Cheque, Cadastro
Cadastro de cheque é a tela que permite o registro e o controle de cheques pré-datados no sistema, inclusive aqueles que não têm vínculos a nenhuma espécie de título ou parcela, mas que se quer controlar e guardar o registro (a pagar ou receber sem título).
Campos da pasta Cheque
No. do cheque | Agrupador | Banco | Agência | Conta corrente | Órgão regulador | Regional | Instituição | Tipo de cheque | Emitente | CPF/CNPJ | Fonte | Emissão | Digitação | Vencimento | Situação | Dt. Situação | Dt. baixa | Conta destino | Valor cheque | Valor Juro | Valor multa | Valor desconto | Observação | Usuário cadastro | Usuário manutenção | Renegociado
Campos da pasta Financeiro
No. do cheque | Agrupador | Banco | Agência | Conta corrente | Valor cheque
Tabela
Documento | Par | Nome | Vencimento | Título | Vl. pago | Vl. desconto | Vl. juros | Vl. multa
Campos da pasta Histórico
No. do cheque | Banco | Agência | Conta corrente | Valor cheque
Tabela
Funcionamento da tela
- Menu de acesso: Financeiro\ Cheque Pré-Datado\ Cadastro
- Cadastrar cheque
- Preencher os campos obrigatórios (marcados com asterisco)
- Preencher atentamente o campo Tipo de cheque
- Preencher os demais campos de acordo com a necessidade
- Se o Tipo de cheque for com Título ou Mensalidade, passar para a pasta Financeiro
- Clicar em Pesquisa mensalidade
- Uma nova tela se abrirá
- Informar Aluno, quando for Mensalidade, ou Fonte, quando Títulos
- Utilizar o botão ... se necessário
- Pressionar o botão pesquisar
- Selecionar o item (ou mais de um) que será vinculado ao cheque
- Ao selecionar mais de um item, marcar o cheque como Agrupador
- Clicar em OK
- Voltar à pasta Cheque
- Pressionar o botão salvar
- Consultar cheque
- Preencher os campos obrigatórios (marcados com asterisco)
- Consultar a pasta Histórico
- Limpar a página
- Pressionar o botão novo
Dicas
- Além desta tela, o cadastro dos cheques pode ser feito de outras três maneiras: pela tela Recebimento de caixa, pelas telas de Renegociação ou Negociação nova, ou pela própria tela de Matrícula, na pasta “Financeiro”.
- Quando os cheques são ligados a eventos financeiros ou títulos, o mais comum é cadastrá-los pela tela de Recebimento de caixa, pois já efetua o vínculo com o item pago ou recebido.
- Quando a instituição opta pelo controle de cheques, a partir do momento em que se vincula um cheque a um título ou parcela, é o cheque que passa a comandar a pendência financeira. Ele ficará em aberto e a parcela/título com situação de “baixado e não liquidado”. Para que o aluno não apareça em relatórios de inadimplência, é necessário efetuar a baixa do cheque no sistema quando ele for compensado.
- O controle dos cheques poderá ser feito através dos relatórios cheque pré-datado e vínculo de cheque.
- Para desvincular um cheque de uma parcela é necessário:
- Acessar a tela de 'Cadastro de Cheque' (Financeiro\Cheque Pré-Datado\Cadastro).
- Pesquisar pelo cheque e acessar a pasta 'Financeiro'.
- Na pasta ‘Financeiro’ desvincular o cheque da parcela, Voltar a pasta 'Cheque' e Salvar.
- Após esse processo:
- Para Cancelar o Cheque:
- Acessar novamente a tela de 'Cadastro de Cheque' e pesquisar pelo cheque.
- Alterar a situação do cheque para 'Cancelado', preencher ao campo 'Dt Situação' e Salvar.
Para atribuir o cheque a outra parcela 4 - Acessar novamente a tela de 'Cadastro de Cheque' e pesquisar pelo cheque. 5 – Acessar a pasta ‘Financeiro’ Pressionar o botão ‘Pesquisa Mensalidade. 6 – Na janela que se abrirá pesquisar pelo aluno ou número de documento que o cheque será vinculado, selecioná-lo e pressionar o botão ‘OK’ no final da página. 7 – Deixar marcado apenas as parcelas que o cheque ficará vinculado, voltar para a pasta ‘Cheque’ e salvar.
