Caixa, Recebimento
Recebimento permite efetuar todos os tipos de recebimento da instituição, como eventos financeiros, títulos a receber e outras receitas, assim como realizar pagamentos e estornar recebimentos.
Não é possível efetuar o recebimento de tipos de documentos diferentes ao mesmo tempo (Eventos Financeiros, A Receber, A Pagar, Diversos).
Campos da primeira tela
Os campos desta tela aparecem de acordo com o tipo de documento escolhido.
Cabeçalho
Data | Ícone calendário | Receber/estornar
Documento
Tipo | Nr. documento | Dt. vencimento | Código de barras | Nota promissória
Os campos abaixo aparecem somente para o tipo de documento "Diversos".
Instituição | Receita | Saldo | Quantidade | Valor unitário | Vl. desconto | Vl. juros | Vl. multa | Valor
Sacado
Responsável financeiro | CPF resp. financeiro | CNPJ resp. financeiro | Aluno
Tabela
A tabela aparece depois de clicar em pesquisar.
Check box | No. | Aluno | Doc | Dt. vencimento | Valor | Vl. desconto | Vl. juro | Vl. multa | Vl. pago | Bloqueto | Situação | Forma de cobrança
Campos da segunda tela
Totais
Estes campos são preenchidos automaticamente com a soma dos itens não selecionados na tabela abaixo.
Valor | Vl. desconto | Vl. juro | Vl. multa | Vl. pagar
Tabela
Check box invertido | No. | Parcela | Dt. vencimento | Valor | Vl. desconto | Vl. juro | Vl. multa | Vl. pago | Nome
Campos da terceira tela
Totais
Valor | Vl. desconto | Vl. juro | Vl. multa | Vl. pagar
Dados do recebimento
Forma de cobrança | Dinheiro | Cartão | Cheque | Cheque-pré | Outros | Valor pagto. | Observação
Dados do cartão
Estes campos aparecem se a forma de cobrança escolhida for Cartão de crédito
Bandeira | Nr. Op. cartão | Nr. aprovação | Dt. Operação | Forma de pagamento
Dados do cheque
Estes campos aparecem se a forma de cobrança escolhida for Cheque ou Cheque-pré
Data de emissão | Emitente | CPF/CNPJ | Banco | Agência | Conta Corrente | No. Cheque | Dt. vencto | Código | Limpar
Funcionamento da tela
- Efetuar recebimento
- Na primeira tela, selecionar o tipo de documento (exceto Diversos)
- Preencher o campo Aluno
- Utilizar o botão ... se necessário
- Pressinar o botão pesquisar
- Clicar no check box para selecionar a(s) parcela(s) desejada(s)
- Clicar no botão Ir para lista
- Verificar e ajustar, caso necessário, os campos desconto, juros e multa
- Se desejar incluir parcelas de outros alunos, clicar no botão Inserir outros itens e repetir os passos acima
- Se desejar excluir o recebimento de uma ou mais parcelas da lista, clicar no check box invertido da(s) respectiva(s) parcela(s)
- Clicar em Receber
- Selecionar a Forma de cobrança entre as opções disponíveis
- Nos casos Cartão de crédito, Cheque pré ou Cheque à vista, preencher os campos complementares que se abrirão
- Em Cheque pré, o sistema permite que o recebimento seja feito com mais de um cheque. Basta inserir a quantidade de linhas necessárias para a quantidade de cheques recebidos. (Confira dicas)
- Clicar em Finalizar recebimento
- O sistema apresentará o Comprovante de recebimento
- Efetuar recebimento tipo Diversos
- Preencher o campo Aluno
- Utilizar o botão ... se necessário
- Selecionar Receita
- Ajustar, caso necessário, os campos desconto, juros e multa
- Clicar no botão Inserir na lista
- Seguir de acordo com o procedimento descrito acima
- Limpar a página
- Pressionar o botão novo
Dicas:
- Na tela de recebimento do caixa é possível fazer vinculo de parcelas com forma de cobrança “Cartão de Crédito”. A baixa dessas parcelas deve ser feita acessando o menu Financeiro/ Conta Corrente/Baixa Cartão Crédito.
- Caso a parcela já esteja com forma de cobrança “Cartão de Crédito”, ela será exibida no caixa, porém sem a opção de seleção.
