Cheque, Cadastro
De GWiki
Ir para navegaçãoIr para pesquisarCadastro de cheque é a tela que permite o registro e o controle de cheques pré-datados no sistema, inclusive aqueles que não têm vínculos a nenhuma espécie de título ou parcela, mas que se quer controlar e guardar o registro (a pagar ou receber sem título).
Campos da pasta Cheque
No. do cheque | Agrupador | Banco | Agência | Conta corrente | Órgão regulador | Regional | Instituição | Tipo de cheque | Emitente | CPF/CNPJ | Fonte | Emissão | Digitação | Vencimento | Situação | Dt. Situação | Dt. baixa | Conta destino | Valor cheque | Valor Juro | Valor multa | Valor desconto | Observação | Usuário cadastro | Usuário manutenção | Renegociado
Campos da pasta Financeiro
No. do cheque | Agrupador | Banco | Agência | Conta corrente | Valor cheque
Tabela
Documento | Par | Nome | Vencimento | Título | Vl. pago | Vl. desconto | Vl. juros | Vl. multa
Campos da pasta Histórico
No. do cheque | Banco | Agência | Conta corrente | Valor cheque
Tabela
Funcionamento da tela
- Menu de acesso: Financeiro\ Cheque Pré-Datado\ Cadastro
- Cadastrar cheque
- Preencher os campos obrigatórios (marcados com asterisco)
- Preencher atentamente o campo Tipo de cheque
- Preencher os demais campos de acordo com a necessidade
- Se o Tipo de cheque for com Título ou mensalidade, passar para a pasta Financeiro
- Clicar em Pesquisa mensalidade
- Uma nova tela se abrirá
- Informar Aluno, quando for Mensalidade, ou Fonte, quando Títulos
- Utilizar o botão ... se necessário
- Pressionar o botão pesquisar
- Selecionar o item (ou mais de um) que será vinculado ao cheque
- Ao selecionar mais de um item, marcar o cheque como Agrupador
- Clicar em OK
- Voltar à pasta Cheque
- Pressionar o botão salvar
- Consultar cheque
- Informar os dados do cheque ou preencher os campos obrigatórios (marcados com asterisco)
- Pressionar o botão pesquisar
- Se desejar, consultar a pasta Histórico
- Desvincular cheque da parcela (Estorno)
- Informar os dados do cheque ou preencher os campos obrigatórios (marcados com asterisco)
- Pressionar o botão pesquisar
- Após localizar o cadastro do cheque, passar para a pasta Financeiro e desvincular a parcela
- Voltar à pasta Cheque
- Pressionar o botão salvar
- Cancelar cheque
- Informar os dados do cheque ou preencher os campos obrigatórios (marcados com asterisco)
- Pressionar o botão pesquisar
- Caso possua parcela(s) vinculada(s):
- Passar para a pasta Financeiro e desvincular a(s) parcela(s)
- Voltar à pasta Cheque
- Pressionar o botão salvar
- Informar novamente os dados do cheque
- Pressionar o botão pesquisar
- Alterar a situação do cheque para cancelado e informar a data situação
- Pressionar o botão salvar
- Atribuir nova parcela ao cheque
- Informar os dados do cheque ou preencher os campos obrigatórios (marcados com asterisco)
- Pressionar o botão pesquisar
- Passar para a pasta Financeiro
- Clicar em Pesquisa mensalidade
- Uma nova tela se abrirá
- Informar Aluno, quando for Mensalidade, ou Fonte, quando Títulos
- Utilizar o botão ... se necessário
- Pressionar o botão pesquisar
- Selecionar o item (ou mais de um) que será vinculado ao cheque
- Ao selecionar mais de um item, marcar o cheque como Agrupador
- Clicar em OK
- Voltar à pasta Cheque
- Pressionar o botão salvar
- Limpar a página
- Pressionar o botão novo
Dicas
- Além desta tela, o cadastro dos cheques pode ser feito de outras três maneiras:
- Pela tela Recebimento de caixa
- Pelas telas de Renegociação ou Negociação nova
- Ou pela tela de Matrícula, na pasta “Financeiro”
- Quando os cheques são ligados a eventos financeiros ou títulos, o mais comum é cadastrá-los pela tela de recebimento de caixa, pois já efetua o vínculo com o item pago ou recebido.
- Quando a instituição opta pelo controle de cheques, a partir do momento em que se vincula um cheque a um título ou parcela, é o cheque que passa a comandar a pendência financeira. Ele ficará em aberto e a parcela/título com situação de baixado e não liquidado. Para que o aluno não apareça em relatórios de inadimplência, é necessário efetuar a baixa do cheque no sistema quando ele for compensado no banco.
- O controle dos cheques poderá ser feito através dos relatórios cheque pré-datado e vínculo de cheque.
- Aplicação que deve ser liberada para o usuário ou grupo de usuário ter acesso:
- Manter Cadastro Cheque Pré-datado
- O campo "Tipo de Cheque" possui controle de acesso, desta forma, as aplicações abaixo devem ser liberadas conforme necessidade:
- Manter Cheque Pré-Datado - Tipo Cheque: A Pagar COM Título
- Manter Cheque Pré-Datado - Tipo Cheque: A Pagar SEM Título
- Manter Cheque Pré-Datado - Tipo Cheque: A Receber COM Título
- Manter Cheque Pré-Datado - Tipo Cheque: A Receber SEM Título
- Manter Cheque Pré-Datado - Tipo Cheque: Mensalidade
- Manter Cheque Pré-Datado - Tipo Cheque: Renegociação
- Para restringir usuários ou grupos de usuários as alterações dos dados dos cheques, retirar as opções: 'Incluir', 'Excluir' e 'Atualizar', manter somente a opção 'Consultar'.
