Contabilidade, Saldo conta contábil

Saldo conta contábil permite que o usuário informe o saldo inicial desejado para as contas contábeis, quando o saldo calculado pelo sistema não é o adequado.

Este cadastro elimina o saldo calculado pelo sistema, exemplo: Conta contábil 1: Saldo Calculado em 31/12/2010 = 2300,00 Saldo Ajustado em 01/01/2011 = 2300,00

Campos da tela

Instituição | Cenário | Plano | Grupo | Período

Tabela

Máscara/descrição | Valor débito | Valor crédito | Saldo anterior | Saldo anterior ajustado | Usuário alteração

Funcionamento da tela

Só é possível fazer esta alteração para contas que já registraram lançamentos contábeis e possuem saldo gerado.

• Menu de acesso: Utilitário\ Integração\ Contabilidade\ Parâmetros\ Saldo Inicial C.Contábil
• Ajustar saldo

Informar a Instituição, o Cenário, Plano e o Período

Utilizar o campo Grupo como filtro de pesquisa, se necessário

Clicar em pesquisar

Na tabela, escolher a conta desejada

Para visualizar as contas de lançamento, clicar sobre a conta pai

Alterar o saldo da(s) conta(s) desejada(s) na coluna Saldo anterior ajustado

Ao ajustar o saldo das contas de lançamento, o sistema calcula os saldos das contas pais automaticamente

O valor informado como saldo anterior ajustado será considerado o saldo inicial da conta e será utilizado nos relatórios Balancete, Razão e Diário Auxiliar

Liberação de acesso

• Para que o usuário tenha acesso a esta tela, deverá ser liberada através das telas aplicação por grupo de usuário ou aplicação por usuário a aplicação:

• Ajusta o saldo das contas contábeis