Cheque, Transferência

Transferência de cheque é a tela que permite realizar a transferência/baixa de vários cheques simultaneamente.

Campos da tela

Conta Destino

Órgão regulador | Regional | Instituição | Conta Destino

Cheque

Órgão regulador | Regional | Instituição | Data operação | D+ | Data liquidação | Cheque

Tabela

Check box | Data | Banco | Agência | Conta corrente | Cheque | Emitente | Valor | Total

Funcionamento da tela

• Menu de acesso:

Financeiro\ Cheque Pré-Datado\ Transferência de cheque

ou Financeiro\ Cheque\ Envio banco - Leitora ótica

• Transferência/ Baixa de cheques

Informar a instituição e conta corrente à qual os cheques serão vinculados

Caso deseje transferir cheques de outras instituições, não informar o campo instituição no grupo Cheque

Caso deseje que a data de liquidação seja diferente da data do registro no sistema (data de operação), alterar o campo D+ com a quantidade de dias que deverá ser somado. A data de liquidação que será lançada é apresentada no campo Data Liquidação para conferência.

Posicionar o cursor do mouse no campo Cheque e passar o cheque na leitora para localização no sistema. Caso a instituição não possua uma leitora de cheques, o campo poderá ser preenchido manualmente

Clicar o cursor fora do campo Cheque para que os dados do cheque sejam apresentados na tabela para conferência

Caso deseje excluir um cheque da tabela, selecionar o check box da linha correspondente

Confira o valor total da transferência no campo Total

Pressionar o botão salvar

Estas alterações são atualizadas automaticamente na tela  Cadastro de cheque.

• Limpar a página

Pressionar o botão novo

Liberação de acesso

• Para que o usuário tenha acesso a esta tela, deverá ser liberada através das telas aplicação por grupo de usuário ou aplicação por usuário a aplicação:

• Manter Transferência de Cheque

Dica

• Serão exibidos apenas cheques com situação aberta e do tipo Mensalidade, A Receber SEM Título, A Receber COM Título, ou Renegociação.

• Ao selecionar os campos Órgão Regulador, Regional e Instituição do grupo Conta Destino, serão automaticamente preenchidos com os mesmos dados os campos do grupo Cheque, sendo que o campo Instituição deste ficará em branco. Mesmo assim, será permitido escolher outro Órgão Regulador e Regional do cheque.

• Ao informar os dados do cheque (leitora ou manual) e este não pertencer ao Órgão Regulador, Regional e/ou Instituição selecionado para o grupo Cheque, o sistema exibirá a mensagem: "Este cheque não pertence a estrutura Organizacional selecionada!" e não entrará na lista.

• O cheque será creditado na Conta Destino escolhida pelo usuário.