Mudanças entre as edições de "Previsão e arrecadação, Relatório"

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[[Check box | Previsão]] | [[Check box | Arrecadação]] |  [[Período | Vencimento de/até]] | [[Período | Competência de/até]] | [[Período | Pagamento de/até]] | [[Período | Liquidação de/até]] | [[Período | Renegociação de/até]]  
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[[Check box | Previsão]] | [[Check box | Arrecadação]] |  [[Período | Vencimento de/até]] | [[Período | Recorrência de/até]] | [[Período | Pagamento de/até]] | [[Período | Liquidação de/até]] | [[Período | Renegociação de/até]]  
  
 
  Os campos ''previsão'' e ''arrecadação'' vêm previamente selecionados, de acordo com os filtros correspondentes a cada
 
  Os campos ''previsão'' e ''arrecadação'' vêm previamente selecionados, de acordo com os filtros correspondentes a cada
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====Filtros gerais====
 
====Filtros gerais====
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[[Instituição de ensino financeira | IE financeira]] | [[Responsável financeiro | Responsável]] | [[Período | Matrícula de/até]] | [[Período | Inclusão de/até]] |  [[Relatório, Ordem | Ordem]] | [[Matrícula confirmada, Filtro | Matrícula]] | [[Convênio]] | [[Previsão e arrecadação, Relatório por, Filtro | Relatório por]]
  
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  O campo ''IE financeira'' é apresentado somente quando existe mais de uma [[instituição de ensino financeira|instituição de ensino]].
 
  O campo ''responsável'' é apresentado somente quando selecionado o modelo 23.
 
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  No campo ''convênio'' são apresentados somente os tipos '''financeiros'''.
 
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====[[Situação de matrícula, Situação | Situação de matrícula]]====
 
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==Funcionamento da tela==
 
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* Menu de acesso: '''Gerencial\ Financeiro\ Previsão e arrecadação'''
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: '''Gerencial\ Financeiro\ Previsão e arrecadação'''
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* Emitir relatório
 
* Emitir relatório
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: Pressionar o [[botão novo]]
 
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==Dicas==
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==Liberação de acesso==
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* Para que o usuário tenha acesso a esta tela, deverá ser liberada através das telas [[Usuário, Aplicação por grupo | aplicação por grupo de usuário]] ou [[Usuário, Aplicação por usuário | aplicação por usuário]] a aplicação:
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:* '''Consultar Previsão e Arrecadação'''
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==Dica==
  
* Antes de emitir o relatório, defina os dados que você deseja visualizar para identificar as combinações de filtro necessárias para sua correta apresentação. Veja alguns [[Previsão e arrecadação, Relatório, Dica | exemplos de combinações]] para a geração deste relatório.
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* O filtro 'Renegociação de: ' pega parcelas origem da renegociação que foram renegociadas no período informado. Exemplo 'Renegociação de: 01/01/2012 até 01/03/2012' buscará as parcelas que a data de renegociação foi entre 01/01/2012 e 01/03/2012.
  
 
* Quando selecionada a opção '''Arrecadação''' no filtro ''data de vencimento'', o sistema inclui uma cláusula de ''data de liquidação'' com o mesmo filtro. Isto é, somente apresentará parcelas baixadas e liquidadas. Como as parcelas em aberto não possui "data de liquidação", estas e todas as parcelas que não possuem data de liquidação não são mostradas no relatório (por exemplo parcelas pagas com cheque, baixadas e ainda não liquidadas).  
 
* Quando selecionada a opção '''Arrecadação''' no filtro ''data de vencimento'', o sistema inclui uma cláusula de ''data de liquidação'' com o mesmo filtro. Isto é, somente apresentará parcelas baixadas e liquidadas. Como as parcelas em aberto não possui "data de liquidação", estas e todas as parcelas que não possuem data de liquidação não são mostradas no relatório (por exemplo parcelas pagas com cheque, baixadas e ainda não liquidadas).  
  
 
:* Se você deseja obter a '''previsão''' de recebimento baseado na ''data de vencimento'', selecione apenas o campo '''Previsão'''.
 
:* Se você deseja obter a '''previsão''' de recebimento baseado na ''data de vencimento'', selecione apenas o campo '''Previsão'''.
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* Todos os [[Previsão e arrecadação, Modelo | modelos de relatório]] de Previsão e Arrecadação, somente exibirão parcelas pertencentes a [[instituição de ensino financeira | Instituições Financeiras]] que o [[Usuário, Instituição | usuário emissor estiver vinculado]].
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*Para que os relatórios sejam '''processados na fila''' é necessário que o usuário tenha cadastrado o e-mail em: '''Cadastro\ Usuário\ Usuário do sistema'''.
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* No modelo de relatório '''"04 - Previsão e Arrecadação por Evento Financeiro"''', trata o percentual em valores monetários e não baseado no número de parcelas, usando a seguinte fórmula:
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:'''(Recebido ou Receber): (Receita Real ou A Receber) / Previsao Real x 100'''
  
  
 
[[Categoria: Educação Corporativa]]
 
[[Categoria: Educação Corporativa]]

Edição atual tal como às 16h32min de 25 de maio de 2017

Previsão e arrecadação permite gerar relatórios e mapas que demonstram as arrecadações da instituição ou a previsão de arrecadação.

Campos da tela

Instituição | Curso | Série | Ano exercício de/até | Turma | Evento financeiro | Modelo | Processar na Fila

Período de análise

Previsão | Arrecadação | Vencimento de/até | Recorrência de/até | Pagamento de/até | Liquidação de/até | Renegociação de/até

Os campos previsão e arrecadação vêm previamente selecionados, de acordo com os filtros correspondentes a cada
um. Através destas combinações é possível emitir um relatório com dados mais precisos. Veja algumas  dicas
 para a geração deste relatório.

Filtros gerais

IE financeira | Responsável | Matrícula de/até | Inclusão de/até | Ordem | Matrícula | Convênio | Relatório por

O campo IE financeira é apresentado somente quando existe mais de uma instituição de ensino.
O campo responsável é apresentado somente quando selecionado o modelo 23.
No campo convênio são apresentados somente os tipos financeiros.

Tipo de bolsa

Situação de matrícula

Forma de cobrança

Tipo de documento

Situação da parcela

Os filtros vêm previamente selecionados com sugestões, que variam de acordo com o modelo selecionado. Podem
ser alterados conforme necessidade.

Funcionamento da tela

  • Menu de acesso:
Gerencial\ Financeiro\ Previsão e arrecadação
ou Financeiro\ Relatório\ Previsão e arrecadação
  • Emitir relatório
Conferir a instituição e o ano
Definir o modelo de relatório desejado
Preencher os demais filtros de acordo com a necessidade
Atentar para as combinações dos filtros previsão e arrecadação, situação de matrícula, etc, para que o relatório retrate exatamente o que você deseja.
Pressionar o botão imprimir
Selecionar o tipo de arquivo desejado
O sistema abrirá o arquivo em nova tela
Imprimir o arquivo, se necessário
  • Limpar a página
Pressionar o botão novo

Liberação de acesso

  • Consultar Previsão e Arrecadação

Dica

  • O filtro 'Renegociação de: ' pega parcelas origem da renegociação que foram renegociadas no período informado. Exemplo 'Renegociação de: 01/01/2012 até 01/03/2012' buscará as parcelas que a data de renegociação foi entre 01/01/2012 e 01/03/2012.
  • Quando selecionada a opção Arrecadação no filtro data de vencimento, o sistema inclui uma cláusula de data de liquidação com o mesmo filtro. Isto é, somente apresentará parcelas baixadas e liquidadas. Como as parcelas em aberto não possui "data de liquidação", estas e todas as parcelas que não possuem data de liquidação não são mostradas no relatório (por exemplo parcelas pagas com cheque, baixadas e ainda não liquidadas).
  • Se você deseja obter a previsão de recebimento baseado na data de vencimento, selecione apenas o campo Previsão.
  • Para que os relatórios sejam processados na fila é necessário que o usuário tenha cadastrado o e-mail em: Cadastro\ Usuário\ Usuário do sistema.
  • No modelo de relatório "04 - Previsão e Arrecadação por Evento Financeiro", trata o percentual em valores monetários e não baseado no número de parcelas, usando a seguinte fórmula:
(Recebido ou Receber): (Receita Real ou A Receber) / Previsao Real x 100