Baixa manual de parcelas
Baixa manual de parcelas permite baixar as parcelas com pagamentos efetuados em conta corrente e estornar documentos após o encerramento do caixa.
Esta função também é utilizada quando se começa a utilizar o sistema no decorrer do ano e há a necessidade de registrar os recebimentos dos meses anteriores.
Campos da primeira tela
Cabeçalho
Data | Ícone calendário | Receber/estornar
Documento
Nr. documento | Dt. vencimento | Código de barras
Sacado
Responsável financeiro | CPF resp. financeiro | CNPJ resp. financeiro | Aluno
Tabela
A tabela aparece depois de clicar em pesquisar.
Check box | No. | Aluno | Doc | Dt. vencimento | Valor | Vl. desconto | Vl. juro | Vl. multa | Vl. pago | Bloqueto | Situação | Forma de cobrança
Campos da segunda tela
Totais
Estes campos são preenchidos automaticamente com a soma dos itens não selecionados na tabela abaixo.
Valor | Vl. desconto | Vl. juro | Vl. multa | Vl. pagar
Tabela
Check box invertido | No. | Parcela | Dt. vencimento | Valor | Vl. desconto | Vl. juro | Vl. multa | Vl. pago | Nome
Campos da terceira tela
Totais
Valor | Vl. desconto | Vl. juro | Vl. multa | Vl. pagar
Dados do recebimento
Forma de cobrança | Dinheiro | Cheque | Outros | Valor pagto. | Troco | Observação | Portador
Funcionamento da tela
- Menu de acesso: Financeiro\ Conta corrente\ Baixa manual de parcelas
- Baixar parcela:
- Selecionar a opção Receber
- Completar um ou mais filtros de pesquisa
- Clicar em botão pesquisar
- A tabela se abrirá
- Selecionar as parcelas que serão baixadas
- Clicar em ir para lista
- A segunda tela se abrirá
- Se necessitar incluir parcelas de outro aluno ou responsável no mesmo recebimento, clicar em inserir outros itens e proceder com os passos anteriores para seleção das parcelas
- Caso necessário, alterar valores de desconto, juros ou multa
- Se alguma parcela foi incluida equivocadamente, selecionar para que seja excluída da lista
- Clicar em receber
- A terceira tela se abrirá
- Conferir se as informações estão corretas
- Informar a forma de cobrança, o valor do pagamento e o portador
- Clicar em finalizar recebimento
- O sistema apresentará um link para emissão do recibo de cada pagamento
- Estornar parcela
- Selecionar a opção Estornar
- O procedimento desta tela é o mesmo aplicado para o Recebimento
- Para finalizar, é obrigatório informar uma observação
- Clicar em finalizar estorno
Dicas
- Nesta tela todos os recebimentos são entendidos pelo sistema como forma de cobrança “Dinheiro”, pois esta função trata apenas parcelas já pagas (os créditos já foram efetivados na conta corrente da instituição).
- As parcelas com forma de cobrança Cartão de Crédito só são baixadas acessando o menu baixa cartão de crédito. Veja algumas regras para utilização desta forma de cobrança, caso esta seja a opção de pagamento.
- Caso a instituição opte pelo controle de cheque, não será possível selecionar esta opção de recebimento. Caso não controle, esta tela permite apenas recebimento de cheque à vista. O controle é definido através da tela parâmetro financeiro campo " Recebimento de Cheque".
