Apostila, Títulos a pagar e receber

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Bem-vindo à GWiki da Gennera | Apostila Títulos a pagar e receber
Nesta página você encontra informações sobre a utilização do Portal acadêmico e financeiro da Gennera,
para que possa aprimorar seus conhecimentos e utilizar o sistema com segurança.
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Metodologia

A Gennera busca, por meio das capacitações no formato assíncrono Assincrono.JPG, proporcionar flexibilidade de horário e acesso ao curso, pois aprendente e instrutor não necessitam estar ao mesmo tempo e no mesmo local físico para participarem.

Os materiais didáticos são subdivididos em módulos, visando disponibilizar de maneira mais detalhada cada um dos processos trabalhados dentro do sistema, sendo que cada módulo/apostila contém, de forma resumida, a explicação das principais funções relacionadas ao tema em estudo.

A leitura da apostila deve ser acompanhada da navegação e leitura da Wiki de cada tela aqui citada, para complementação do estudo (a ligação entre as páginas é feita nas palavras apresentadas em azul, basta clicar e ser direcionado a tela). Lá você encontrará uma descrição do funcionamento da tela, regras e dicas de utilização. Vale lembrar que a página com descrição da tela também é acessada ao clicar no botão “WIKI” disponível na própria tela, assim, você poderá acessá-la sempre que precisar.

Recomendamos para o estudo que você mantenha uma janela do navegador aberta com a apostila e outra janela com o acesso ao sistema. Desta forma, você pode entrar na tela indicada e estudá-la diretamente no sistema para uma melhor compreensão. Você também pode imprimir a apostila, através do caminho "Arquivo > Imprimir" de seu navegador. Caso opte pela impressão, lembre-se de imprimir também a descrição de cada tela mencionada para que o material fique completo e você não perca nenhum detalhe.

Introdução

Neste módulo você aprenderá a realizar o registro e pagamento de títulos a pagar e receber.

Configuração

Cadastro do Título a receber

Na tela Cadastro de tipo de receita são cadastradas as receitas da instituição (Exemplo: 2ª Via de Carteirinha).

Após este cadastro prévio, deverá ser feito o vínculo da receita com a instituição, através da tela Receita x Instituição, informando o valor unitário.

Obs.: Esse vínculo só é necessário quando a receita deve ser apresentada como diversos do caixa.

Cadastro do Título a pagar

Na tela Cadastro de tipo de despesa são cadastradas as despesas da instituição (Exemplo: Telefone).

Cadastro da Fonte

Na tela Cadastro de fonte são cadastrados os fornecedores, referência de para quem você paga ou de quem você recebe (Exemplo: Prestação de serviços, Embratel).

Lançamento de novo título

Título a receber

O registro do título a receber no sistema deverá ser feito através da tela Títulos a pagar e receber. Para lançar um novo título a receber, selecione a instituição, clique em Receber e informe os dados título a ser cadastrado.

Dica: O lançamento do título a receber também pode ser feito no caixa, onde os títulos são tratados como “diversos”. O cadastro e a liquidação desses títulos são feitos ao mesmo tempo.

Título a pagar

O registro do título a pagar no sistema deverá ser feito através da tela Títulos a pagar e receber. Para lançar um novo título a pagar, selecione a instituição, clique em Pagar e informe os dados título a ser cadastrado.

Dica: Os títulos fixos, como telefone, água, luz, podem ser cadastrados em 12x, com o valor médio das despesas. Quando do recebimento da fatura, basta ajustar o valor do título.

Baixa e estorno de título

A baixa ou estorno de títulos poderá ser realizada de duas formas:

1. Através do Caixa.

2. Ou através da tela Títulos a Pagar e Receber.

Relatório

A tela Relatório de títulos a receber oferece relatórios de verificação das receitas registradas. Também permite a emissão de bloquetos para pagamento dos títulos.

Atenção: Para emissão dos boletos através do título a receber é imprescindível a validação bancária, para garantia de compensação do pagamento na conta corrente da instituição. Isto é necessário mesmo que a conta corrente utilizada para esses recebimentos seja igual a de um evento financeiro já utilizado por cursos da instituição com pagamentos sendo corretamente compensados no retorno bancário.

A tela Relatório de títulos a pagar oferece relatórios de verificação das despesas registradas.