Títulos a pagar e receber, Registro
Títulos a pagar e receber é a tela que permite o lançamento de novos títulos financeiros no ASP.
Campos da primeira tela
Instituição | Fonte financeira | Tipo | Dt. Vencto | Até | Documento | No. título | Situação
Ícones
Tabela
Dt. vencto | No. | Seq | Razão social | Vl. título | Tp
Campos da segunda tela
Instituição | Documento | Parcela | Dt. emissão | Dt. vencimento | Dt. pagamento | Dt. liquidação | Fatura | Dt. desconto | Nº título | Série | Remessa Nº | Msg Retorno | Aluno | Fonte | Condição | Forma Cobr. | Código de barras | Linha Dig. | Tipo | Bandeira | No. autorização | Despesa | Receita | Banco/Ag/Cta | Situação | Observação | Tot. dívida | Vl.original | Vl. título | Vl. desconto | Vl. juros | Vl. multa | Vl. pago | Vl. saldo
Os campos apresentados variam de acordo com o tipo do título selecionado.
Quadro
Ao clicar sobre a parcela desejada, é possível conferir seus valores nos campos localizados acima do quadro.
Funcionamento da tela
- Menu de acesso: Financeiro\ Títulos\ Títulos a pagar e receber
- Lançar novo título a receber
- Selecionar a instituição
- Clicar em Receber
- Informar a data de vencimento, aluno, fonte, condição de pagamento, receita e total da dívida
- Clicar em gerar parcelas
- Verificar se foram geradas parcelas desejadas (quantidade e vencimentos)
- Pressionar o botão salvar
- Lançar novo título a pagar
- Selecionar a instituição
- Clicar em Pagar
- Informar número do título e série (não obrigatório - obtidos no documento de origem)
- Informar a data de vencimento, fonte, condição de pagamento, despesa e total da dívida
- Clicar em gerar parcelas
- Verificar se foram geradas parcelas desejadas (quantidade e vencimentos)
- Pressionar o botão salvar
- Baixar título
- Informar instituição e tipo
- Utilizar os demais campos como filtros, de acordo com a necessidade
- Pressionar o botão pesquisar
- Selecionar o título desejado
- Alterar a situação e informar a Data de pagamento
- Pressionar o botão salvar
- Estornar título
- Informar instituição e tipo
- Utilizar os demais campos como filtros, de acordo com a necessidade
- Pressionar o botão pesquisar
- Com os dados na tela, apagar a data de liquidação
- Pressionar o botão salvar
- O título ficará na situação baixado e não liquidado
- Carregar novamente o título na tela (repetindo os três primeiros passos de estorno descritos acima)
- Apagar a Data de pagamento
- Pressionar o botão salvar
- O título retornará a situação aberto
- Limpar a página ou iniciar novo registro
- Pressionar o botão novo
Dicas
1. Os títulos fixos (como telefone, água, luz) podem ser previamente cadastrados em 12x, com o valor médio das despesas. Ao receber a fatura, basta ajustar o valor do título no momento da baixa da parcela.
2. Caso a 'forma de cobrança' não esteja sendo exibida, verificar se há forma de cobrança parametrizada para a Instituição no ano corrente (ano atual). Esta tela exibe as formas de cobrança com base neste parâmetro.
- A forma de cobrança cartão de crédito não será apresentada para seleção nesta tela. Veja algumas regras para utilização desta forma de cobrança, caso esta seja a opção de pagamento.
3. Para realizar pagamento de funcionário com cheque:
- Se for de terceiro (aluno, por exemplo), primeiro o mesmo deverá estar compensado na conta tesouraria (você deve baixar o cheque, informando a conta da tesouraria como conta de crédito) e depois efetuar o pagamento do funcionário (através dos títulos à pagar) com dinheiro, informando como conta de débito a conta da tesouraria.
- Se o cheque for da escola, basta cadastrar um título a pagar e na forma de pagamento, informar cheque pré-datado, registrando então os dados do cheque.
4. O lançamento de títulos a receber também pode ser feito no caixa, onde os títulos são tratados como diversos, sendo que o cadastro e a liquidação desses títulos são feitos ao mesmo tempo. A baixa e o estorno de um título podem ser feitos também pela tela Caixa, e seguem os mesmos procedimentos de baixa e estorno de eventos financeiros.
5. Condição de Pagamento: Não há como alterar a condição de pagamento do título, passando de '5x' para 'À Vista', por exemplo, após a gravação do mesmo.
- Neste caso, a liquidação da dívida do título em questão 'Á Vista' pode se dar por meio da baixa de todas as parcelas que compôe o parcelamento, informando a mesma data de pagamento e liquidação.
- Também é possível cancelar todas as parcelas do título em questão e criar um novo registro, com a condição desejada.
