Mudanças entre as edições de "Baixa manual de parcelas"
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| − | [[Check box]] | [[Documento, Número | | + | [[Check box]] | [[Documento, Número | Nr.]] | [[Responsável financeiro]] | [[Aluno]] | [[Evento financeiro | Doc]] | [[Vencimento | Dt. vencimento]] | [[Parcela, Valor | Valor]] | [[Desconto | Vl. desconto]] | [[Juro | Vl. juro]] | [[Multa | Vl. multa]] | [[Pagar, Valor | Vl. pago]] | [[Boleto bancário | Bloqueto]] | [[Parcela, Situação | Situação]] | [[Forma de cobrança]] |
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| − | [[Check box invertido]] | [[Documento, Número | | + | [[Check box invertido]] | [[Documento, Número | Nr.]] | [[Parcela, Número | Parcela]] | [[Vencimento | Dt. vencimento]] | [[Parcela, Valor | Valor]] | [[Desconto | Vl. desconto]] | [[Juro | Vl. juro]] | [[Multa | Vl. multa]] | [[Pagar, Valor | Vl. pago]] | [[Aluno | Nome]] |
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===Totais=== | ===Totais=== | ||
| − | [[Parcela, Valor | Valor]] | [[Desconto | Vl. desconto]] | [[Juro | Vl. juro]] | [[Multa | Vl. multa]] | [[Pagar, Valor | Vl. pagar]] | + | [[Parcela, Valor | Valor]] | [[Desconto | Vl. desconto]] | [[Juro | Vl. juro]] | [[Multa | Vl. multa]] | [[Pagar, Valor | Vl. pagar]] | [[Baixa manual de parcelas, Local de pagamento | Local de pagamento]] |
===Dados do recebimento=== | ===Dados do recebimento=== | ||
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[[Forma de cobrança]] | [[Dinheiro, Valor | Dinheiro]] | [[Cheque, Valor | Cheque]] | [[Outra forma de cobrança, Valor | Outros]] | [[Pagar, Valor | Valor pagto.]] | [[Troco, Valor | Troco]] | [[Observação]] | [[Portador]] | [[Forma de cobrança]] | [[Dinheiro, Valor | Dinheiro]] | [[Cheque, Valor | Cheque]] | [[Outra forma de cobrança, Valor | Outros]] | [[Pagar, Valor | Valor pagto.]] | [[Troco, Valor | Troco]] | [[Observação]] | [[Portador]] | ||
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: Selecionar a opção '''Receber''' | : Selecionar a opção '''Receber''' | ||
: Completar um ou mais filtros de pesquisa | : Completar um ou mais filtros de pesquisa | ||
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: O procedimento desta tela é o mesmo aplicado para o '''Recebimento''' | : O procedimento desta tela é o mesmo aplicado para o '''Recebimento''' | ||
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| + | : Caso o valor do estorno deva ser debitado de uma conta corrente, não selecionar o campo ''sem portador'' e informar a conta de débito no campo ''portador''. Caso o valor do estorno não deva ser debitado, por um recebimento incorreto por exemplo, selecionar o [[check box]] do campo ''sem portador''. | ||
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| + | * Para que o usuário consiga visualizar o campo '''Nota promissória''', é necessário que o mesmo tenha acesso a aplicação "'''Recebimento Nota Promissória'''". | ||
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| + | * Nesta tela todos os recebimentos são entendidos pelo sistema como forma de cobrança “Dinheiro”, pois esta função trata apenas parcelas já pagas (os créditos já foram efetivados na conta corrente da instituição). | ||
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| + | * '''Adotador - parcelas não apresentadas''': verifique se o [[Adotador, Cadastro | adotador está cadastrado]] como ''Financiamento = Sim''. Caso o adotador seja o responsável pelo pagamento das parcelas, altere para '''Financiamento = Não''' e as parcelas passarão a ser apresentadas. | ||
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| + | * Parcelas baixadas através desta tela serão apresentadas no relatório '''Extrato do Aluno''', como Local de Pagamento (L.Pgt.) a opção '''Banco'''. | ||
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| + | * Não é possível vincular parcelas à forma de cobrança '''cartão de crédito'''. Ao pesquisar pelas parcelas do aluno, a coluna "forma de cobrança" é apresentada no resultado da pesquisa para facilitar a identificação. Caso alguma parcela de '''cartão de crédito''' seja selecionada, o sistema apresentará uma mensagem informando que esta operação não pode ser executada por meio desta tela. | ||
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| + | :* As parcelas com forma de cobrança '''Cartão de Crédito''' são baixadas somente através da tela [[Conta corrente, Baixa cartão de crédito | baixa cartão de crédito]]. Veja algumas regras para [[Apostila, Cartão de crédito | utilização]] desta forma de cobrança, caso esta seja a opção de pagamento. | ||
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| + | * Nesta tela é possível baixar parcelas de '''nota promissória''', porém não é possível vincular parcelas à forma de cobrança '''nota promissória'''. Ao pesquisar pelas parcelas do aluno, a coluna "forma de cobrança" é apresentada no resultado da pesquisa para facilitar a identificação. Caso alguma parcela de '''cartão de crédito''' seja selecionada, o sistema apresentará uma mensagem informando que esta operação não pode ser executada por meio desta tela. | ||
| + | :* Veja algumas regras para [[Apostila, Nota promissória | utilização]] desta forma de cobrança, caso esta seja a opção de pagamento. | ||
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| + | * Caso a instituição opte pelo controle de cheque, não será possível selecionar esta opção de recebimento. Caso não controle, esta tela permite apenas recebimento de cheque à vista. O controle é definido através da tela [[Parâmetro institucional, Regras anuais | parâmetro financeiro]] campo "[[regra para recebimento de cheque | Recebimento de Cheque]]". | ||
| − | + | * Na baixa das parcelas, caso o usuário informe um percentual de desconto, juro/multa ou valor de parcela superior ao que está parametrizado no [[Usuário, Cadastro | cadastro do usuário]], será apresentada uma mensagem esclarecendo como está definida a parametrização. | |
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Edição atual tal como às 09h53min de 27 de junho de 2017
Baixa manual de parcelas permite baixar as parcelas com pagamentos efetuados em conta corrente e estornar documentos após o encerramento do caixa.
Esta função também é utilizada quando se começa a utilizar o sistema no decorrer do ano e há a necessidade de registrar os recebimentos dos meses anteriores.
Campos da primeira tela
Cabeçalho
Data | Ícone calendário | Receber/estornar
Documento
Nr. documento | Dt. vencimento | Código de barras/ Nr. Boleto | Nota promissória
Sacado
Responsável financeiro | CPF resp. financeiro | CNPJ resp. financeiro | Aluno
Tabela
A tabela aparece depois de clicar em pesquisar.
Check box | Nr. | Responsável financeiro | Aluno | Doc | Dt. vencimento | Valor | Vl. desconto | Vl. juro | Vl. multa | Vl. pago | Bloqueto | Situação | Forma de cobrança
Campos da segunda tela
Totais
Estes campos são preenchidos automaticamente com a soma dos itens não selecionados na tabela abaixo.
Valor | Vl. desconto | Vl. juro | Vl. multa | Vl. pagar
Tabela
Check box invertido | Nr. | Parcela | Dt. vencimento | Valor | Vl. desconto | Vl. juro | Vl. multa | Vl. pago | Nome
Campos da terceira tela (recebimento)
Totais
Valor | Vl. desconto | Vl. juro | Vl. multa | Vl. pagar | Local de pagamento
Dados do recebimento
Forma de cobrança | Dinheiro | Cheque | Outros | Valor pagto. | Troco | Observação | Portador
Campos da terceira tela (estorno)
Totais
Valor | Vl. desconto | Vl. juro | Vl. multa | Vl.pago
Dados do estorno
Observação | Portador | Sem portador
Funcionamento da tela
- Menu de acesso:
- Financeiro\ Conta corrente\ Baixa manual de parcelas
- Baixar parcela
- Selecionar a opção Receber
- Completar um ou mais filtros de pesquisa
- Se desejar, selecione o check box nota promissória para que sejam apresentadas na pesquisa parcelas com esta forma de cobrança
- Clicar em botão pesquisar
- A tabela se abrirá
- Selecionar as parcelas que serão baixadas
- Clicar em ir para lista
- A segunda tela se abrirá
- Se necessitar incluir parcelas de outro aluno ou responsável no mesmo recebimento, clicar em inserir outros itens e proceder com os passos anteriores para seleção das parcelas
- Caso necessário, alterar valores de desconto, juros ou multa
- Se alguma parcela foi incluida equivocadamente, selecionar para que seja excluída da lista
- Clicar em receber
- A terceira tela se abrirá
- Conferir se as informações estão corretas
- Informar a forma de cobrança, o valor do pagamento e o portador
- Clicar em finalizar recebimento
- O sistema apresentará um link para emissão do recibo de cada pagamento
- Estornar parcela
- Selecionar a opção Estornar
- O procedimento desta tela é o mesmo aplicado para o Recebimento
- Para finalizar, é obrigatório informar uma observação
- Caso o valor do estorno deva ser debitado de uma conta corrente, não selecionar o campo sem portador e informar a conta de débito no campo portador. Caso o valor do estorno não deva ser debitado, por um recebimento incorreto por exemplo, selecionar o check box do campo sem portador.
- Clicar em finalizar estorno
- Limpar a página
- Pressionar o botão novo
Liberação de acesso
- Para que o usuário tenha acesso a esta tela, deverão ser liberadas através das telas aplicação por grupo de usuário ou aplicação por usuário as aplicações:
- Baixa Manual de Parcelas
- Baixa Manual de Parcelas - Alterar Data de Estorno
- Recebimento Nota Promissória
- Para que o usuário consiga visualizar o campo Nota promissória, é necessário que o mesmo tenha acesso a aplicação "Recebimento Nota Promissória".
Dica
- Nesta tela todos os recebimentos são entendidos pelo sistema como forma de cobrança “Dinheiro”, pois esta função trata apenas parcelas já pagas (os créditos já foram efetivados na conta corrente da instituição).
- Adotador - parcelas não apresentadas: verifique se o adotador está cadastrado como Financiamento = Sim. Caso o adotador seja o responsável pelo pagamento das parcelas, altere para Financiamento = Não e as parcelas passarão a ser apresentadas.
- Parcelas baixadas através desta tela serão apresentadas no relatório Extrato do Aluno, como Local de Pagamento (L.Pgt.) a opção Banco.
- Não é possível vincular parcelas à forma de cobrança cartão de crédito. Ao pesquisar pelas parcelas do aluno, a coluna "forma de cobrança" é apresentada no resultado da pesquisa para facilitar a identificação. Caso alguma parcela de cartão de crédito seja selecionada, o sistema apresentará uma mensagem informando que esta operação não pode ser executada por meio desta tela.
- As parcelas com forma de cobrança Cartão de Crédito são baixadas somente através da tela baixa cartão de crédito. Veja algumas regras para utilização desta forma de cobrança, caso esta seja a opção de pagamento.
- Nesta tela é possível baixar parcelas de nota promissória, porém não é possível vincular parcelas à forma de cobrança nota promissória. Ao pesquisar pelas parcelas do aluno, a coluna "forma de cobrança" é apresentada no resultado da pesquisa para facilitar a identificação. Caso alguma parcela de cartão de crédito seja selecionada, o sistema apresentará uma mensagem informando que esta operação não pode ser executada por meio desta tela.
- Veja algumas regras para utilização desta forma de cobrança, caso esta seja a opção de pagamento.
- Caso a instituição opte pelo controle de cheque, não será possível selecionar esta opção de recebimento. Caso não controle, esta tela permite apenas recebimento de cheque à vista. O controle é definido através da tela parâmetro financeiro campo " Recebimento de Cheque".
- Na baixa das parcelas, caso o usuário informe um percentual de desconto, juro/multa ou valor de parcela superior ao que está parametrizado no cadastro do usuário, será apresentada uma mensagem esclarecendo como está definida a parametrização.
