Financeiro, Caixa

Caixa é a função que permite operar os caixas vinculados a uma instituição. Esta operação abrange as seguintes funções:

• Cadastro
• Liberação
• Abertura
• Emissão 2a. via
• Recebimento
• Bloqueio
• Bloqueio manual
• Reforço e retirada
• Encerramento
• Auditoria

Fluxo de caixa

Um caixa segue sempre o seguinte fluxo:

Cadastro (uma vez) >> Liberação (primeira vez e sempre que encerrado o caixa) >> Abertura (primeira vez e sempre que bloqueado o caixa) >> Recebimento >> Reforço ou Retirada (se houver) >> Bloqueio (após finalização dos recebimentos ou também para as saídas durante o dia) >> Encerramento (se finalizado o dia) >> Liberação (novo dia).

Este fluxo deve ser diário.