Retorno bancário, Ajuste manual

Ajuste manual é a função utilizada para ajustar os recebimentos de parcelas.

Campos da tela

Campos da primeira tela

Banco | Código instituição | Arquivo | Período | Boleto | Processados | Trazer somente

Campos da segunda tela

Reg. | Arquivo | Vencto | Valor título | Desconto | Juro | Multa | Cobrado | Dt.Pagto | Situação | Boleto | Boleto Relac. | Docto | Proc. | Inst. | Ano | ... | Observação

Funcionamento da tela

• Menu de acesso: Financeiro\ Transação bancária\ Ajuste manual

• Ajustar

Preencher os filtros de acordo com a necessidade

Pressionar o botão pesquisar

Será apresentada a segunda tela com a relação das parcelas, de acordo com a situação utilizada como filtro na tela

Indicar o número do boleto correspondente ou número do documento

Informar o código da instituição que o título pertence, o ano e a observação que se fizer necessária

Pressionar o botão salvar

Dicas

• O botão ... permite a localização automática da parcela vinculada ao título não encontrado (cujo número de boleto foi retirado por algum motivo).
• Ao efetuar o ajuste manual de parcelas cujos boletos ficaram com situação ‘Não Encontrado’ ou ‘Portador Inválido’ durante a importação do arquivo de retorno bancário, serão geradas parcelas do tipo ‘Dif.’ para os pagamentos em que o valor recebido (pago) é menor que o valor a pagar (calculado).

Neste caso:

• atribui-se um desconto na parcela original
• é dado baixa na parcela original
• é gerada uma nova parcela (tipo “Dif”).

• Observação: as parcelas do tipo ‘Dif’ serão geradas ao efetuar o ajuste manual, somente se a instituição controlar a cobrança a menor.
• Controle de Acesso: serão exibidos somente os registros (títulos) de retorno bancário, vinculados às contas correntes que o usuário possuir acesso.

• Não é permitido lançar crédito a parcelas vinculadas à forma de cobrança cartão de crédito. Veja algumas regras para utilização desta forma de cobrança.

Dicas Contabilização

• Para títulos com situação 'Não Encontrado', os valores das tarifas são creditados na movimentação da conta corrente já no momento da importação do arquivo, mesmo para os registros não encontrados, contudo, para a movimentação contábil, somente são lançados os valores das tarifas após o ajuste manual da parcela, uma vez que apenas neste momento o sistema é capaz de identificar a qual a instituicao o valor ficará vinculado.