Banco | Agência | Conta corrente | Escolha
Funcionamento da tela
- Menu de acesso: Relatório\ Financeiro\ Fluxo de caixa
- Emitir relatório
- Preencher os campos obrigatórios, marcados com asterisco
- Selecionar a(s) instituição(ões)
- Se o saldo não for manual, selecionar a conta na tabela
- Pressionar o botão imprimir e escolher o tipo de arquivo desejado
- O sistema abrirá o arquivo em nova tela
- Imprimir, se necessário
- Limpar a tela ou emitir novo relatório
- Pressionar o botão novo
Dicas
1. O relatório de fluxo de caixa tem regras muito particulares que devem ser verificadas no momento de compará-lo com outros relatórios gerados a partir do sistema. As regras do relatório de fluxo de caixa seguem abaixo:
- Apresenta as parcelas liquidadas no dia da análise
- Parcelas pagas com cheque serão apresentadas no fluxo de caixa na data de vencimento do cheque e não parcela associada ao cheque;
- Parcelas pagas no banco normalmente são compensadas um dia após o pagamento, pois são importadas para o sistema no dia seguinte ao pagamento;
- Apresenta as parcelas com previsão de Vencimento para a data de análise
- Quando a parcela se torna inadimplente, continua sendo apresentada no fluxo de caixa para a data de seu vencimento;
- Se a parcela inadimplente for paga, passa a ser apresentada no dia do pagamento (liquidação) e desaparece do relatório para a data de vencimento;
2. Para os cheques o processo é mais detalhado, conforme segue abaixo:
- Recebimento do Cheque (no caixa):
- Parcela: É baixada no sistema ao ser vinculado ao cheque;
- Cheque: Fica “EM ABERTO” para poder ser baixado no momento do crédito ou do depósito;
- Relatório de Fluxo dos Caixas: Não ocorre movimento do fluxo do caixa no momento do recebimento;
- Relatório de Extrato Bancário: Não ocorre movimento do extrato bancário no momento do recebimento;
- Baixa do Cheque (através da tela altera situação do cheque):
- Parcela: Contínua baixada no sistema;
- Cheque: É baixado no sistema;
- Relatório de Fluxo dos Caixas: Ocorre o CRÉDITO na conta da baixa para a data do pagamento;
- Relatório de Extrato Bancário: Ocorre o CRÉDITO na conta da baixa para a data do pagamento;
- Estorno do Cheque (através da tela altera situação do cheque):
- Parcela: Contínua baixada no sistema;
- Cheque: Passa para a situação de DEVOLVIDO;
- Relatório de Fluxo dos Caixas: Continua no fluxo do caixa, por conta da data de vencimento do cheque;
- Relatório de Extrato Bancário: Ocorre o DÉBITO da conta de estorno;
- Re-Apresentação do Cheque (através da tela altera situação do cheque):
- Parcela: Contínua baixada no sistema;
- Cheque: Volta ao status de BAIXADO;
- Relatório de Fluxo dos Caixas: Continua no fluxo do caixa, por conta da data de pagamento do cheque;
- Relatório de Extrato Bancário: Não movimenta o extrato da Conta Corrente;
