Mudanças entre as edições de "Caixa, Recebimento"

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: Clicar no botão [[Inserir na lista]]
 
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: Seguir de acordo com o procedimento descrito acima
 
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* Recebimentos que geram '''Renegociação Automática''':
 
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Ao efetuar o recebimento de várias parcelas simultanemente vinculando-as a vários cheques ou a várias parcelas de cartão de crédito o sistema fará uma renegociação automática das parcelas quando houver necessidade.
 
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a) Quando as parcelas de um aluno são do mesmo evento financeiro:
 
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- Ao efetuar o recebimento de parcelas de um mesmo evento financeiro e de um único aluno com forma de cobrança cheque pré-datado ou Cartão de Crédito, o sistema renegocia as parcelas nas quantidades e valores de cada cheque, onde cada parcela ficará com o valor referente a um cheque e o valor total dos cheques e parcelas será idêntico.
 
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b) Quando houver parcelas de alunos diferentes (ex: irmãos) vinculadas a um mesmo cheque(s):
 
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- A parcela 1 do aluno X e a parcela 1 do aluno Y selecionadas em tela corresponderão a 1 cheque, na qual este será do tipo agrupador, pois desta forma, quando o primeiro cheque for baixado, as parcelas correspondentes no financeiro dos alunos X e Y (parcela 1) também serão baixadas, e assim para as demais parcelas.
 
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c) Quando houver parcelas de alunos diferentes (ex: irmãos) vinculadas aos mesmos cheques, porém, com número de parcelas do financeiro diferentes do número de cheques:
 
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- Nos casos em que serão selecionados alunos X e Y, o montante parcelado nos cheques corresponderá a soma da dívida dos dois alunos, e ao baixar um cheque, o crédito relativo a mesma deverá ser dividido entre eles. Como o número de parcelas é diferente, para que as parcelas no financeiro dos alunos fiquem de acordo com o parcelamento dos cheques, no momento do 1º vínculo será feito automaticamente uma operação de renegociação das parcelas, com isso as parcelas ficarão com valores iguais ao valor de cada cheque. Sendo assim, ao baixar cada cheque, a parcela do aluno poderá ser baixada. As parcelas originais do aluno serão atualizadas para situação “Renegociado”, a forma de cobrança ficará “Boleto Bancário” e serão criadas novas parcelas com o valor igual ao valor do cheque e forma de cobrança “Cheque Pré”;
 
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d) Quando houver parcelas de alunos diferentes (ex: irmãos) vinculadas aos mesmos cheques, porém, com valor de parcelas do financeiro diferentes dos cheques:
 
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- Nos casos em que serão selecionados alunos X e Y, o montante parcelado em cheques corresponderá a soma da dívida dos dois alunos, e ao baixar um cheque, o crédito relativo a mesma deverá ser dividido entre eles. Como o número de parcelas é diferente, para que as parcelas no financeiro dos alunos fiquem de acordo com o parcelamento, no momento do vínculo será feito automaticamente uma operação de renegociação das parcelas, com isso as parcelas ficarão com valores iguais ao valor de cada cheque. Sendo assim, ao baixar cada cheque, a parcela do aluno poderá ser baixada. As parcelas originais do aluno serão atualizadas para situação “Renegociado”, a forma de cobrança ficará “Boleto Bancário” e serão criadas novas parcelas com o valor igual ao valor do cheque e forma de cobrança “Cheque Pré”.
 
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- Ao informar o número do cheque no campo “Nr.Cheque”, será verificado se já existe um cheque pré-datado com o mesmo tipo de Documento e mesmo número. Caso exista e tenha o tipo de documento diferente será exibida a mensagem "Este cheque já está vinculado a outro recebimento, portanto ele não poderá ser utilizado.".
 
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Exemplo:
 
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Imaginemos um recebimento com as seguintes situações:
 
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a)    Mesmo aluno;
 
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b)    Eventos Financeiros Diferentes
 
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c)    Mesma quantidade de parcelas e cheques;
 
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d)    Parcelas com valores diferentes dos valores dos cheques.
 
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Será feito um cálculo da proporcionalidade para geração das novas parcelas de renegociação, onde:
 
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P1 = Parcela 1 = R$ 242,93
 
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P2 = Parcela 2 = R$ 724,39
 
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Total = 967,32
 
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Cheque 1 = R$ 564,12
 
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Cheque 2 = R$ 403,20
 
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Total = 967,32
 
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PE1 = Percentual 1 (Percentual do cheque referente as parcelas):
 
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P1/(C1+C2) = 0,25113716
 
−
PE2 = Percentual 2 (Percentual do cheque referente as parcelas):
 
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P2/(C1+C2) = 0,74886284
 
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R1 = Parcela Gerada na Renegociação 1:
 
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PE1 * C1 = 141,67
 
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R2 = Parcela Gerada na Renegociação 2:
 
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PE1 * C2 = 422,44
 
−
 
−
R3 = Parcela Gerada na Renegociação 3:
 
−
PE2 * C1 = 101,26
 
−
 
−
R4 = Parcela Gerada na Renegociação 4:
 
−
PE2 * C2 = 301,95
 
−
 
−
R1 + R3 = P1
 
−
R2 + R4 = P2
 
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* Estornar parcela
 
* Estornar parcela
 
: Selecionar a opção '''Estornar'''
 
: Selecionar a opção '''Estornar'''
 
: O procedimento desta tela é o mesmo aplicado para o '''Recebimento'''
 
: O procedimento desta tela é o mesmo aplicado para o '''Recebimento'''
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: É permitido estornar os recebimentos que geraram renegociação automática ('''cartão de crédito''' ou '''cheque pré'''). Ao estornar será desfeita a renegociação, sumindo as parcelas fruto desta renegociação. Ou seja, ao efetuar o estorno, mesmo selecionando somente uma das parcelas, o estorno será considerado para todas as que estiverem com mesmo número de [[lote]].
 
:: O estorno poderá ser feito somente no período de abertura do caixa para aquele recebimento
 
:: O estorno poderá ser feito somente no período de abertura do caixa para aquele recebimento
 
:: Se o caixa foi encerrado após um recebimento que deve ser estornado, efetue o estorno utilizando a tela '''[[baixa manual de parcelas]]'''. É importante salientar que um estorno realizado via tela de '''baixa manual de parcelas"''' não irá gerar movimentação no caixa da instituição.
 
:: Se o caixa foi encerrado após um recebimento que deve ser estornado, efetue o estorno utilizando a tela '''[[baixa manual de parcelas]]'''. É importante salientar que um estorno realizado via tela de '''baixa manual de parcelas"''' não irá gerar movimentação no caixa da instituição.
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: Clicar em [[finalizar estorno]]
 
: Clicar em [[finalizar estorno]]
 
: O sistema apresentará o '''Comprovante de estorno''', com via para o sacado e outro para o caixa
 
: O sistema apresentará o '''Comprovante de estorno''', com via para o sacado e outro para o caixa
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: Estorno - Desfazer Renegociação
 
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:É permitido estornar os recebimentos que geraram renegociação automática, sendo que ao fazê-lo será desfeita a renegociação, sumindo as parcelas fruto desta renegociação. O procedimento é o mesmo descrito anteriormente, a única ressalva é que ao efetuar o estorno, mesmo selecionando somente uma das parcelas, o estorno será considerado para todas as que estiverem com mesmo número de [[Lote]].
 
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Importante: Vale lembrar que o estorno via caixa só é permitido se o caixa do dia do recebimento ainda estiver em aberto, uma vez bloqueado ou encerrado NÃO é mais permitido
 
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* Limpar a página
 
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Edição das 10h48min de 19 de julho de 2011

Recebimento permite efetuar todos os tipos de recebimento da instituição, como eventos financeiros, títulos a receber e outras receitas, assim como realizar pagamentos e estornar recebimentos.

Campos da primeira tela

Os campos desta tela aparecem de acordo com o tipo de documento escolhido.

Cabeçalho

Data | Ícone calendário | Receber/estornar

Documento

Tipo | Nr. documento | Dt. vencimento | Código de barras | Nota promissória 

Os campos abaixo aparecem somente para o tipo de documento "Diversos".

Instituição | Receita | Saldo | Quantidade | Valor unitário | Vl. desconto | Vl. juros | Vl. multa | Valor

Sacado

Responsável financeiro | CPF resp. financeiro | CNPJ resp. financeiro | Aluno

Tabela

A tabela aparece depois de clicar em pesquisar.

Check box | No. | Aluno | Doc | Dt. vencimento | Valor | Vl. desconto | Vl. juro | Vl. multa | Vl. pago | Bloqueto | Situação | Forma de cobrança | Lote ]

Campos da segunda tela

Totais

Estes campos são preenchidos automaticamente com a soma dos itens não selecionados na tabela abaixo.

Valor | Vl. desconto | Vl. juro | Vl. multa | Vl. pagar

Tabela

Check box invertido | No. | Parcela | Dt. vencimento | Valor | Vl. desconto | Vl. juro | Vl. multa | Vl. pago | Nome

Campos da terceira tela (recebimento)

Totais

Valor | Vl. desconto | Vl. juro | Vl. multa | Vl. pagar

Dados do recebimento

Forma de cobrança | Dinheiro | Cartão | Cheque | Cheque-pré | Outros | Valor pagto. | Observação

Dados do cheque

Estes campos aparecem se a forma de cobrança escolhida for Cheque ou Cheque-pré

Data de emissão | Código | Banco | Agência | Conta Corrente | No. Cheque | Emitente | CPF/CNPJ Emitente | Dt. vencto | Vl. Cheque

Dados do cartão

Estes campos aparecem se a forma de cobrança escolhida for Cartão de crédito

Bandeira | Nr. Op. cartão | Nr. aprovação | Dt. Operação | Forma de pagamento

Campos da terceira tela (estorno)

Totais

Valor | Vl. desconto | Vl. juro | Vl. multa | Vl. pago

Dados do estorno

Cheque-pré | Observação

Funcionamento da tela

  • Menu de acesso: Financeiro\ Caixa\ Recebimento
  • Efetuar recebimento
Na primeira tela, selecionar o tipo de documento (exceto Diversos)
Preencher o campo Aluno
Utilizar o botão ... se necessário
Pressinar o botão pesquisar
Clicar no check box para selecionar a(s) parcela(s) desejada(s)
Clicar no botão Ir para lista
Verificar e ajustar, caso necessário, os campos desconto, juros e multa
Se desejar incluir parcelas de outros alunos, clicar no botão Inserir outros itens e repetir os passos acima
Se desejar excluir o recebimento de uma ou mais parcelas da lista, clicar no check box invertido da(s) respectiva(s) parcela(s)
Clicar em Receber
Selecionar a Forma de cobrança entre as opções disponíveis
Caso seja necessário realizar um recebimento com duas formas de pagamento diferentes, basta selecionar no campo Forma Cobrança a opção desejada e em seguida atribuir ao campo Dinheiro o valor que será pago em dinheiro. O sistema automaticamente altera o campo Valor Faltante com a diferença entre o valor total e o que foi pago em dinheiro.
Nos casos Cartão de crédito, Cheque pré ou Cheque à vista, preencher os campos complementares que se abrirão
Em Cheque pré, o sistema permite que o recebimento seja feito com mais de um cheque. Basta inserir a quantidade de linhas necessárias para a quantidade de cheques recebidos. (Confira dicas do cheque pré)
Ao selecionar a forma de cobrança Cheque, o sistema irá inserir automaticamente uma linha na grade de cheque e posicionar o cursor no campo código, para leitura do código de barras. Após informar o campo valor do cheque, caso ainda exista saldo a pagar, será criada uma nova linha na grade de cheque e o cursor será posicionado novamente no campo código
Caso esta linha não seja preenchida, não será necessário excluí-la, pois o sistema irá desprezá-la no momento de finalizar o recebimento.
Clicar em Finalizar recebimento
O sistema apresentará o Comprovante de recebimento
  • Efetuar recebimento tipo Diversos
Preencher o campo Aluno
Utilizar o botão ... se necessário
Selecionar Receita
Ajustar, caso necessário, os campos desconto, juros e multa
Clicar no botão Inserir na lista
Seguir de acordo com o procedimento descrito acima
  • Estornar parcela
Selecionar a opção Estornar
O procedimento desta tela é o mesmo aplicado para o Recebimento
É permitido estornar os recebimentos que geraram renegociação automática (cartão de crédito ou cheque pré). Ao estornar será desfeita a renegociação, sumindo as parcelas fruto desta renegociação. Ou seja, ao efetuar o estorno, mesmo selecionando somente uma das parcelas, o estorno será considerado para todas as que estiverem com mesmo número de lote.
O estorno poderá ser feito somente no período de abertura do caixa para aquele recebimento
Se o caixa foi encerrado após um recebimento que deve ser estornado, efetue o estorno utilizando a tela baixa manual de parcelas. É importante salientar que um estorno realizado via tela de baixa manual de parcelas" não irá gerar movimentação no caixa da instituição.
Para finalizar, é obrigatório informar uma observação
Clicar em finalizar estorno
O sistema apresentará o Comprovante de estorno, com via para o sacado e outro para o caixa
  • Limpar a página
Pressionar o botão novo

Dicas

  • Vale ressaltar que, para o bom funcionamento do caixa, este deve seguir um fluxo diário.
  • Para iniciar o recebimento no caixa, este primeiramente deverá ser liberado para o usuário e posteriormente aberto pelo usuário.
  • Na tela de recebimento do caixa é possível fazer vinculo de parcelas com forma de cobrança Cartão de Crédito. A baixa dessas parcelas deve ser feita acessando o menu Financeiro/ Conta Corrente/Baixa Cartão Crédito.
  • Caso a parcela já esteja com forma de cobrança “Cartão de Crédito”, ela será exibida no caixa, porém sem a opção de seleção.
  • Registrar Recebimento via Caixa
  • Recebimento via caixa – Evento Financeiro
  • Recebimento via caixa – Doctos Diversos
  • Recebimento via caixa – Títulos a Pagar
  • Recebimento via caixa – Títulos a Receber
  • As formas de cobrança que aparecem para o caixa são as que estão cadastradas para instituição que foi definida na tela de cadastro de caixa.
  • Exemplo: Se na tela de cadastro de caixa está definido para meu caixa a Instituição01, mesmo que eu esteja pagando a parcela de um aluno da Instituição02 as formas de cobrança que aparecerão serão as da instituição01, pois meu caixa está vinculado à ela.
Não permite baixa de títulos a pagar/a receber/ diversos particionado (parte cheque pré + dinheiro);
Não permite baixa de títulos a pagar/a receber/ Diversos/ com forma de cobrança Cartão de crédito;

Ligação externa

Disponível em “https://gwiki.gennera.com.br/index.php?title=Caixa,_Recebimento&oldid=5986”