Mudanças entre as edições de "Caixa, Recebimento"

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'''Recebimento''' permite efetuar todos os tipos de recebimento da instituição, como eventos financeiros, títulos a receber e outras receitas, assim como realizar pagamentos e estornar recebimentos.
 
'''Recebimento''' permite efetuar todos os tipos de recebimento da instituição, como eventos financeiros, títulos a receber e outras receitas, assim como realizar pagamentos e estornar recebimentos.
 
Não é possível efetuar o recebimento de tipos de documentos diferentes ao mesmo tempo (Eventos
 
Financeiros, A Receber, A Pagar, Diversos).
 
  
 
==Campos da primeira tela==
 
==Campos da primeira tela==
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===Documento===
 
===Documento===
  
[[Caixa, Tipo de documento | Tipo]] | [[Documento, Número| Nr. documento]] | [[Período | Dt. vencimento]] | [[Código de barras | Código de barras]] | [[Recebimento, Nota promissória | Nota promissória]]  
+
[[Caixa, Tipo de documento | Tipo]] | [[Documento, Número| Nr. documento]] | [[Período | Dt. vencimento]] | [[Código de barras | Cod. Barras/Nr. Boleto]] | [[Recebimento, Nota promissória | Nota promissória]]  
  Os campos abaixo aparecem somente para o tipo de documento "Diversos".
+
  Os campos abaixo aparecem somente para o tipo de documento '''"Diversos - Receita"'''.
[[Instituição]] | [[Item de receita | Receita]] | [[Saldo atual, Quantidade | Saldo]] | [[Item, Quantidade | Quantidade]] | [[Valor unitário]] | [[Desconto | Vl. desconto]] | [[Juro | Vl. juros]] | [[Multa | Vl. multa]] | [[Pagar, Valor| Valor]]
+
[[Instituição]] | [[Item de receita | Receita]] | [[Saldo atual, Quantidade | Saldo]] | [[Item, Quantidade | Quantidade]] | [[Valor unitário|Vl. Unitário]] | [[Desconto | Vl. Desconto]] | [[Juro | Vl. Juros]] | [[Multa | Vl. Multa]] | [[Pagar, Valor| Valor]]
 +
Os campos abaixo aparecem somente para o tipo de documento '''"Diversos - Despesas"'''.
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[[Item, Quantidade | Quantidade]] | [[Nr. Documento]] | [[Observação]]
  
 
===Sacado===
 
===Sacado===
  
[[Responsável financeiro]] | [[CPF | CPF resp. financeiro]] | [[CNPJ | CNPJ resp. financeiro]] | [[Aluno]]
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[[Responsável financeiro| Resp. Financeiro]] | [[CPF | CPF Resp. Financeiro]] | [[CNPJ | CNPJ Resp. Financeiro]] | [[Aluno]]
  
 
===Tabela===
 
===Tabela===
  A tabela aparece depois de clicar em pesquisar.
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Após clicar no botão pesquisar, são listados os eventos do sacado. Selecione o(s) evento(s) a serem baixados e clique em Ir para Lista.
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[[Check box]] | [[Documento, Número | No.]] | [[Aluno]] | [[Evento financeiro | Doc]] | [[Vencimento | Dt. vencimento]] |  [[Parcela, Valor | Valor]] | [[Desconto | Vl. desconto]] | [[Juro | Vl. juro]] | [[Multa | Vl. multa]] | [[Pagar, Valor | Vl. pago]] | [[Boleto bancário | Bloqueto]] | [[Parcela, Situação | Situação]] | [[Forma de cobrança]]
+
[[Check box]] | [[Documento, Número | Nr.]] | [[Responsável financeiro| Resp. Financeiro]] | [[Aluno]] | [[Evento financeiro | Doc|Doc.]] | [[Vencimento | Dt. Vencto]] |  [[Parcela, Valor | Valor]] | [[Desconto | Vl. Desc.]] | [[Juro | Vl. Juros]] | [[Multa | Vl. Multa]] | [[Pagar, Valor | Vl. Pago]] | [[Boleto bancário | Bloqueto]] | [[Parcela, Situação | Situação]] | [[Forma de cobrança]]
  
 
==Campos da segunda tela==
 
==Campos da segunda tela==
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===Totais===
 
===Totais===
 
   
 
   
  Estes campos são preenchidos automaticamente com a soma dos itens não selecionados na tabela abaixo.
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  Estes campos são apresentados já preenchidos com a soma dos itens selecionados na página anterior, listados na tabela abaixo.
  
[[Parcela, Valor | Valor]] |  [[Desconto | Vl. desconto]] | [[Juro | Vl. juro]] | [[Multa | Vl. multa]] | [[Pagar, Valor | Vl. pagar]]
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[[Parcela, Valor | Valor]] |  [[Desconto | Vl. Desc.]] | [[Juro | Vl. Juros]] | [[Multa | Vl. Multa]] | [[Pagar, Valor | Vl. Pagar]]
  
 
===Tabela===
 
===Tabela===
  
[[Check box invertido]] | [[Documento, Número | No.]] | [[Parcela, Número | Parcela]] | [[Vencimento | Dt. vencimento]] |  [[Parcela, Valor | Valor]] | [[Desconto | Vl. desconto]] | [[Juro | Vl. juro]] | [[Multa | Vl. multa]] | [[Pagar, Valor | Vl. pago]] | [[Aluno | Nome]]
+
[[Check box invertido]] | [[Documento, Número | Nr.]] | [[Parcela, Número | Parc.]] | [[Vencimento | Dt. Vencto]] |  [[Parcela, Valor | Valor]] | [[Desconto | Vl. Desconto]] | [[Juro | Vl. Juros]] | [[Multa | Vl. Multa]] | [[Pagar, Valor | Vl. Pago]] | [[Aluno | Nome]] | [[Conta contábil | Conta Contábil]]
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O campo "Conta Contábil" só será exibido para cliente com [[integração contábil]], caso seja feita a contabilização do tipo [[regime de caixa contábil|regime de caixa]] e for um recebimento do tipo "diversos"
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==Campos da terceira tela (recebimento)==
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[[Parcela, Valor | Valor original]] |  [[Desconto | Valor descontos]] | [[Juro | Valor juros]] | [[Multa | Valor multa]] | [[Pagar, Valor | Total a pagar]]| [[Faltante, Valor | Valor Faltante]]
  
==Campos da terceira tela==
+
===Detalhes do recebimento===
  
===Totais===
+
[[Observação]] | [[Forma de cobrança | Adicionar recebimento]] | [[Dinheiro, Valor | Dinheiro]] | [[Cheque-pré, Valor | Cheque-pré]]| [[Boleto]] | [[Cartão, Valor | Cartão de crédito]] | [[Outra forma de cobrança, Valor | Outros]] | [[Cartão, Valor | Cartão de débito]] [[Cheque, Valor | Cheque à vista]]
  
[[Parcela, Valor | Valor]] |  [[Desconto | Vl. desconto]] | [[Juro | Vl. juro]] | [[Multa | Vl. multa]] | [[Pagar, Valor | Vl. pagar]]
+
=== Dados do cheque===
  
===Dados do recebimento===
+
Estes campos aparecem se a forma de cobrança escolhida for '''Cheque à vista''' ou '''Cheque-pré'''.
  
[[Forma de cobrança]] | [[Dinheiro, Valor | Dinheiro]] | [[Cartão, Valor | Cartão]] | [[Cheque, Valor | Cheque]] | [[Cheque-pré, Valor | Cheque-pré]] | [[Outra forma de cobrança, Valor | Outros]] | [[Pagar, Valor | Valor pagto.]] | [[Observação]]
+
[[Código CMC7 | Código (CMC7)]] [[Data de emissão]] | [[Vencimento]] | [[Débito, Banco | Banco]] | [[Débito, Agência | Agência]] | [[Débito, Conta | Conta Corrente]] | [[Valor| Valor]] | [[Cheque, Número | No. do Cheque]] | [[Emitente]] | [[Emitente]]
  
 
=== Dados do cartão===
 
=== Dados do cartão===
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  Estes campos aparecem se a forma de cobrança escolhida for '''Cartão de crédito'''
 
  Estes campos aparecem se a forma de cobrança escolhida for '''Cartão de crédito'''
  
[[Cartão, Bandeira | Bandeira]] | [[Cartão, Número da operação | Nr. Op. cartão]] | [[Cartão, Número da aprovação | Nr. aprovação]] | [[Data| Dt. Operação]] | [[Forma de pagamento]]
+
[[Valor| Valor]] | [[Cartão, Bandeira | Bandeira]] | [[Data| Dt. Operação]] | [[Cartão, Número da operação | No. da Operação]] | [[Cartão, Número da aprovação | No. da aprovação]] | [[Forma de pagamento]]
 +
 
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==Campos da terceira tela (estorno)==
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===Totais===
  
=== Dados do cheque===
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[[Parcela, Valor | Valor]] |  [[Desconto | Vl. desconto]] | [[Juro | Vl. juro]] | [[Multa | Vl. multa]] | [[Valor | Vl. pago]]
  
Estes campos aparecem se a forma de cobrança escolhida for '''Cheque''' ou '''Cheque-pré'''
+
===Dados do estorno===
  
[[Data de emissão]] | [[Emitente]] | [[CPF | CPF/CNPJ]] | [[Débito, Banco | Banco]] | [[Débito, Agência | Agência]] | [[Débito, Conta | Conta Corrente]] | [[Cheque, Número | No. Cheque]] | [[Vencimento | Dt. vencto]] | [[Código de barras | Código]] | [[Botão novo| Limpar]]
+
[[Cheque-pré, Valor | Cheque-pré]] | [[Observação]]
  
 
== Funcionamento da tela ==
 
== Funcionamento da tela ==
  
* Menu de acesso: '''Financeiro\ Caixa\ Recebimento'''
+
* Menu de acesso:
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: '''Financeiro\ Caixa\ Recebimento'''
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: ou '''Financeiro\ Caixa\ Lançamento'''
  
 
* Efetuar recebimento
 
* Efetuar recebimento
 
: Na primeira tela, selecionar o tipo de documento (exceto '''Diversos''')
 
: Na primeira tela, selecionar o tipo de documento (exceto '''Diversos''')
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:: As opções ''À pagar'' e ''À receber'' são apresentadas somente na versão ''Gennera Educacional''
 
: Preencher o campo '''Aluno'''
 
: Preencher o campo '''Aluno'''
 
: Utilizar o [[botão ...]] se necessário
 
: Utilizar o [[botão ...]] se necessário
: Pressinar o [[botão pesquisar]]
+
: Pressionar o [[botão pesquisar]]
 
: Clicar no [[check box]] para selecionar a(s) parcela(s) desejada(s)
 
: Clicar no [[check box]] para selecionar a(s) parcela(s) desejada(s)
 
: Clicar no botão [[Ir para lista]]
 
: Clicar no botão [[Ir para lista]]
: Verificar e ajustar, caso necessário, os campos desconto, juros e multa
+
: Verificar e ajustar, caso necessário, os campos desconto, juros e multa. Caso sejam parcelas unificadas, indique o valor correspondente para cada uma.
 
: Se desejar incluir parcelas de outros alunos, clicar no botão [[Inserir outros itens]] e repetir os passos acima
 
: Se desejar incluir parcelas de outros alunos, clicar no botão [[Inserir outros itens]] e repetir os passos acima
 
: Se desejar excluir o recebimento de uma ou mais parcelas da lista, clicar no [[check box invertido]] da(s) respectiva(s) parcela(s)
 
: Se desejar excluir o recebimento de uma ou mais parcelas da lista, clicar no [[check box invertido]] da(s) respectiva(s) parcela(s)
 
: Clicar em [[botão receber | Receber]]
 
: Clicar em [[botão receber | Receber]]
 
: Selecionar a '''Forma de cobrança''' entre as opções disponíveis
 
: Selecionar a '''Forma de cobrança''' entre as opções disponíveis
: Nos casos '''Cartão de crédito''', '''Cheque pré''' ou '''Cheque à vista''', preencher os campos complementares que se abrirão
+
:: Caso seja necessário realizar um recebimento com '''duas formas de pagamento diferentes''', basta selecionar no campo '''Forma Cobrança''' a opção desejada e em seguida atribuir ao campo '''Dinheiro''' o valor que será pago em dinheiro. O sistema automaticamente altera o campo '''Valor Faltante''' com a diferença entre o valor total e o que foi pago em dinheiro.
: Em '''Cheque pré''', o sistema permite que o recebimento seja feito com mais de um cheque. Basta inserir a quantidade de linhas necessárias para a quantidade de cheques recebidos. [[Caixa, Recebimento cheque pré, Dicas | (Confira dicas)]]
+
:: Nos casos '''Cartão de crédito''', '''Cheque pré''' ou '''Cheque à vista''', preencher os campos complementares que se abrirão
 +
:: Em '''Cartão de crédito''', o sistema irá agir de forma distinta para cada situação de vínculo (possível renegociação automática). [[Cartão de crédito, Dicas | (Confira dicas do cartão de crédito)]]
 +
:: Em '''Cheque pré''', o sistema permite que o recebimento seja feito com mais de um cheque. Basta inserir a quantidade de linhas necessárias para a quantidade de cheques recebidos. O sistema irá agir de forma distinta para cada situação de vínculo (possível renegociação automática).[[Caixa, Recebimento cheque pré, Dicas | (Confira dicas do cheque pré)]]
 +
::: Ao selecionar a forma de cobrança '''Cheque''', o sistema irá inserir automaticamente uma linha na grade de cheque e posicionar o cursor no campo '''código''', para leitura do [[código de barras]]. Após informar o campo '''valor do cheque''', caso ainda exista saldo a pagar, será criada uma nova linha na grade de cheque e o cursor será posicionado novamente no campo '''código'''
 +
::: Caso esta linha não seja preenchida, não será necessário excluí-la, pois o sistema irá desprezá-la no momento de finalizar o recebimento.
 
: Clicar em [[Finalizar recebimento]]
 
: Clicar em [[Finalizar recebimento]]
 +
:: Quando houver renegociação automática (recebimento com cheque ou cartão de crédito), será apresentada uma tabela para conferência das parcelas geradas. Se não estiver de acordo com o desejado, clique no [[botão novo]] para refazer o recebimento
 +
: Clicar novamente em [[Finalizar recebimento]], para confirmar a operação
 
: O sistema apresentará o '''Comprovante de recebimento'''
 
: O sistema apresentará o '''Comprovante de recebimento'''
  
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: Clicar no botão [[Inserir na lista]]
 
: Clicar no botão [[Inserir na lista]]
 
: Seguir de acordo com o procedimento descrito acima
 
: Seguir de acordo com o procedimento descrito acima
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:: Para a forma de cobrança '''cartão de crédito''' não é permitido recebimento de '''Mensalidade + Título'''
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* Estornar parcela
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: Selecionar a opção '''Estornar'''
 +
: O procedimento desta tela é o mesmo aplicado para o '''Recebimento'''
 +
: É permitido estornar os recebimentos que geraram renegociação automática ('''cartão de crédito''' ou '''cheque pré'''). Ao estornar será desfeita a renegociação, sumindo as parcelas fruto desta renegociação. Ou seja, ao efetuar o estorno, mesmo selecionando somente uma das parcelas, o estorno será considerado para todas as que estiverem com mesmo número de [[lote]].
 +
:: O estorno poderá ser feito somente no período de abertura do caixa para aquele recebimento
 +
:: Se o caixa foi encerrado após um recebimento que deve ser estornado, efetue o estorno utilizando a tela '''[[baixa manual de parcelas]]'''. É importante salientar que um estorno realizado via tela de '''baixa manual de parcelas"''' não irá gerar movimentação no caixa da instituição.
 +
: Para finalizar, é obrigatório informar uma '''observação'''
 +
: Clicar em [[finalizar estorno]]
 +
: O sistema apresentará o '''Comprovante de estorno''', com via para o sacado e outro para o caixa
  
 
* Limpar a página
 
* Limpar a página
 
: Pressionar o [[botão novo]]
 
: Pressionar o [[botão novo]]
  
 +
==Liberação de acesso==
 +
 +
* Para que o usuário tenha acesso a esta tela, deverão ser liberadas através das telas [[Usuário, Aplicação por grupo | aplicação por grupo de usuário]] ou [[Usuário, Aplicação por usuário | aplicação por usuário]] as aplicações:
 +
:* '''Registrar Recebimento via Caixa'''
 +
:* '''Baixa Manual de Parcelas - Alterar Data de Estorno'''
 +
:* '''Registrar Recebimento via Caixa - Dt. Pagto'''
 +
 +
==Dica==
  
 +
* Vale ressaltar que, para o bom funcionamento do caixa, este deve seguir um [[Financeiro, Caixa | fluxo diário]].
  
<font size=3px>
 
'''Dicas:'''
 
</font>
 
<br>
 
 
* Para iniciar o recebimento no caixa, este primeiramente deverá ser [[Caixa, Liberação | liberado]] para o [[usuário]] e posteriormente [[Caixa, Abertura | aberto]] pelo usuário.
 
* Para iniciar o recebimento no caixa, este primeiramente deverá ser [[Caixa, Liberação | liberado]] para o [[usuário]] e posteriormente [[Caixa, Abertura | aberto]] pelo usuário.
* Na tela de recebimento do caixa é possível fazer vinculo de parcelas com  forma de cobrança “Cartão de Crédito”. A baixa dessas parcelas deve ser feita acessando o menu Financeiro/ Conta Corrente/Baixa Cartão Crédito.
+
 
* Caso a parcela já esteja com forma de cobrança “Cartão de Crédito”, ela será exibida no caixa, porém sem a opção de seleção.
+
* '''Atenção''': Caso o computador não possua [[endereço IP | IP fixo]], ao sair do sistema e entrar novamente o [[usuário]] perderá a sessão de recebimento do caixa (ao acessar a tela de recebimento, será apresentada a mensagem "''O Caixa não está aberto, ou está habilitado para outro Computador.''"). Para reabri-lo, será necessário que seja feito o [[Caixa, Bloqueio manual | bloqueio manual]] para que posteriormente seja aberto. Ainda assim, em alguns casos, o caixa não será apresentado para abertura, devendo ser [[Caixa, Encerramento | encerrado]] e novamente [[Caixa, Liberação | liberado para o usuário]] para que possa ser aberto para recebimento.
* Caso o computador não possua [[endereço IP | IP fixo]], ao sair do sistema e entrar novamente o [[usuário]] perderá a sessão de recebimento do caixa. Para reabrí-lo, será necessário que seja feito o [[Caixa, Bloqueio manual | bloqueio manual]] para que posteriormente seja aberto. Ainda assim, em alguns casos, o caixa não será apresentado para abertura, devendo ser [[Caixa, Encerramento | encerrado]] e novamente [[Caixa, Liberação | liberado para o usuário]] para que possa ser aberto para recebimento.
+
 
* Vale ressaltar que, para o bom funcionamento do caixa, este deve seguir um [[Financeiro, Caixa | fluxo diário]].
+
* Na tela de recebimento do caixa é possível fazer vinculo de parcelas com  forma de cobrança '''Cartão de Crédito'''. A baixa dessas parcelas deve ser feita através da tela [[Conta corrente, Baixa cartão de crédito | Baixa de Cartão Crédito]].
 +
:* Caso a parcela já esteja com forma de cobrança “Cartão de Crédito”, ela será exibida no caixa, porém sem a opção de seleção.
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* O sistema irá agir de forma distinta para cada situação de vínculo (possível renegociação automática) quando o recebimento for com '''[[Cartão de crédito, Dicas | Cartão de crédito]]''' ou '''[[Caixa, Recebimento cheque pré, Dicas | Cheque Pré]]'''
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 +
Se o recebimento das parcelas for efetuado com forma de cobrança cartão de crédito e com condição de pagamento parcelada, para que o sistema
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não gere renegociação, o número e o valor das parcelas do cartão deve ser exatamente igual ao número e valor das parcelas no financeiro do
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aluno. Em contrário, o sistema gera negociação.
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:* Para que a '''renegociação automática''' seja desfeita após o encerramento do caixa, utilize a tela [[Financeiro, Desfazer renegociação | desfazer renegociação]].
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 +
* As formas de cobrança que aparecem para o caixa são as que estão cadastradas para instituição que foi definida na tela [[Caixa, Cadastro | cadastro de caixa]].
 +
:*Exemplo: Se na tela de cadastro de caixa está definido para meu caixa a Instituição 01, mesmo que eu esteja pagando a parcela de um aluno da Instituição 02 as formas de cobrança que aparecerão serão as da instituição 01, pois meu caixa está vinculado à ela.
 +
 
 +
* Para títulos a pagar/a receber/ diversos:
 +
:* Não permite baixa '''particionada''' (parte cheque pré + dinheiro)
 +
:* Títulos a pagar não permite baixa com forma de cobrança '''Cartão de crédito'''
 +
:* Caso seja utilizada o módulo de contabilidade por regime de caixa, o título a pagar/receber, fará a movimentação na conta contábil vinculada ao título no momento em que for feito o cadastro do título através da tela 'Financeiro\ Títulos\ Títulos Pagar e Receber'
 +
 
 +
* Todo recebimento no caixa aparecerá no [[extrato de caixa, Relatório | extrato de caixa]]
 +
 
 +
* Caso as parcelas não sejam exibidas para recebimento, verificar se o usuário possui acesso a [[Usuário, Instituição | I.E. Financeira]] a qual os eventos estão vinculados.
 +
 
 +
* Se o campo ''data'' estiver bloqueado para alteração, verifique se a aplicação '''Registrar Recebimento via Caixa - Dt. Pagto''' está liberada para o usuário.
 +
 
 +
* Se, ao incluir/alterar os percentuais de desconto ou valores de juro/multa, for apresentada mensagem informando que o usuário não tem permissão para tal, verifique a parametrização definida na [[Usuário, Cadastro | Tela de Cadastro de usuário]].
 +
 
 +
* Recebimento com cartão de débito ou crédito devem ser acontecer por meio do caixa, incluindo os números de operações e autorização do cartão.
 +
* A parcela financeira do aluno ficará com a situação conforme parametrizado no cadastro da [[Parâmetro institucional, Forma de cobrança | Forma de Cobrança da Instituição]].
 +
* Para baixar a parcela do cartão, será necessário realizar a Baixa do [[Conta corrente, Baixa cartão de crédito | Baixa do Cartão de Crédito]] e ao consultar o financeiro do aluno a parcela estará baixada.
 +
* O valor referente ao recebimento ficará disponível na conta corrente quando a baixa da parcela do cartão for efetuada.
 +
* Para recebimento parcial:
 +
:* Não é possível realizar o Recebimento Parcial de parcelas Dif., ou seja, com valor faltante no Recebimento Parcial.
 +
:* Para efetuar o estorno das parcelas originais é necessário estornar primeiro a Dif gerada (caso a mesma esteja baixada) e ao estornar as parcelas originais, a parcela Dif será excluída do Financeiro do Aluno.
 +
:* Em caso de recebimento para as formas de cobrança: Cheque Pré ou Cartão de Crédito/Débito, é necessário estorná-los antes de efetuar a operação de estorno de parcelas Dif. A parcela Dif. será gerada com o mesmo vencimento da parcela paga à menor.
  
 
== Ligação externa ==
 
== Ligação externa ==
  
 
* [http://www.gennera.com.br/educacao/tutoriais/filmes/Caixa_Recebimento/ '''Tutorial:''' Como realizar um recebimento no caixa.]
 
* [http://www.gennera.com.br/educacao/tutoriais/filmes/Caixa_Recebimento/ '''Tutorial:''' Como realizar um recebimento no caixa.]
 
 
  
 
[[Categoria: Educação Corporativa]]
 
[[Categoria: Educação Corporativa]]

Edição atual tal como às 10h16min de 27 de junho de 2017

Recebimento permite efetuar todos os tipos de recebimento da instituição, como eventos financeiros, títulos a receber e outras receitas, assim como realizar pagamentos e estornar recebimentos.

Campos da primeira tela

Os campos desta tela aparecem de acordo com o tipo de documento escolhido.

Cabeçalho

Data | Ícone calendário | Receber/estornar

Documento

Tipo | Nr. documento | Dt. vencimento | Cod. Barras/Nr. Boleto | Nota promissória

Os campos abaixo aparecem somente para o tipo de documento "Diversos - Receita".

Instituição | Receita | Saldo | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Desconto | Vl. Juros | Vl. Multa | Valor

Os campos abaixo aparecem somente para o tipo de documento "Diversos - Despesas".

Quantidade | Nr. Documento | Observação

Sacado

Resp. Financeiro | CPF Resp. Financeiro | CNPJ Resp. Financeiro | Aluno

Tabela

Após clicar no botão pesquisar, são listados os eventos do sacado. Selecione o(s) evento(s) a serem baixados e clique em Ir para Lista.


Check box | Nr. | Resp. Financeiro | Aluno | Doc|Doc. | Dt. Vencto | Valor | Vl. Desc. | Vl. Juros | Vl. Multa | Vl. Pago | Bloqueto | Situação | Forma de cobrança

Campos da segunda tela

Totais

Estes campos são apresentados já preenchidos com a soma dos itens selecionados na página anterior, listados na tabela abaixo.

Valor | Vl. Desc. | Vl. Juros | Vl. Multa | Vl. Pagar

Tabela

Check box invertido | Nr. | Parc. | Dt. Vencto | Valor | Vl. Desconto | Vl. Juros | Vl. Multa | Vl. Pago | Nome | Conta Contábil

O campo "Conta Contábil" só será exibido para cliente com integração contábil, caso seja feita a contabilização do tipo regime de caixa e for um recebimento do tipo "diversos"

Campos da terceira tela (recebimento)

Valor original | Valor descontos | Valor juros | Valor multa | Total a pagar| Valor Faltante

Detalhes do recebimento

Observação | Adicionar recebimento | Dinheiro | Cheque-pré| Boleto | Cartão de crédito | Outros | Cartão de débito Cheque à vista

Dados do cheque

Estes campos aparecem se a forma de cobrança escolhida for Cheque à vista ou Cheque-pré.

Código (CMC7) Data de emissão | Vencimento | Banco | Agência | Conta Corrente | Valor | No. do Cheque | Emitente | Emitente

Dados do cartão

Estes campos aparecem se a forma de cobrança escolhida for Cartão de crédito

Valor | Bandeira | Dt. Operação | No. da Operação | No. da aprovação | Forma de pagamento

Campos da terceira tela (estorno)

Totais

Valor | Vl. desconto | Vl. juro | Vl. multa | Vl. pago

Dados do estorno

Cheque-pré | Observação

Funcionamento da tela

  • Menu de acesso:
Financeiro\ Caixa\ Recebimento
ou Financeiro\ Caixa\ Lançamento
  • Efetuar recebimento
Na primeira tela, selecionar o tipo de documento (exceto Diversos)
As opções À pagar e À receber são apresentadas somente na versão Gennera Educacional
Preencher o campo Aluno
Utilizar o botão ... se necessário
Pressionar o botão pesquisar
Clicar no check box para selecionar a(s) parcela(s) desejada(s)
Clicar no botão Ir para lista
Verificar e ajustar, caso necessário, os campos desconto, juros e multa. Caso sejam parcelas unificadas, indique o valor correspondente para cada uma.
Se desejar incluir parcelas de outros alunos, clicar no botão Inserir outros itens e repetir os passos acima
Se desejar excluir o recebimento de uma ou mais parcelas da lista, clicar no check box invertido da(s) respectiva(s) parcela(s)
Clicar em Receber
Selecionar a Forma de cobrança entre as opções disponíveis
Caso seja necessário realizar um recebimento com duas formas de pagamento diferentes, basta selecionar no campo Forma Cobrança a opção desejada e em seguida atribuir ao campo Dinheiro o valor que será pago em dinheiro. O sistema automaticamente altera o campo Valor Faltante com a diferença entre o valor total e o que foi pago em dinheiro.
Nos casos Cartão de crédito, Cheque pré ou Cheque à vista, preencher os campos complementares que se abrirão
Em Cartão de crédito, o sistema irá agir de forma distinta para cada situação de vínculo (possível renegociação automática). (Confira dicas do cartão de crédito)
Em Cheque pré, o sistema permite que o recebimento seja feito com mais de um cheque. Basta inserir a quantidade de linhas necessárias para a quantidade de cheques recebidos. O sistema irá agir de forma distinta para cada situação de vínculo (possível renegociação automática). (Confira dicas do cheque pré)
Ao selecionar a forma de cobrança Cheque, o sistema irá inserir automaticamente uma linha na grade de cheque e posicionar o cursor no campo código, para leitura do código de barras. Após informar o campo valor do cheque, caso ainda exista saldo a pagar, será criada uma nova linha na grade de cheque e o cursor será posicionado novamente no campo código
Caso esta linha não seja preenchida, não será necessário excluí-la, pois o sistema irá desprezá-la no momento de finalizar o recebimento.
Clicar em Finalizar recebimento
Quando houver renegociação automática (recebimento com cheque ou cartão de crédito), será apresentada uma tabela para conferência das parcelas geradas. Se não estiver de acordo com o desejado, clique no botão novo para refazer o recebimento
Clicar novamente em Finalizar recebimento, para confirmar a operação
O sistema apresentará o Comprovante de recebimento
  • Efetuar recebimento tipo Diversos
Preencher o campo Aluno
Utilizar o botão ... se necessário
Selecionar Receita
Ajustar, caso necessário, os campos desconto, juros e multa
Clicar no botão Inserir na lista
Seguir de acordo com o procedimento descrito acima
Para a forma de cobrança cartão de crédito não é permitido recebimento de Mensalidade + Título
  • Estornar parcela
Selecionar a opção Estornar
O procedimento desta tela é o mesmo aplicado para o Recebimento
É permitido estornar os recebimentos que geraram renegociação automática (cartão de crédito ou cheque pré). Ao estornar será desfeita a renegociação, sumindo as parcelas fruto desta renegociação. Ou seja, ao efetuar o estorno, mesmo selecionando somente uma das parcelas, o estorno será considerado para todas as que estiverem com mesmo número de lote.
O estorno poderá ser feito somente no período de abertura do caixa para aquele recebimento
Se o caixa foi encerrado após um recebimento que deve ser estornado, efetue o estorno utilizando a tela baixa manual de parcelas. É importante salientar que um estorno realizado via tela de baixa manual de parcelas" não irá gerar movimentação no caixa da instituição.
Para finalizar, é obrigatório informar uma observação
Clicar em finalizar estorno
O sistema apresentará o Comprovante de estorno, com via para o sacado e outro para o caixa
  • Limpar a página
Pressionar o botão novo

Liberação de acesso

  • Registrar Recebimento via Caixa
  • Baixa Manual de Parcelas - Alterar Data de Estorno
  • Registrar Recebimento via Caixa - Dt. Pagto

Dica

  • Vale ressaltar que, para o bom funcionamento do caixa, este deve seguir um fluxo diário.
  • Para iniciar o recebimento no caixa, este primeiramente deverá ser liberado para o usuário e posteriormente aberto pelo usuário.
  • Atenção: Caso o computador não possua IP fixo, ao sair do sistema e entrar novamente o usuário perderá a sessão de recebimento do caixa (ao acessar a tela de recebimento, será apresentada a mensagem "O Caixa não está aberto, ou está habilitado para outro Computador."). Para reabri-lo, será necessário que seja feito o bloqueio manual para que posteriormente seja aberto. Ainda assim, em alguns casos, o caixa não será apresentado para abertura, devendo ser encerrado e novamente liberado para o usuário para que possa ser aberto para recebimento.
  • Na tela de recebimento do caixa é possível fazer vinculo de parcelas com forma de cobrança Cartão de Crédito. A baixa dessas parcelas deve ser feita através da tela Baixa de Cartão Crédito.
  • Caso a parcela já esteja com forma de cobrança “Cartão de Crédito”, ela será exibida no caixa, porém sem a opção de seleção.
  • O sistema irá agir de forma distinta para cada situação de vínculo (possível renegociação automática) quando o recebimento for com Cartão de crédito ou Cheque Pré
Se o recebimento das parcelas for efetuado com forma de cobrança cartão de crédito e com condição de pagamento parcelada, para que o sistema
não gere renegociação, o número e o valor das parcelas do cartão deve ser exatamente igual ao número e valor das parcelas no financeiro do
aluno. Em contrário, o sistema gera negociação.
  • Para que a renegociação automática seja desfeita após o encerramento do caixa, utilize a tela desfazer renegociação.
  • As formas de cobrança que aparecem para o caixa são as que estão cadastradas para instituição que foi definida na tela cadastro de caixa.
  • Exemplo: Se na tela de cadastro de caixa está definido para meu caixa a Instituição 01, mesmo que eu esteja pagando a parcela de um aluno da Instituição 02 as formas de cobrança que aparecerão serão as da instituição 01, pois meu caixa está vinculado à ela.
  • Para títulos a pagar/a receber/ diversos:
  • Não permite baixa particionada (parte cheque pré + dinheiro)
  • Títulos a pagar não permite baixa com forma de cobrança Cartão de crédito
  • Caso seja utilizada o módulo de contabilidade por regime de caixa, o título a pagar/receber, fará a movimentação na conta contábil vinculada ao título no momento em que for feito o cadastro do título através da tela 'Financeiro\ Títulos\ Títulos Pagar e Receber'
  • Caso as parcelas não sejam exibidas para recebimento, verificar se o usuário possui acesso a I.E. Financeira a qual os eventos estão vinculados.
  • Se o campo data estiver bloqueado para alteração, verifique se a aplicação Registrar Recebimento via Caixa - Dt. Pagto está liberada para o usuário.
  • Se, ao incluir/alterar os percentuais de desconto ou valores de juro/multa, for apresentada mensagem informando que o usuário não tem permissão para tal, verifique a parametrização definida na Tela de Cadastro de usuário.
  • Recebimento com cartão de débito ou crédito devem ser acontecer por meio do caixa, incluindo os números de operações e autorização do cartão.
  • A parcela financeira do aluno ficará com a situação conforme parametrizado no cadastro da Forma de Cobrança da Instituição.
  • Para baixar a parcela do cartão, será necessário realizar a Baixa do Baixa do Cartão de Crédito e ao consultar o financeiro do aluno a parcela estará baixada.
  • O valor referente ao recebimento ficará disponível na conta corrente quando a baixa da parcela do cartão for efetuada.
  • Para recebimento parcial:
  • Não é possível realizar o Recebimento Parcial de parcelas Dif., ou seja, com valor faltante no Recebimento Parcial.
  • Para efetuar o estorno das parcelas originais é necessário estornar primeiro a Dif gerada (caso a mesma esteja baixada) e ao estornar as parcelas originais, a parcela Dif será excluída do Financeiro do Aluno.
  • Em caso de recebimento para as formas de cobrança: Cheque Pré ou Cartão de Crédito/Débito, é necessário estorná-los antes de efetuar a operação de estorno de parcelas Dif. A parcela Dif. será gerada com o mesmo vencimento da parcela paga à menor.

Ligação externa