Conta corrente, Cadastro

Conta corrente é a função utilizada para cadastrar no sistema a conta corrente da instituição vinculada a uma agência de um banco.

Campos da tela

Conta corrente

Banco | Agência | Conta corrente | Portadora

Instituição

Instituição | Titular

Dados CNAB

Contrato | Contratante | Nr. padrão CNAB | Variação | Tipo de impressão | Tipo de conta | Carteira | Tipo de carteira | Espécie | Espécie de documento | Aceite | Modelo | Valor documento | Outros Acréscimos | Número remessa

Arquivo remessa

Diretório | Nome | Literal cobrança

Débito em conta

Número remessa | Convênio

Títulos a pagar

Número remessa | Nome contratante | Nr. identif. banco

Saldo bancário

Data saldo | Saldo

Instruções bancárias

Mensagens

Funcionamento da tela

• Menu de acesso: Cadastro\ Tabelas\ Financeiro\ Acadêmico\ Conta corrente

• Cadastrar conta corrente

Definir as instituições que irão utilizar a conta corrente e qual será a instituição titular

Completar os campos necessários (atenção com os obrigatórios, marcados com asterisco)

Pressionar o botão salvar

• Editar conta corrente

Pressionar o botão pesquisar e selecionar a conta desejada

Editar as informações necessárias

Pressionar o botão salvar

• Começar novo cadastro, ou limpar a página

Pressionar o botão novo

Regras para Cobrança por Débito Automático

Para que o cliente possa utilizar o recurso do Débito Automático para o pagamento das parcelas dos alunos, é necessário que os seguintes passos sejam executados:

• O cliente deve solicitar ao banco a alteração do convênio para utilizar o Débito Automático;

• Após o banco devolver o novo convênio, deve-se cadastrá-lo nesta tela de cadastro da conta corrente, nos campos:

   Débito em Conta - "Nr. Remessa": é o número que o banco informa para iniciar as remessas

   Débito em Conta - "Convênio": é novo número do convênio, não é necessário alterar demais campos;

• Iniciar novo processo de validação bancária para esta forma de cobrança;

• O pai quando desejar esta forma de cobrança, deverá entrar em contato com o Banco para autorizar o débito, munido do boleto ou do documento emitido na tela de matrícula botão "Débito em Conta";

Dicas

• Para acesso a esta tela, deverá ser liberada através das telas aplicação por grupo de usuário ou aplicação por usuário a aplicação:

• Manter Cadastro Conta Corrente

• Para cadastrar uma conta corrente, deverão ser previamente cadastrados o banco e a agência bancária.

• Após o cadastro da conta corrente, vincule-a às séries em que serão utilizadas para recebimento das parcelas.

• Para iniciar a utilização de boletos bancários emitidos através do sistema, é necessário que seja feito o processo de homologação bancária.

• ATENÇÃO: cuidado com alterações nas informações bancárias. Qualquer alteração indevida poderá acarretar no não recebimento dos valores através do pagamento dos boletos. Após qualquer alteração, deverá ser feito novo processo de homologação bancária.

• Quando cadastrada uma conta corrente com número incorreto, para excluí-la é necessário tirar o vínculo da conta corrente com o usuários de todas as instituições aos quais a conta corrente esteja vinculada. No caso de uma conta recém cadastrada, somente o usuário que cadastrou terá o vínculo. Para isto, é necessário acessar a tela conta corrente do usuário e, para cada usuário, desmarcar o campo “Acesso” da conta corrente em questão.

• Vale ressaltar que nos casos em que a conta corrente já foi utilizada para movimentações, esta não poderá ser excluída.