Mudanças entre as edições de "Baixa manual de parcelas"

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===Totais===
 
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[[Forma de cobrança]] | [[Dinheiro, Valor | Dinheiro]] | [[Cheque, Valor | Cheque]] | [[Outra forma de cobrança, Valor | Outros]] | [[Pagar, Valor | Valor pagto.]] | [[Troco, Valor | Troco]] | [[Observação]] | [[Portador]]
 
[[Forma de cobrança]] | [[Dinheiro, Valor | Dinheiro]] | [[Cheque, Valor | Cheque]] | [[Outra forma de cobrança, Valor | Outros]] | [[Pagar, Valor | Valor pagto.]] | [[Troco, Valor | Troco]] | [[Observação]] | [[Portador]]
  
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== Funcionamento da tela ==
 
== Funcionamento da tela ==

Edição das 10h20min de 24 de março de 2011

Baixa manual de parcelas permite baixar as parcelas com pagamentos efetuados em conta corrente e estornar documentos após o encerramento do caixa.

Esta função também é utilizada quando se começa a utilizar o sistema no decorrer do ano e há a 
necessidade de registrar os recebimentos dos meses anteriores.


Campos da primeira tela

Cabeçalho

Data | Ícone calendário | Receber/estornar

Documento

Nr. documento | Dt. vencimento | Código de barras

Sacado

Responsável financeiro | CPF resp. financeiro | CNPJ resp. financeiro | Aluno

Tabela

A tabela aparece depois de clicar em pesquisar.

Check box | No. | Aluno | Doc | Dt. vencimento | Valor | Vl. desconto | Vl. juro | Vl. multa | Vl. pago | Bloqueto | Situação | Forma de cobrança


Campos da segunda tela

Totais

Estes campos são preenchidos automaticamente com a soma dos itens não selecionados na tabela abaixo.

Valor | Vl. desconto | Vl. juro | Vl. multa | Vl. pagar

Tabela

Check box invertido | No. | Parcela | Dt. vencimento | Valor | Vl. desconto | Vl. juro | Vl. multa | Vl. pago | Nome


Campos da terceira tela (recebimento)

Totais

Valor | Vl. desconto | Vl. juro | Vl. multa | Vl. pagar

Dados do recebimento

Forma de cobrança | Dinheiro | Cheque | Outros | Valor pagto. | Troco | Observação | Portador

Campos da terceira tela (estorno)

Totais

Valor | Vl. desconto | Vl. juro | Vl. multa | Vl.pago

Dados do estorno

Observação | Portador | Sem portador

Funcionamento da tela

  • Menu de acesso: Financeiro\ Conta corrente\ Baixa manual de parcelas
  • Baixar parcela:
Selecionar a opção Receber
Completar um ou mais filtros de pesquisa
Clicar em botão pesquisar
A tabela se abrirá
Selecionar as parcelas que serão baixadas
Clicar em ir para lista
A segunda tela se abrirá
Se necessitar incluir parcelas de outro aluno ou responsável no mesmo recebimento, clicar em inserir outros itens e proceder com os passos anteriores para seleção das parcelas
Caso necessário, alterar valores de desconto, juros ou multa
Se alguma parcela foi incluida equivocadamente, selecionar para que seja excluída da lista
Clicar em receber
A terceira tela se abrirá
Conferir se as informações estão corretas
Informar a forma de cobrança, o valor do pagamento e o portador
Clicar em finalizar recebimento
O sistema apresentará um link para emissão do recibo de cada pagamento
  • Estornar parcela
Selecionar a opção Estornar
O procedimento desta tela é o mesmo aplicado para o Recebimento
Para finalizar, é obrigatório informar uma observação
A Baixa Manual de Parcelas permite a escolha da conta corrente que será debitado o valor no momento do estorno.
O campo checkbox com nome “Sem Portador”, indica se o estorno terá um portador ou não, sendo o valor default “não” (não selecionado);
Se o campo “Sem Portador” não estiver selecionado, o campo portador aparecerá habilitado para que se possa selecionar a conta corrente de onde será realizado o estorno (débito). Caso contrário não será estornado de nenhum portador.
Clicar em finalizar estorno

Dicas

  • Nesta tela todos os recebimentos são entendidos pelo sistema como forma de cobrança “Dinheiro”, pois esta função trata apenas parcelas já pagas (os créditos já foram efetivados na conta corrente da instituição).
  • Não é possível vincular parcelas à forma de cobrança cartão de crédito. Ao pesquisar pelas parcelas do aluno, a coluna "forma de cobrança" é apresentada no resultado da pesquisa para facilitar a identificação. Caso alguma parcela de cartão de crédito seja selecionada, o sistema apresentará uma mensagem informando que esta operação não pode ser executada por meio desta tela.
  • As parcelas com forma de cobrança Cartão de Crédito são baixadas somente através da tela baixa cartão de crédito. Veja algumas regras para utilização desta forma de cobrança, caso esta seja a opção de pagamento.
  • Caso a instituição opte pelo controle de cheque, não será possível selecionar esta opção de recebimento. Caso não controle, esta tela permite apenas recebimento de cheque à vista. O controle é definido através da tela parâmetro financeiro campo " Recebimento de Cheque".