Mudanças entre as edições de "Títulos a pagar e receber, Registro"

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'''Títulos a pagar e receber''' é a tela que permite o lançamento de novos [[título financeiro | títulos financeiros]] no ASP.
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'''Títulos a pagar e receber''' é a tela que permite o lançamento de novos [[título financeiro | títulos financeiros]] no sistema.
  
 
==Campos da primeira tela==
 
==Campos da primeira tela==
  
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[[Instituição]] | [[Fonte financeira | Fonte]] | [[Dado bancário | Banco/Ag/Cta]] | [[Título a pagar e receber, Tipo | Tipo]] | [[Período | Dt. Vencto | Até]] | [[Documento, Número | Documento]] | [[Título a pagar e receber, Número | No. título]] | [[Situação financeira | Situação]]
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[[Instituição]] | [[Fonte financeira | Fonte]] | [[Dado bancário | Banco/Ag/Cta]] | [[Título a pagar e receber, Tipo | Tipo]] | [[Período | Dt. Vencto | Até]] | [[Documento, Número | Documento]] | [[Título a pagar e receber, Número | Nr. título]] | [[Situação financeira | Situação]]
  
 
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[[Data | Dt. vencto]] | [[Título a pagar e receber, Número | No.]] | [[Parcela, Número| Seq]] | [[Razão social]] | [[Valor | Vl. título]] | [[Título a pagar e receber, Tipo | Tp]]
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[[Data | Dt. vencto]] | [[Título a pagar e receber, Número | Nr.]] | [[Parcela, Número| Seq]] | [[Razão social]] | [[Valor | Vl. título]] | [[Valor | VL. Saldo]] | [[Título a pagar e receber, Tipo | Tp]]
  
 
==Campos da segunda tela==
 
==Campos da segunda tela==
  
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[[Instituição]] | [[Documento, Número | Documento]] | [[Parcela]] | [[Data | Dt. emissão]] | [[Data | Dt. vencimento]] | [[Data | Dt. pagamento]] | [[Data | Dt. liquidação]] | [[Fatura]] | [[Data | Dt. desconto]] | [[Título a pagar e receber, Número | Nº título]] | [[Série]] | [[arquivo de remessa | Remessa Nº]] | [[Observação | Msg Retorno]] | [[Aluno]] | [[Fonte financeira | Fonte]] | [[forma de pagamento | Condição]] | [[Forma de pagamento | Forma Cobr.]] | [[Código de barras]] | [[Código de barras | Linha Dig.]] | [[Título a pagar e receber, Tipo | Tipo]] | [[Cartão, Bandeira | Bandeira]] | [[Autenticação, Número | No. autorização]] | [[item de despesa | Despesa]] | [[Item de receita | Receita]] | [[Banco/agência/conta | Banco/Ag/Cta]] | [[Situação financeira | Situação]] | [[Observação]] | [[Valor | Tot. dívida]] | [[ Valor | Vl.original]] | [[Valor | Vl. título]] | [[Saldo | Vl. saldo]] | [[Desconto |  Vl. desconto]] | [[Juro | Vl. juros]] | [[Multa | Vl. multa]] | [[Valor | Vl. pago]] | [[Valor | Vl. saldo]]
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[[Instituição]] | [[Documento, Número | Documento]] | [[Parcela]] | [[Data | Dt. emissão]] | [[Data | Dt. vencimento]] | [[Data | Dt. pagamento]] | [[Data | Dt. liquidação]]  | [[Data | Dt. Estorno]] | [[Fatura]] | [[Data | Dt. desconto]] | [[Título a pagar e receber, Número | Nº título]] | [[Série]] | [[arquivo de remessa | Remessa Nº]] | [[Observação | Msg Retorno]] | [[Aluno]] | [[Fonte financeira | Fonte]] | [[forma de pagamento | Condição]] | [[Banco/agência/conta | Banco/Ag/Cta]] | [[Forma de pagamento | Forma Cobr.]] | [[Código de barras]] | [[Código de barras | Linha Dig.]] | [[Título a pagar e receber, Tipo | Tipo]] | [[Cartão, Bandeira | Bandeira]] | [[Autenticação, Número | No. autorização]] | [[item de despesa | Despesa]] | [[Item de receita | Receita]] | [[Conta contábil]] | [[Situação financeira | Situação]] | [[Observação]] | [[Valor | Tot. dívida]] | [[ Valor | Vl.original]] | [[Valor | Vl. título]] | [[Desconto |  Vl. desconto]] | [[Juro | Vl. juros]] | [[Multa | Vl. multa]] | [[Valor | Vl. pago]] | [[Valor | Vl. Dinheiro]] | [[Saldo| Vl. saldo]]
  
 
  Os campos apresentados variam de acordo com o [[título a pagar e receber, Tipo | tipo do título]] selecionado.
 
  Os campos apresentados variam de acordo com o [[título a pagar e receber, Tipo | tipo do título]] selecionado.
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O campo '''conta contábil''' será apresentado somente para instituições que utilizam a [[integração contábil]] por [[regime de caixa contábil | regime de caixa]].
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O campo ''''Dt. Estorno'''' é exibido ao remover as datas de pagamento e liquidação, para efetuar o estorno da baixa. Por padrão o campo vem com a data atual,
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mas pode ser modificado para qualquer data, igual ou superior a data de baixa e igual ou inferior a data da operação (data em que o estorno é efetuado).
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O estorno com data passada somente é possível se o período contábil estiver aberto.
  
 
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  Ao clicar sobre a parcela desejada, é possível conferir seus valores nos campos localizados acima do quadro.
 
  Ao clicar sobre a parcela desejada, é possível conferir seus valores nos campos localizados acima do quadro.
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Estes campos aparecem se a forma de cobrança escolhida for '''Cheque à Vista''', '''Cheque Avulso''' ou '''Cheque-pré'''
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[[Botão inserir linha | Inserir linha]] | [[Botão excluir linha | Excluir linha]] | [[Cheque, Valor | Valor total de cheque]] | [[Botão pesquisar | Pesquisa]] | [[Código de barras | Código]] | [[Débito, Banco | Banco]] | [[Débito, Agência | Agência]] | [[Débito, Conta | Conta Corrente]] | [[Cheque, Número | No. Cheque]] | [[Cheque, Valor | Vl. Cheque]] | [[Emitente]] | [[CPF | CPF/CNPJ Emitente]] | [[Vencimento | Dt. vencto]] | [[Juro| Vl. Juro Ref. Título]] | [[Multa| Vl. Multa Ref. Título]] | [[Desconto| Vl. Desc. Ref. Título]] | [[Valor | Vl. Pago Ref. Título]] | [[Data de emissão | Dt. Emissão]] | [[Data | Dt. Baixa]] | [[Cheque, Tipo | Tipo de cheque]] | [[Situação financeira | Situação]] | [[Situação, Data | Dt. Situação]] | [[Banco/agência/conta | Banco/ Ag/ Cta Destino]] | [[Observação]]
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O botão '''Pesquisa''' permite localizar cheques já cadastrados para pagamento/recebimento de títulos, sendo que
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será obrigatório o preenchimento do campo ‘Vl. Pago Ref. Título’, mesmo que já venha preenchido, para
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confirmação do mesmo.
  
 
== Funcionamento da tela ==
 
== Funcionamento da tela ==
  
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* Menu de acesso: '''Financeiro\ Títulos\ Títulos a pagar e receber'''
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* Lançar novo título a receber
 
* Lançar novo título a receber
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: Clicar em [[botão gerar parcelas | gerar parcelas]]
 
: Clicar em [[botão gerar parcelas | gerar parcelas]]
 
: Verificar se foram geradas parcelas desejadas (quantidade e vencimentos)
 
: Verificar se foram geradas parcelas desejadas (quantidade e vencimentos)
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: Pressionar o [[botão salvar]]
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* Lançar novo título a pagar
 
* Lançar novo título a pagar
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: Informar '''número do título''' e '''série''' (não obrigatório - obtidos no documento de origem)  
 
: Informar '''número do título''' e '''série''' (não obrigatório - obtidos no documento de origem)  
 
: Informar a '''data de vencimento''', '''fonte''', '''condição de pagamento''', '''despesa''' e '''total da dívida'''
 
: Informar a '''data de vencimento''', '''fonte''', '''condição de pagamento''', '''despesa''' e '''total da dívida'''
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: Para a forma de cobrança ''Cheque Pré'', é obrigatório o preenchimento do campo '''Banco/Ag/Cta'''. Neste caso, a ‘Condição’ de pagamento/recebimento deve ser uma única parcela
 
: Clicar em [[botão gerar parcelas | gerar parcelas]]
 
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: Verificar se foram geradas parcelas desejadas (quantidade e vencimentos)
 
: Verificar se foram geradas parcelas desejadas (quantidade e vencimentos)
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: Pressionar o [[botão salvar]]
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* Baixar título
 
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: Utilizar os demais campos como filtros, de acordo com a necessidade
 
: Utilizar os demais campos como filtros, de acordo com a necessidade
 
: Pressionar o [[botão pesquisar]]
 
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: Serão apresentados somente os títulos principais e, ao lado do valor, o saldo em aberto.
 
: Selecionar o título desejado
 
: Selecionar o título desejado
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: Alterar a '''situação''' e informar a '''Data de pagamento'''
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: Alterar a '''situação''', informar a '''Data de pagamento''', o '''Banco/Ag/Cta''' e '''Forma de cobrança'''
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:: O sistema permite o recebimento parcial, sendo parte do recebimento em cheque, e havendo ‘Vl. Saldo’ será exibida uma mensagem para inclusão de uma parcela da diferença
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:: Não é permitido vincular mais de um cheque para a mesma parcela de título
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:: É permitido informar no campo '''Vl Pago''' o valor total do título (Vl. Título). Neste caso, o sistema irá entender que a diferença entre o valor pago e o valor total do cheque será o valor pago em dinheiro e, desta forma, irá baixar o título de forma automática, gerando as parcelas correspondentes ao cheque e ao dinheiro.
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:: Se o valor pago (Vl. Pago) for maior que o valor total do título (Vl. Título), será exibida uma mensagem alertando o usuário da diferença e solicitando confirmação quanto a continuidade da operação e o lançamento da diferença como juros (Vl. Juros).
 +
:: É permitido utilizar cheques ‘[[Cheque, Agrupador | Agrupadores]]’. Para isso basta incluir o valor pago referente ao título (Vl. Pago Ref. Título) e o sistema irá somar, de forma automática, todos os títulos vinculados ao mesmo cheque pré, gerando o valor do cheque. O valor do cheque será visível através da tela [[Cheque, Cadastro | Cadastro do Cheque]].
 
: Pressionar o [[botão salvar]]
 
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: Utilizar os demais campos como filtros, de acordo com a necessidade
 
: Utilizar os demais campos como filtros, de acordo com a necessidade
 
: Pressionar o [[botão pesquisar]]
 
: Pressionar o [[botão pesquisar]]
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: Com os dados na tela, apagar a '''data de liquidação'''
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: Com os dados na tela, apagar a '''data de liquidação'''. Será habilitado o campo '''data de pagamento''', apague-a também
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: Pressionar o [[botão salvar]]
 
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: O título ficará na situação '''baixado e não liquidado'''
 
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: Carregar novamente o título na tela (repetindo os três primeiros passos de estorno descritos acima)
 
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: Apagar a '''Data de pagamento'''
 
 
: Pressionar o [[botão salvar]]
 
: Pressionar o [[botão salvar]]
 
: O título retornará a situação '''aberto'''
 
: O título retornará a situação '''aberto'''
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: Pressionar o [[botão novo]]
 
: Pressionar o [[botão novo]]
  
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==Dicas ==
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==Liberação de acesso==
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* Para que o usuário tenha acesso a esta tela, deverão ser liberadas através das telas [[Usuário, Aplicação por grupo | aplicação por grupo de usuário]] ou [[Usuário, Aplicação por usuário | aplicação por usuário]] as aplicações:
 +
:* '''Manter Cadastro de Títulos à Pagar e Receber'''
 +
:* '''Manter Cadastro de Títulos à Pagar e a Receber - Pagar'''
 +
:* '''Manter Cadastro de Títulos à Pagar e a Receber - Receber'''
 +
 
 +
==Dica==
  
 
1. Os títulos fixos (como telefone, água, luz) podem ser previamente cadastrados em 12x, com o valor médio das despesas. Ao receber a fatura, basta ajustar o valor do título no momento da baixa da parcela.
 
1. Os títulos fixos (como telefone, água, luz) podem ser previamente cadastrados em 12x, com o valor médio das despesas. Ao receber a fatura, basta ajustar o valor do título no momento da baixa da parcela.
  
−
2. Caso a 'forma de cobrança' não esteja sendo exibida, verificar se há forma de cobrança parametrizada para a Instituição no ano corrente (ano atual). Esta tela exibe as formas de cobrança com base neste parâmetro.
+
2. Caso a 'forma de cobrança' não esteja sendo exibida, verificar se há [[Parâmetro institucional, Regra da forma de cobrança | forma de cobrança parametrizada para a Instituição]] no ano corrente (ano atual). Esta tela exibe as formas de cobrança com base neste parâmetro.
−
:* A forma de cobrança '''cartão de crédito''' não será apresentada para seleção nesta tela. Veja algumas regras para [[Cartão de crédito, Utilização, Dicas | utilização]] desta forma de cobrança, caso esta seja a opção de pagamento.
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:* A forma de cobrança '''cartão de crédito''' não será apresentada para seleção nesta tela. Veja algumas regras para [[Apostila, Cartão de crédito | utilização]] desta forma de cobrança, caso esta seja a opção de pagamento.
  
 
3. Para realizar pagamento de funcionário com '''cheque''':
 
3. Para realizar pagamento de funcionário com '''cheque''':
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:* Também é possível cancelar todas as parcelas do título em questão e criar um novo registro, com a condição desejada.
 
:* Também é possível cancelar todas as parcelas do título em questão e criar um novo registro, com a condição desejada.
  
−
6. O campo ‘Situação’ exibe por default os títulos em ‘Aberto’;
+
6. Caso não visualize a conta corrente, verifique se está vinculada à instituição desejada através da tela [[Conta corrente, Cadastro | cadastro de conta corrente]].
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7. Na tela inicial exibe somente o título principal e ao lado do valor existe uma coluna ‘Vl. Saldo’ para exibição do saldo em aberto do mesmo.
 
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8. É obrigatório o preenchimento do campo ‘Banco/Ag/Cta’ para a forma de cobrança ‘Cheque Pré’ ou ao efetuar a baixa das parcelas dos títulos.
 
  
−
9. Somente será permitido inserir a forma de cobrança ‘Cheque Pré’, caso o título já esteja gravado ou a ‘Condição’ de pagamento/recebimento seja uma única parcela.
+
7. Após a baixa de título, não é permitido alterar a [[Conta contábil | conta contábil]] ou '''despesa'''. Para alterar, o título deverá ser reaberto e baixado novamente com as informações corretas.
  
−
10. Permite utilização de cheques com os tipos ‘A Receber Com Títulos’, ‘A Pagar Com Títulos’, ‘A Pagar Sem Títulos’, 'A Receber Sem Títulos'.
+
8. Caso a [[Conta contábil | conta contábil]] não esteja sendo exibida, verificar se há alguma conta cadastrada para o tipo de despesa ou se a mesma não encontra-se está ''inativa'' em [[Contabilidade, Transação | Transação Conta Contábil]]
  
−
11. O campo ‘Código’ permite a leitura do cheque.
+
9. '''Troca de instituição''': caso títulos sejam recebidos na instituição errada, as parcelas deverão ser estornadas (caso haja mais de uma parcela, todas deverão ser abertas) e, após, poderá ser trocada a instituição e realizada novamente a baixa dos títulos.
  
−
12. O sistema permite o recebimento parcial, sendo parte do recebimento em cheque, e havendo ‘Vl. Saldo’ será exibida uma mensagem para inclusão de uma parcela da diferença.
+
10. '''RELATÓRIOS:'''Os relatórios referentes aos títulos, inclusive emissão de boletos, é possível através da tela [[Títulos a receber, Relatório | Relatório Títulos a receber]].
  
−
13. A linha para inclusão do cheque será inserida de forma automática após geração das parcelas e inclusão da forma de cobrança.
+
11. A data informada, por exemplo '17/10/1999', muda automaticamente para '16/10/1999', [[Fuso horário windows | por que isso acontece?]]
  
−
14. Não é permitido vincular mais de um cheque para a mesma parcela de título.
+
===Dica Contabilização===
  
−
15. Será permitido incluir no campo ‘Vl Pago’ o valor total do título (Vl. Título), desta forma o sistema irá entender que a diferença entre o valor pago e o valor total do cheque será o valor pago em dinheiro, e assim irá baixar o título de forma automática, gerando as parcelas correspondentes ao cheque e ao dinheiro.
+
1. Instituições que possuem contabilização por regime de caixa, ao criar um titulo é obrigatório parametrizar uma [[Conta contábil | conta contábil]] . O cadastro deve ser efetuado na tela de [[Contabilidade, Transação | transação]].
  
−
16. O campo ‘Vl. Dinheiro’ é meramente informativo e serve para demonstrar o valor que será considerado pago em dinheiro de acordo com a regra informada no item anterior.
+
2. A seleção de uma [[Conta contábil | conta contábil]] será obrigatória, tanto no cadastro quanto na baixa de um título (a pagar ou a receber), para os clientes que possuem contabilização por “Regime de caixa”. Para o regime de competência na tela de títulos a pagar e receber o combo conta contábil não aparece.
  
−
17. Quitação a maior: Será permitida inclusão de um valor pago (Vl. Pago) maior que o valor total do título (Vl. Título), e desta forma, será exibida uma mensagem alertando o usuário da diferença e solicitando confirmação quanto a continuidade da operação e o lançamento da diferença como juros (Vl. Juros).
+
3. Não é permitido alterar a [[Conta contábil | conta contábil]] ou tipo de despesa depois do título baixado. O campo fica cinza não sendo possível editá-lo. Caso o título ou a parcela do título esteja aberto, a alteração da [[Conta contábil | conta contábil]] ou tipo de despesa poderá ser efetuada normalmente.
  
−
18. É permitido utilizar cheques ‘Agrupadores’, ou seja, um cheque pode pagar mais de um título. Para isso basta incluir o valor pago referente ao título (Vl. Pago Ref. Título), e o sistema irá somar de forma automática, todos os títulos vinculados ao mesmo cheque pré gerando o valor do cheque. O valor do cheque será visível através da tela Cadastro do Cheque (Financeiro\Cheque Pré\Cadastro).
+
4. [[Conta contábil | Contas contábeis]] que estiverem inativas na tela de transação não apareceram para serem selecionadas na tela de títulos, salvo os títulos que já foram criados com a conta contábil atualmente inativa, para estes, a mesma continuará aparecendo.
  
−
19. O botão ‘Pesquisa’, existente na linha do cheque, permite localizar cheques já cadastrados para pagamento/recebimento de títulos, sendo que será obrigatório o preenchimento do campo ‘Vl. Pago Ref. Título’, mesmo que já venha preenchido, para confirmação do mesmo.
+
5. Ao baixar uma receita através desta tela a 'Qt.Saldo' desta receita não diminuirá, caso queira esta função será necessário realizar a baixa na tela de caixa como 'Diversos'.  
  
  
 
[[Categoria: Educação Corporativa]]
 
[[Categoria: Educação Corporativa]]

Edição atual tal como às 12h27min de 26 de julho de 2017

Títulos a pagar e receber é a tela que permite o lançamento de novos títulos financeiros no sistema.

Campos da primeira tela

Instituição | Fonte | Banco/Ag/Cta | Tipo | Dt. Vencto | Até | Documento | Nr. título | Situação

Ícones

Pagar | Receber

Tabela

Dt. vencto | Nr. | Seq | Razão social | Vl. título | VL. Saldo | Tp

Campos da segunda tela

Instituição | Documento | Parcela | Dt. emissão | Dt. vencimento | Dt. pagamento | Dt. liquidação | Dt. Estorno | Fatura | Dt. desconto | Nº título | Série | Remessa Nº | Msg Retorno | Aluno | Fonte | Condição | Banco/Ag/Cta | Forma Cobr. | Código de barras | Linha Dig. | Tipo | Bandeira | No. autorização | Despesa | Receita | Conta contábil | Situação | Observação | Tot. dívida | Vl.original | Vl. título | Vl. desconto | Vl. juros | Vl. multa | Vl. pago | Vl. Dinheiro | Vl. saldo 

Os campos apresentados variam de acordo com o  tipo do título selecionado.
O campo conta contábil será apresentado somente para instituições que utilizam a integração contábil por  regime de caixa.

O campo 'Dt. Estorno' é exibido ao remover as datas de pagamento e liquidação, para efetuar o estorno da baixa. Por padrão o campo vem com a data atual, 
mas pode ser modificado para qualquer data, igual ou superior a data de baixa e igual ou inferior a data da operação (data em que o estorno é efetuado).
O estorno com data passada somente é possível se o período contábil estiver aberto.

Quadro

Parcelas 

Ao clicar sobre a parcela desejada, é possível conferir seus valores nos campos localizados acima do quadro.

Dados do cheque

Estes campos aparecem se a forma de cobrança escolhida for Cheque à Vista, Cheque Avulso ou Cheque-pré

Inserir linha | Excluir linha | Valor total de cheque | Pesquisa | Código | Banco | Agência | Conta Corrente | No. Cheque | Vl. Cheque | Emitente | CPF/CNPJ Emitente | Dt. vencto | Vl. Juro Ref. Título | Vl. Multa Ref. Título | Vl. Desc. Ref. Título | Vl. Pago Ref. Título | Dt. Emissão | Dt. Baixa | Tipo de cheque | Situação | Dt. Situação | Banco/ Ag/ Cta Destino | Observação 

O botão Pesquisa permite localizar cheques já cadastrados para pagamento/recebimento de títulos, sendo que
será obrigatório o preenchimento do campo ‘Vl. Pago Ref. Título’, mesmo que já venha preenchido, para
confirmação do mesmo.

Funcionamento da tela

  • Menu de acesso:
Financeiro\ Títulos\ Títulos a pagar e receber
  • Lançar novo título a receber
Selecionar a instituição
Clicar em Receber
Informar a data de vencimento, aluno, fonte, condição de pagamento, receita e total da dívida
Clicar em gerar parcelas
Verificar se foram geradas parcelas desejadas (quantidade e vencimentos)
Pressionar o botão salvar (este só será apresentado após gerar as parcelas)
  • Lançar novo título a pagar
Selecionar a instituição
Clicar em Pagar
Informar número do título e série (não obrigatório - obtidos no documento de origem)
Informar a data de vencimento, fonte, condição de pagamento, despesa e total da dívida
Para a forma de cobrança Cheque Pré, é obrigatório o preenchimento do campo Banco/Ag/Cta. Neste caso, a ‘Condição’ de pagamento/recebimento deve ser uma única parcela
Clicar em gerar parcelas
Verificar se foram geradas parcelas desejadas (quantidade e vencimentos)
Pressionar o botão salvar (este só será apresentado após gerar as parcelas)
  • Baixar título
Informar instituição e tipo
Utilizar os demais campos como filtros, de acordo com a necessidade
Pressionar o botão pesquisar
Serão apresentados somente os títulos principais e, ao lado do valor, o saldo em aberto.
Selecionar o título desejado
Alterar a situação, informar a Data de pagamento, o Banco/Ag/Cta e Forma de cobrança
O sistema permite o recebimento parcial, sendo parte do recebimento em cheque, e havendo ‘Vl. Saldo’ será exibida uma mensagem para inclusão de uma parcela da diferença
Não é permitido vincular mais de um cheque para a mesma parcela de título
É permitido informar no campo Vl Pago o valor total do título (Vl. Título). Neste caso, o sistema irá entender que a diferença entre o valor pago e o valor total do cheque será o valor pago em dinheiro e, desta forma, irá baixar o título de forma automática, gerando as parcelas correspondentes ao cheque e ao dinheiro.
Se o valor pago (Vl. Pago) for maior que o valor total do título (Vl. Título), será exibida uma mensagem alertando o usuário da diferença e solicitando confirmação quanto a continuidade da operação e o lançamento da diferença como juros (Vl. Juros).
É permitido utilizar cheques ‘ Agrupadores’. Para isso basta incluir o valor pago referente ao título (Vl. Pago Ref. Título) e o sistema irá somar, de forma automática, todos os títulos vinculados ao mesmo cheque pré, gerando o valor do cheque. O valor do cheque será visível através da tela Cadastro do Cheque.
Pressionar o botão salvar
  • Estornar título
Informar instituição e tipo
Utilizar os demais campos como filtros, de acordo com a necessidade
Pressionar o botão pesquisar
Com os dados na tela, apagar a data de liquidação. Será habilitado o campo data de pagamento, apague-a também
Pressionar o botão salvar
O título retornará a situação aberto
  • Limpar a página ou iniciar novo registro
Pressionar o botão novo

Liberação de acesso

  • Manter Cadastro de Títulos à Pagar e Receber
  • Manter Cadastro de Títulos à Pagar e a Receber - Pagar
  • Manter Cadastro de Títulos à Pagar e a Receber - Receber

Dica

1. Os títulos fixos (como telefone, água, luz) podem ser previamente cadastrados em 12x, com o valor médio das despesas. Ao receber a fatura, basta ajustar o valor do título no momento da baixa da parcela.

2. Caso a 'forma de cobrança' não esteja sendo exibida, verificar se há forma de cobrança parametrizada para a Instituição no ano corrente (ano atual). Esta tela exibe as formas de cobrança com base neste parâmetro.

  • A forma de cobrança cartão de crédito não será apresentada para seleção nesta tela. Veja algumas regras para utilização desta forma de cobrança, caso esta seja a opção de pagamento.

3. Para realizar pagamento de funcionário com cheque:

  • Se for de terceiro (aluno, por exemplo), primeiro o mesmo deverá estar compensado na conta tesouraria (você deve baixar o cheque, informando a conta da tesouraria como conta de crédito) e depois efetuar o pagamento do funcionário (através dos títulos à pagar) com dinheiro, informando como conta de débito a conta da tesouraria.
  • Se o cheque for da escola, basta cadastrar um título a pagar e na forma de pagamento, informar cheque pré-datado, registrando então os dados do cheque.

4. O lançamento de títulos a receber também pode ser feito no caixa, onde os títulos são tratados como diversos, sendo que o cadastro e a liquidação desses títulos são feitos ao mesmo tempo. A baixa e o estorno de um título podem ser feitos também pela tela Caixa, e seguem os mesmos procedimentos de baixa e estorno de eventos financeiros.

5. Condição de Pagamento: Não há como alterar a condição de pagamento do título, passando de '5x' para 'À Vista', por exemplo, após a gravação do mesmo.

  • Neste caso, a liquidação da dívida do título em questão 'Á Vista' pode se dar por meio da baixa de todas as parcelas que compôe o parcelamento, informando a mesma data de pagamento e liquidação.
  • Também é possível cancelar todas as parcelas do título em questão e criar um novo registro, com a condição desejada.

6. Caso não visualize a conta corrente, verifique se está vinculada à instituição desejada através da tela cadastro de conta corrente.

7. Após a baixa de título, não é permitido alterar a conta contábil ou despesa. Para alterar, o título deverá ser reaberto e baixado novamente com as informações corretas.

8. Caso a conta contábil não esteja sendo exibida, verificar se há alguma conta cadastrada para o tipo de despesa ou se a mesma não encontra-se está inativa em Transação Conta Contábil

9. Troca de instituição: caso títulos sejam recebidos na instituição errada, as parcelas deverão ser estornadas (caso haja mais de uma parcela, todas deverão ser abertas) e, após, poderá ser trocada a instituição e realizada novamente a baixa dos títulos.

10. RELATÓRIOS:Os relatórios referentes aos títulos, inclusive emissão de boletos, é possível através da tela Relatório Títulos a receber.

11. A data informada, por exemplo '17/10/1999', muda automaticamente para '16/10/1999', por que isso acontece?

Dica Contabilização

1. Instituições que possuem contabilização por regime de caixa, ao criar um titulo é obrigatório parametrizar uma conta contábil . O cadastro deve ser efetuado na tela de transação.

2. A seleção de uma conta contábil será obrigatória, tanto no cadastro quanto na baixa de um título (a pagar ou a receber), para os clientes que possuem contabilização por “Regime de caixa”. Para o regime de competência na tela de títulos a pagar e receber o combo conta contábil não aparece.

3. Não é permitido alterar a conta contábil ou tipo de despesa depois do título baixado. O campo fica cinza não sendo possível editá-lo. Caso o título ou a parcela do título esteja aberto, a alteração da conta contábil ou tipo de despesa poderá ser efetuada normalmente.

4. Contas contábeis que estiverem inativas na tela de transação não apareceram para serem selecionadas na tela de títulos, salvo os títulos que já foram criados com a conta contábil atualmente inativa, para estes, a mesma continuará aparecendo.

5. Ao baixar uma receita através desta tela a 'Qt.Saldo' desta receita não diminuirá, caso queira esta função será necessário realizar a baixa na tela de caixa como 'Diversos'.

Disponível em “https://gwiki.gennera.com.br/index.php?title=Títulos_a_pagar_e_receber,_Registro&oldid=15813”