Retorno bancário, Ajuste manual

De GWiki

Ajuste manual é a função utilizada para ajustar os recebimentos de parcelas.

Tabela de conteúdo

Campos da tela

Campos da primeira tela

Banco | Código instituição | Arquivo | Período | Boleto | Processados | Trazer somente

Campos da segunda tela

Reg. | Arquivo | Vencto | Valor título | Desconto | Juro | Multa | Cobrado | Dt.Pagto | Situação | Boleto | Boleto Relac. | Docto | Proc. | Inst. | Ano | ... | Observação

Funcionamento da tela

  • Menu de acesso:
Financeiro\ Transação bancária\ Ajuste manual
ou Financeiro\ Transação bancária\ Conciliação - Ajustes
  • Ajustar
Preencher os filtros de acordo com a necessidade
Pressionar o botão pesquisar
Será apresentada a segunda tela com a relação das parcelas, de acordo com a situação utilizada como filtro na tela
Indicar o número do boleto correspondente ou número do documento
Informar o código da instituição que o título pertence, o ano e a observação que se fizer necessária
Pressionar o botão salvar

Liberação de acesso

  • Ajustar Manualmente o Retorno Bancário
  • Ajustar Manualmente o Retorno Bancário - Parcelas

Dica

  • O botão ... permite a localização automática da parcela vinculada ao título não encontrado (cujo número de boleto foi retirado por algum motivo).
Neste caso:
  • atribui-se um desconto na parcela original
  • é dado baixa na parcela original
  • é gerada uma nova parcela (tipo “Dif”).
  • Observação: as parcelas do tipo ‘Dif’ serão geradas ao efetuar o ajuste manual, somente se a instituição controlar a cobrança a menor.
  • Controle de Acesso: serão exibidos somente os registros (títulos) de retorno bancário, vinculados às contas correntes que o usuário possuir acesso.
  • Não é permitido lançar crédito a parcelas vinculadas à forma de cobrança cartão de crédito. Veja algumas regras para utilização desta forma de cobrança.

Dica Contabilização

  • Para títulos com situação 'Não Encontrado', os valores das tarifas são creditados na movimentação da conta corrente já no momento da importação do arquivo, contudo, para a movimentação contábil, somente são lançados os valores das tarifas após o ajuste manual da parcela, uma vez que apenas neste momento o sistema é capaz de identificar a qual a instituicao o valor ficará vinculado.
Ferramentas pessoais