Mudanças entre as edições de "Baixa manual de parcelas"

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'''Baixa manual de parcelas''' permite baixar as parcelas com pagamentos efetuados em conta corrente e estornar documentos após o encerramento do caixa. Não é possível efetuar o recebimento de tipos de Documentos diferentes (Eventos Financeiros, A Receber, A Pagar, Diversos).
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'''Baixa manual de parcelas''' permite baixar as parcelas com pagamentos efetuados em conta corrente e estornar documentos após o encerramento do caixa.  
  
 
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As parcelas com forma de cobrança “Cartão de Crédito” só são baixadas acessando o menu
 
[[Conta corrente, Baixa cartão de crédito | Financeiro/ Conta Corrente/ Baixa Cartão de Crédito]].
 
  
 
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Na tela de Baixa Manual de Parcelas, todos os recebimentos são entendidos pelo ASP como forma de
 
cobrança “Dinheiro”, pois esta função trata apenas parcelas já pagas (os créditos já foram efetivados
 
na conta corrente da instituição).
 
  
 
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*  Na tela de Baixa Manual de Parcelas, todos os recebimentos são entendidos pelo ASP como forma de  cobrança “Dinheiro”, pois esta função trata apenas parcelas já pagas (os créditos já foram efetivados  na conta corrente da instituição).
* Caso seja selecionada a forma de cobrança ''Cheque Pré'', o sistema permite que o recebimento seja feito com mais de um cheque. Basta inserir a quantidade de linhas necessárias para a quantidade de cheques recebidos. Com isto, caso seja necessário, será feita uma renegociação automática, sendo que o sistema irá agir de forma distinta em cada situação de vínculo desta forma de cobrança.  
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* As parcelas com forma de cobrança “Cartão de Crédito” só são baixadas acessando o menu [[Conta corrente, Baixa cartão de crédito | Financeiro/ Conta Corrente/ Baixa Cartão de Crédito]].
* [http://www.gennera.com.br/educacao/gwiki/Caixa_Recebimento_Cheque.pdf Veja alguns exemplos] de recebimento com mais de um cheque, para melhor entendimento.
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* Caso a instituição opte pelo controle de cheque, não será possível selecionar esta opção de recebimento. Caso não controle, esta tela permite apenas recebimento de cheque à vista. O controle é definido através da tela [[Parâmetro institucional, Regras anuais | Cadastro\ Institucional\ Instituição de ensino\ Parâmetro financeiro]] campo "[[regra para recebimento de cheque | Recebimento de Cheque]]".
  
 
[[Categoria: Educação Corporativa]]
 
[[Categoria: Educação Corporativa]]

Edição das 10h19min de 26 de janeiro de 2011

Baixa manual de parcelas permite baixar as parcelas com pagamentos efetuados em conta corrente e estornar documentos após o encerramento do caixa.

Esta função também é utilizada quando se começa a utilizar o sistema no decorrer do ano e há a 
necessidade de registrar os recebimentos dos meses anteriores.


Campos da primeira tela

Cabeçalho

Data | Ícone calendário | Receber/estornar

Documento

Nr. documento | Dt. vencimento | Código de barras

Sacado

Responsável financeiro | CPF resp. financeiro | CNPJ resp. financeiro | Aluno

Tabela

A tabela aparece depois de clicar em pesquisar.

Check box | No. | Aluno | Doc | Dt. vencimento | Valor | Vl. desconto | Vl. juro | Vl. multa | Vl. pago | Bloqueto | Situação | Forma de cobrança


Campos da segunda tela

Totais

Estes campos são preenchidos automaticamente com a soma dos itens não selecionados na tabela abaixo.

Valor | Vl. desconto | Vl. juro | Vl. multa | Vl. pagar

Tabela

Check box invertido | No. | Parcela | Dt. vencimento | Valor | Vl. desconto | Vl. juro | Vl. multa | Vl. pago | Nome


Campos da terceira tela

Totais

Valor | Vl. desconto | Vl. juro | Vl. multa | Vl. pagar

Dados do recebimento

Forma de cobrança | Dinheiro | Cheque | Outros | Valor pagto. | Troco | Observação | Portador


Funcionamento da tela

  • Baixar parcela:
Selecionar a opção Receber
Completar um ou mais filtros de pesquisa
Clicar em botão pesquisar
A tabela se abrirá
Selecionar as parcelas que serão baixadas
Clicar em ir para lista
A segunda tela se abrirá
Se necessitar incluir parcelas de outro aluno ou responsável no mesmo recebimento, clicar em inserir outros itens e proceder com os passos anteriores para seleção das parcelas
Caso necessário, alterar valores de desconto, juros ou multa
Se alguma parcela foi incluida equivocadamente, selecionar para que seja excluída da lista
Clicar em receber
A terceira tela se abrirá
Conferir se as informações estão corretas
Informar a forma de cobrança, o valor do pagamento e o portador
Clicar em finalizar recebimento
O sistema apresentará um link para emissão do recibo de cada pagamento
  • Estornar parcela
Selecionar a opção Estornar
O procedimento desta tela é o mesmo aplicado para o Recebimento
Para finalizar, é obrigatório informar uma observação
Clicar em finalizar estorno


Dicas: