Caixa, Recebimento
Recebimento permite efetuar todos os tipos de recebimento da instituição, como eventos financeiros, títulos a receber e outras receitas, assim como realizar pagamentos e estornar recebimentos.
Não é possível efetuar o recebimento de tipos de documentos diferentes ao mesmo tempo (Eventos Financeiros, A Receber, A Pagar, Diversos).
Campos da primeira tela
Os campos desta tela aparecem de acordo com o tipo de documento escolhido.
Cabeçalho
Data | Ícone calendário | Receber/estornar
Documento
Tipo | Nr. documento | Dt. vencimento | Código de barras | Nota promissória
Os campos abaixo aparecem somente para o tipo de documento "Diversos".
Instituição | Receita | Saldo | Quantidade | Valor unitário | Vl. desconto | Vl. juros | Vl. multa | Valor
Sacado
Responsável financeiro | CPF resp. financeiro | CNPJ resp. financeiro | Aluno
Tabela
A tabela aparece depois de clicar em pesquisar.
Check box | No. | Aluno | Doc | Dt. vencimento | Valor | Vl. desconto | Vl. juro | Vl. multa | Vl. pago | Bloqueto | Situação | Forma de cobrança
Campos da segunda tela
Totais
Estes campos são preenchidos automaticamente com a soma dos itens não selecionados na tabela abaixo.
Valor | Vl. desconto | Vl. juro | Vl. multa | Vl. pagar
Tabela
Check box invertido | No. | Parcela | Dt. vencimento | Valor | Vl. desconto | Vl. juro | Vl. multa | Vl. pago | Nome
Campos da terceira tela
Totais
Valor | Vl. desconto | Vl. juro | Vl. multa | Vl. pagar
Dados do recebimento
Forma de cobrança | Dinheiro | Cartão | Cheque | Cheque-pré | Outros | Valor pagto. | Observação
Dados do cartão
Estes campos aparecem se a forma de cobrança escolhida for Cartão de crédito
Bandeira | Nr. Op. cartão | Nr. aprovação | Dt. Operação | Forma de pagamento
Dados do cheque
Estes campos aparecem se a forma de cobrança escolhida for Cheque ou Cheque-pré
Data de emissão | Emitente | CPF/CNPJ | Banco | Agência | Conta Corrente | No. Cheque | Dt. vencto | Código | Limpar
Funcionamento da tela
- Menu de acesso: Financeiro\ Caixa\ Recebimento
- Efetuar recebimento
- Na primeira tela, selecionar o tipo de documento (exceto Diversos)
- Preencher o campo Aluno
- Utilizar o botão ... se necessário
- Pressinar o botão pesquisar
- Clicar no check box para selecionar a(s) parcela(s) desejada(s)
- Clicar no botão Ir para lista
- Verificar e ajustar, caso necessário, os campos desconto, juros e multa
- Se desejar incluir parcelas de outros alunos, clicar no botão Inserir outros itens e repetir os passos acima
- Se desejar excluir o recebimento de uma ou mais parcelas da lista, clicar no check box invertido da(s) respectiva(s) parcela(s)
- Clicar em Receber
- Selecionar a Forma de cobrança entre as opções disponíveis
- Nos casos Cartão de crédito, Cheque pré ou Cheque à vista, preencher os campos complementares que se abrirão
- Em Cheque pré, o sistema permite que o recebimento seja feito com mais de um cheque. Basta inserir a quantidade de linhas necessárias para a quantidade de cheques recebidos. (Confira dicas)
- Clicar em Finalizar recebimento
- O sistema apresentará o Comprovante de recebimento
- Efetuar recebimento tipo Diversos
- Preencher o campo Aluno
- Utilizar o botão ... se necessário
- Selecionar Receita
- Ajustar, caso necessário, os campos desconto, juros e multa
- Clicar no botão Inserir na lista
- Seguir de acordo com o procedimento descrito acima
- Limpar a página
- Pressionar o botão novo
Dicas
- Para iniciar o recebimento no caixa, este primeiramente deverá ser liberado para o usuário e posteriormente aberto pelo usuário.
- Na tela de recebimento do caixa é possível fazer vinculo de parcelas com forma de cobrança “Cartão de Crédito”. A baixa dessas parcelas deve ser feita acessando o menu Financeiro/ Conta Corrente/Baixa Cartão Crédito.
- Caso a parcela já esteja com forma de cobrança “Cartão de Crédito”, ela será exibida no caixa, porém sem a opção de seleção.
- Caso o computador não possua IP fixo, ao sair do sistema e entrar novamente o usuário perderá a sessão de recebimento do caixa. Para reabrí-lo, será necessário que seja feito o bloqueio manual para que posteriormente seja aberto. Ainda assim, em alguns casos, o caixa não será apresentado para abertura, devendo ser encerrado e novamente liberado para o usuário para que possa ser aberto para recebimento.
- Vale ressaltar que, para o bom funcionamento do caixa, este deve seguir um fluxo diário.
- Caso seja necessário realizar um recebimento com duas formas de pagamento diferentes, como por exemplo, Cheque Pré e Dinheiro, ao acessar a tela, pesquisar o recebimento, selecioná-lo na lista e chegar à tela "Recebimento no Caixa :: Fechamento" basta selecionar no campo: "Forma Cobrança: Cheque Pré" em seguida, atribuir ao campo "Dinheiro:" o valor que será pago em dinheiro e o sistema automaticamente altera o campo "Valor Faltante" com a diferença entre o valor total e o que foi pago em dinheiro. Após isso, basta inserir as informações dos cheques e clicar em "Finalizar recebimento".
- Aplicações que devem ser liberadas para o usuário ou grupo de usuário ter acesso:
- Registrar Recebimento via Caixa
- Recebimento via caixa – Evento Financeiro
- Recebimento via caixa – Doctos Diversos
- Recebimento via caixa – Títulos a Pagar
- Recebimento via caixa – Títulos a Receber
