Envio bancário

Envio bancário é a função que permite emitir carnês, boletos bancários e arquivos de remessa.

A instituição deve consultar seu gerente de conta para definir qual  modalidade de cobrança será
utilizada, cujos padrões são definidos pela FEBRABAN.

Campos da tela

Matrícula | Banco | Período | Destino | Matrículas entre | Evento financeiro | Modelo | Aluno bloqueado | Matrícula confirmada | Vencimento | Emitir | Situações | Tipo de emissão | Imprimir boletos | Endereçar para

Funcionamento da tela

• Menu de acesso: Financeiro\ Transação bancária\ Envio bancário

Os boletos podem ser gerados individualmente, por turma ou por série.

• Emitir boleto

Informar regional, instituição, curso e série

Se necessário, pressionar o botão ... para pesquisar a série

Selecionar banco, período e destino

Preencher os demais filtros de acordo com a necessidade

Clicar no botão imprimir

Selecionar o programa no qual deseja abrir o boleto

O boleto será carregado na tela

• Limpar a página

Pressionar o botão novo

Dicas

• Não é possível gerar boletos de parcelas vinculadas à forma de cobrança cartão de crédito. Veja algumas regras para utilização desta forma de cobrança.

• Para que parcelas com mesmo vencimento sejam emitidas em um único boleto, verifique as regras de unificação.

• Caso o usuário não visualize o banco/conta corrente, verifique se este possui acesso à conta desejada através da tela vínculo do usuário com a conta corrente.

• Caso o relatório seja emitido em branco, verifique se:

• Os dados foram informados corretamente;
• Existe matrícula no ano/série de emissão;
• O banco informado em tela é o mesmo cadastrado para o evento financeiro da série (somente para casos em que o recebimento não é por portador)

• Como verificar se a emissão dos boletos é efetuada ou não por portador (banco, agência e conta corrente)?

• Se no campo ‘Banco’ for exibido apenas o nome do banco (ex. Banco do Brasil), a emissão dos boletos NÃO é realizada por portador e sim por banco. Caso seja exibido o nome do banco, seguido de agência e conta (ex. Banco do Brasil (1)/1111/11111), a emissão dos boletos é realizada por portador.

• Vínculo de 'Banco/Agencia/Conta' quando a emissão dos boletos é realizada por portador: É necessário alterar o ‘portador’ da parcela de forma individual na tela " Negociação Nova" ou em massa por meio da tela " Portador".

Nestes casos, para gerar o boleto o sistema "procura" o banco, agência e conta vinculados a parcela do aluno.

• Vínculo de 'Banco/Agencia/Conta' quando a emissão dos boletos NÃO é realizada por portador: É necessário alterar os campos banco, agência e conta no cadastro de cada evento financeiro da série do aluno.

Nestes casos, para gerar o boleto o sistema "procura" o banco, agência e conta vinculados ao evento financeiro do aluno.

Ligação externa

• Tutorial: Como emitir boletos e arquivos de remessa no sistema.