Mudanças entre as edições de "Caixa, Recebimento"

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=== Dados do cartão===
 
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[[Cartão, Bandeira | Bandeira]] | [[Cartão, Número da operação | Nr. Op. cartão]] | [[Cartão, Número da aprovação | Nr. aprovação]] | [[Data| Dt. Operação]] | [[Forma de pagamento]]
 
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[[Data de emissão]] | [[Código de barras | Código]] | [[Débito, Banco | Banco]] | [[Débito, Agência | Agência]] | [[Débito, Conta | Conta Corrente]] | [[Cheque, Número | No. Cheque]] | [[Emitente]] | [[CPF | CPF/CNPJ Emitente]] | [[Vencimento | Dt. vencto]] | [[Valor| Vl. Cheque]]
 
  
 
== Funcionamento da tela ==
 
== Funcionamento da tela ==

Edição das 15h31min de 18 de março de 2011

Recebimento permite efetuar todos os tipos de recebimento da instituição, como eventos financeiros, títulos a receber e outras receitas, assim como realizar pagamentos e estornar recebimentos.

Não é possível efetuar o recebimento de tipos de documentos diferentes ao mesmo tempo (Eventos
Financeiros, A Receber, A Pagar, Diversos).

Campos da primeira tela

Os campos desta tela aparecem de acordo com o tipo de documento escolhido.

Cabeçalho

Data | Ícone calendário | Receber/estornar

Documento

Tipo | Nr. documento | Dt. vencimento | Código de barras | Nota promissória

Os campos abaixo aparecem somente para o tipo de documento "Diversos".

Instituição | Receita | Saldo | Quantidade | Valor unitário | Vl. desconto | Vl. juros | Vl. multa | Valor

Sacado

Responsável financeiro | CPF resp. financeiro | CNPJ resp. financeiro | Aluno

Tabela

A tabela aparece depois de clicar em pesquisar.

Check box | No. | Aluno | Doc | Dt. vencimento | Valor | Vl. desconto | Vl. juro | Vl. multa | Vl. pago | Bloqueto | Situação | Forma de cobrança

Campos da segunda tela

Totais

Estes campos são preenchidos automaticamente com a soma dos itens não selecionados na tabela abaixo.

Valor | Vl. desconto | Vl. juro | Vl. multa | Vl. pagar

Tabela

Check box invertido | No. | Parcela | Dt. vencimento | Valor | Vl. desconto | Vl. juro | Vl. multa | Vl. pago | Nome

Campos da terceira tela

Totais

Valor | Vl. desconto | Vl. juro | Vl. multa | Vl. pagar

Dados do recebimento

Forma de cobrança | Dinheiro | Cartão | Cheque | Cheque-pré | Outros | Valor pagto. | Observação

Dados do cheque

Estes campos aparecem se a forma de cobrança escolhida for Cheque ou Cheque-pré

Data de emissão | Código | Banco | Agência | Conta Corrente | No. Cheque | Emitente | CPF/CNPJ Emitente | Dt. vencto | Vl. Cheque

Dados do cartão

Estes campos aparecem se a forma de cobrança escolhida for Cartão de crédito

Bandeira | Nr. Op. cartão | Nr. aprovação | Dt. Operação | Forma de pagamento

Funcionamento da tela

  • Menu de acesso: Financeiro\ Caixa\ Recebimento
  • Efetuar recebimento
Na primeira tela, selecionar o tipo de documento (exceto Diversos)
Preencher o campo Aluno
Utilizar o botão ... se necessário
Pressinar o botão pesquisar
Clicar no check box para selecionar a(s) parcela(s) desejada(s)
Clicar no botão Ir para lista
Verificar e ajustar, caso necessário, os campos desconto, juros e multa
Se desejar incluir parcelas de outros alunos, clicar no botão Inserir outros itens e repetir os passos acima
Se desejar excluir o recebimento de uma ou mais parcelas da lista, clicar no check box invertido da(s) respectiva(s) parcela(s)
Clicar em Receber
Selecionar a Forma de cobrança entre as opções disponíveis
Nos casos Cartão de crédito, Cheque pré ou Cheque à vista, preencher os campos complementares que se abrirão
Em Cheque pré, o sistema permite que o recebimento seja feito com mais de um cheque. Basta inserir a quantidade de linhas necessárias para a quantidade de cheques recebidos. (Confira dicas)
Ao selecionar a forma de cobrança Cheque, o sistema irá inserir automaticamente uma linha na grade de cheque e posicionar o cursor no campo código, para leitura do código de barras. Após informar o campo valor do cheque, caso ainda exista saldo a pagar, será criada uma nova linha na grade de cheque e o cursor será posicionado novamente no campo código
Caso esta linha não seja preenchida, não será necessário excluí-la, pois o sistema irá desprezá-la no momento de finalizar o recebimento.
Clicar em Finalizar recebimento
O sistema apresentará o Comprovante de recebimento
  • Efetuar recebimento tipo Diversos
Preencher o campo Aluno
Utilizar o botão ... se necessário
Selecionar Receita
Ajustar, caso necessário, os campos desconto, juros e multa
Clicar no botão Inserir na lista
Seguir de acordo com o procedimento descrito acima
  • Limpar a página
Pressionar o botão novo

Dicas

  • Para iniciar o recebimento no caixa, este primeiramente deverá ser liberado para o usuário e posteriormente aberto pelo usuário.
  • Na tela de recebimento do caixa é possível fazer vinculo de parcelas com forma de cobrança “Cartão de Crédito”. A baixa dessas parcelas deve ser feita acessando o menu Financeiro/ Conta Corrente/Baixa Cartão Crédito.
  • Caso a parcela já esteja com forma de cobrança “Cartão de Crédito”, ela será exibida no caixa, porém sem a opção de seleção.
  • Caso o computador não possua IP fixo, ao sair do sistema e entrar novamente o usuário perderá a sessão de recebimento do caixa. Para reabrí-lo, será necessário que seja feito o bloqueio manual para que posteriormente seja aberto. Ainda assim, em alguns casos, o caixa não será apresentado para abertura, devendo ser encerrado e novamente liberado para o usuário para que possa ser aberto para recebimento.
  • Vale ressaltar que, para o bom funcionamento do caixa, este deve seguir um fluxo diário.
  • Caso seja necessário realizar um recebimento com duas formas de pagamento diferentes, como por exemplo, Cheque Pré e Dinheiro, ao acessar a tela, pesquisar o recebimento, selecioná-lo na lista e chegar à tela "Recebimento no Caixa :: Fechamento" basta selecionar no campo: "Forma Cobrança: Cheque Pré" em seguida, atribuir ao campo "Dinheiro:" o valor que será pago em dinheiro e o sistema automaticamente altera o campo "Valor Faltante" com a diferença entre o valor total e o que foi pago em dinheiro. Após isso, basta inserir as informações dos cheques e clicar em "Finalizar recebimento".
  • Aplicações que devem ser liberadas para o usuário ou grupo de usuário ter acesso:
  • Registrar Recebimento via Caixa
  • Recebimento via caixa – Evento Financeiro
  • Recebimento via caixa – Doctos Diversos
  • Recebimento via caixa – Títulos a Pagar
  • Recebimento via caixa – Títulos a Receber
  • Na opção "Estornar", o usuário do sistema registra o estorno de documentos no caixa da instituição. O estorno poderá ser feito somente no período de abertura do caixa para aquele recebimento. Se o caixa foi encerrado após um recebimento que deve ser estornado, efetue o estorno utilizando a tela "Financeiro \ Conta Corrente \ Baixa Manual de Parcelas". Obrigatoriamente, no final do processo de estorno você deve informar uma "Observação". O ASP emite um recibo para o sacado e outro para o caixa. É importante salientar que um estorno realizado via tela de "Baixa Manual de Parcelas" não irá gerar movimentação no caixa da instituição.

Ligação externa