Caixa, Recebimento

Recebimento permite efetuar todos os tipos de recebimento da instituição, como eventos financeiros, títulos a receber e outras receitas, assim como realizar pagamentos e estornar recebimentos.

Não é possível efetuar o recebimento de tipos de documentos diferentes ao mesmo tempo (Eventos
Financeiros, A Receber, A Pagar, Diversos).

Campos da primeira tela

Os campos desta tela aparecem de acordo com o tipo de documento escolhido.

Cabeçalho

Data | Ícone calendário | Receber/estornar

Documento

Tipo | Nr. documento | Dt. vencimento | Código de barras | Nota promissória

Os campos abaixo aparecem somente para o tipo de documento "Diversos".

Instituição | Receita | Saldo | Quantidade | Valor unitário | Vl. desconto | Vl. juros | Vl. multa | Valor

Sacado

Responsável financeiro | CPF resp. financeiro | CNPJ resp. financeiro | Aluno

Tabela

A tabela aparece depois de clicar em pesquisar.

Check box | No. | Aluno | Doc | Dt. vencimento | Valor | Vl. desconto | Vl. juro | Vl. multa | Vl. pago | Bloqueto | Situação | Forma de cobrança

Campos da segunda tela

Totais

Estes campos são preenchidos automaticamente com a soma dos itens não selecionados na tabela abaixo.

Valor | Vl. desconto | Vl. juro | Vl. multa | Vl. pagar

Tabela

Check box invertido | No. | Parcela | Dt. vencimento | Valor | Vl. desconto | Vl. juro | Vl. multa | Vl. pago | Nome

Campos da terceira tela

Totais

Valor | Vl. desconto | Vl. juro | Vl. multa | Vl. pagar

Dados do recebimento

Forma de cobrança | Dinheiro | Cartão | Cheque | Cheque-pré | Outros | Valor pagto. | Observação

Dados do cartão

Estes campos aparecem se a forma de cobrança escolhida for Cartão de crédito

Bandeira | Nr. Op. cartão | Nr. aprovação | Dt. Operação | Forma de pagamento

Dados do cheque

Estes campos aparecem se a forma de cobrança escolhida for Cheque ou Cheque-pré

Data de emissão | Emitente | CPF/CNPJ | Banco | Agência | Conta Corrente | No. Cheque | Dt. vencto | Código | Limpar

Funcionamento da tela

• Efetuar recebimento

Na primeira tela, selecionar o tipo de documento (exceto Diversos)

Preencher o campo Aluno

Utilizar o botão ... se necessário

Pressinar o botão pesquisar

Clicar no check box para selecionar a(s) parcela(s) desejada(s)

Clicar no botão Ir para lista

Verificar e ajustar, caso necessário, os campos desconto, juros e multa

Se desejar incluir parcelas de outros alunos, clicar no botão Inserir outros itens e repetir os passos acima

Se desejar excluir o recebimento de uma ou mais parcelas da lista, clicar no check box invertido da(s) respectiva(s) parcela(s)

Clicar em Receber

Selecionar a Forma de cobrança entre as opções disponíveis

Nos casos Cartão de crédito, Cheque pré ou Cheque à vista, preencher os campos complementares que se abrirão

Em Cheque pré, o sistema permite que o recebimento seja feito com mais de um cheque. Basta inserir a quantidade de linhas necessárias para a quantidade de cheques recebidos. (Confira dicas)

Clicar em Finalizar recebimento

O sistema apresentará o Comprovante de recebimento

• Efetuar recebimento tipo Diversos

Preencher o campo Aluno

Utilizar o botão ... se necessário

Selecionar Receita

Ajustar, caso necessário, os campos desconto, juros e multa

Clicar no botão Inserir na lista

Seguir de acordo com o procedimento descrito acima

• Limpar a página

Pressionar o botão novo

Dicas:

• Na tela de recebimento do caixa é possível fazer vinculo de parcelas com forma de cobrança “Cartão de Crédito”. A baixa dessas parcelas deve ser feita acessando o menu Financeiro/ Conta Corrente/Baixa Cartão Crédito.
• Caso a parcela já esteja com forma de cobrança “Cartão de Crédito”, ela será exibida no caixa, porém sem a opção de seleção.

Ligação externa

• Tutorial: Como realizar um recebimento no caixa.