Apostila, Títulos a pagar e receber
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Metodologia
Para que você possa aprimorar seus conhecimentos e utilizar o sistema com segurança, a empresa fornecedora do software desenvolveu os materiais didáticos, com módulos que lhe possibilitará conhecer as principais funções do sistema.
Material didático
Este material contém de forma resumida a explicação das principais funções relacionadas ao tema em estudo. A leitura deste material deve ser acompanhada da leitura da Wiki de cada tela aqui citada, para complementação do estudo. Lá você encontrará uma descrição do funcionamento da tela, regras e dicas de utilização. Para acessá-la, basta clicar no botão “WIKI” disponível na própria tela.
Introdução
Neste módulo você aprenderá a realizar o registro e pagamento de títulos a pagar e receber.
Configuração
Cadastro do Título a receber
Na tela Cadastro de tipo de receita são cadastradas as receitas da instituição (Exemplo: 2ª Via de Carteirinha).
Após este cadastro prévio, deverá ser feito o vínculo da receita com a instituição, através da tela Receita x Instituição, informando o valor unitário.
Obs.: Esse vínculo só é necessário quando a receita deve ser apresentada como diversos do caixa.
Cadastro do Título a pagar
Na tela Cadastro de tipo de despesa são cadastradas as despesas da instituição (Exemplo: Telefone).
Cadastro da Fonte
Na tela Cadastro de fonte são cadastrados os fornecedores, referência de para quem você paga ou de quem você recebe (Exemplo: Prestação de serviços, Embratel).
Lançamento de novo título
Título a receber
O registro do título a receber no sistema deverá ser feito através da tela Títulos a pagar e receber. Para lançar um novo título a receber, selecione a instituição, clique em Receber e informe os dados título a ser cadastrado.
Dica: O lançamento do título a receber também pode ser feito no caixa, onde os títulos são tratados como “diversos”. O cadastro e a liquidação desses títulos são feitos ao mesmo tempo.
Título a pagar
O registro do título a pagar no sistema deverá ser feito através da tela Títulos a pagar e receber. Para lançar um novo título a pagar, selecione a instituição, clique em Pagar e informe os dados título a ser cadastrado.
Dica: Os títulos fixos, como telefone, água, luz, podem ser cadastrados em 12x, com o valor médio das despesas. Quando do recebimento da fatura, basta ajustar o valor do título.
Baixa e estorno de título
A baixa ou estorno de títulos poderá ser realizada de duas formas:
1. Através do Caixa.
2. Ou através da tela Títulos a Pagar e Receber.
Relatório
A tela Relatório de títulos a receber oferece relatórios de verificação das receitas registradas. Também permite a emissão de bloquetos para pagamento dos títulos.
- Atenção: Para emissão dos boletos através do título a receber é imprescindível a validação bancária, para garantia de compensação do pagamento na conta corrente da instituição. Isto é necessário mesmo que a conta corrente utilizada para esses recebimentos seja igual a de um evento financeiro já utilizado por cursos da instituição com pagamentos sendo corretamente compensados no retorno bancário.
A tela Relatório de títulos a pagar oferece relatórios de verificação das despesas registradas.
