Contabilidade, Saldo conta contábil

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Saldo conta contábil permite que o usuário informe o saldo inicial desejado para as contas contábeis, quando o saldo calculado pelo sistema não é o adequado.


Este cadastro elimina o saldo calculado pelo sistema, exemplo:

Conta contábil 1:
Saldo Calculado em 31/12/2010 = 2300,00
Saldo Ajustado em 01/01/2011 = 2300,00


Campos da tela

Instituição | Cenário | Plano | Grupo | Período

Tabela

Máscara/descrição | Valor débito | Valor crédito | Saldo anterior | Saldo anterior ajustado | Usuário alteração

Funcionamento da tela

Só é possível fazer esta alteração para contas que já registraram lançamentos contábeis e possuem saldo gerado.
  • Menu de acesso: Utilitário\ Integração\ Contabilidade\ Parâmetros\ Saldo Inicial C.Contábil
  • Ajustar saldo
Informar a Instituição, o Cenário, Plano e o Período
Utilizar o campo Grupo como filtro de pesquisa, se necessário
Clicar em pesquisar
Na tabela, escolher a conta desejada
Para visualizar as contas de lançamento, clicar sobre a conta pai
Alterar o saldo da(s) conta(s) desejada(s) na coluna Saldo anterior ajustado
Ao ajustar o saldo das contas de lançamento, o sistema calcula os saldos das contas pais automaticamente
O valor informado como saldo anterior ajustado será considerado o saldo inicial da conta e será utilizado nos relatórios Balancete, Razão e Diário Auxiliar

Liberação de acesso

  • Ajusta o saldo das contas contábeis