Caixa, Recebimento

Recebimento permite efetuar todos os tipos de recebimento da instituição, como eventos financeiros, títulos a receber e outras receitas, assim como realizar pagamentos e estornar recebimentos.

Campos da primeira tela

Os campos desta tela aparecem de acordo com o tipo de documento escolhido.

Cabeçalho

Data | Ícone calendário | Receber/estornar

Documento

Tipo | Nr. documento | Dt. vencimento | Cod. Barras/Nº Boleto | Nota promissória

Os campos abaixo aparecem somente para o tipo de documento "Diversos".

Instituição | Receita | Saldo | Quantidade | Valor unitário | Vl. desconto | Vl. juros | Vl. multa | Valor

Sacado

Responsável financeiro | CPF resp. financeiro | CNPJ resp. financeiro | Aluno

Tabela

A tabela aparece depois de clicar em pesquisar.

Check box | No. | Aluno | Doc | Dt. vencimento | Valor | Vl. desconto | Vl. juro | Vl. multa | Vl. pago | Bloqueto | Situação | Forma de cobrança | Lote

Campos da segunda tela

Totais

Estes campos são preenchidos automaticamente com a soma dos itens não selecionados na tabela abaixo.

Valor | Vl. desconto | Vl. juro | Vl. multa | Vl. pagar

Tabela

Check box invertido | No. | Parcela | Dt. vencimento | Valor | Vl. desconto | Vl. juro | Vl. multa | Vl. pago | Nome | Conta Contábil

O campo "Conta Contábil" só será exibido para cliente com integração contábil, caso seja feita a contabilização do tipo  regime de 
caixa e for um recebimento do tipo "diversos"

Campos da terceira tela (recebimento)

Totais

Valor | Vl. desconto | Vl. juro | Vl. multa | Vl. pagar

Dados do recebimento

Forma de cobrança | Dinheiro | Cartão | Cheque | Cheque-pré | Outros | Valor pagto. | Observação

Dados do cheque

Estes campos aparecem se a forma de cobrança escolhida for Cheque ou Cheque-pré. Caso o pagamento seja em mais de um cheque, navegue com a tecla tab até o final dos campos, que o sistema abrirá uma nova linha.

Data de emissão | Código | Banco | Agência | Conta Corrente | No. Cheque | Emitente | CPF/CNPJ Emitente | Dt. vencto | Vl. Cheque

Dados do cartão

Estes campos aparecem se a forma de cobrança escolhida for Cartão de crédito

Bandeira | Nr. Op. cartão | Nr. aprovação | Dt. Operação | Forma de pagamento

Campos da terceira tela (estorno)

Totais

Valor | Vl. desconto | Vl. juro | Vl. multa | Vl. pago

Dados do estorno

Cheque-pré | Observação

Funcionamento da tela

• Menu de acesso: Financeiro\ Caixa\ Recebimento

• Efetuar recebimento

Na primeira tela, selecionar o tipo de documento (exceto Diversos)

Preencher o campo Aluno

Utilizar o botão ... se necessário

Pressinar o botão pesquisar

Clicar no check box para selecionar a(s) parcela(s) desejada(s)

Clicar no botão Ir para lista

Verificar e ajustar, caso necessário, os campos desconto, juros e multa. Caso sejam parcelas unificadas, indique o valor correspondente para cada uma.

Se desejar incluir parcelas de outros alunos, clicar no botão Inserir outros itens e repetir os passos acima

Se desejar excluir o recebimento de uma ou mais parcelas da lista, clicar no check box invertido da(s) respectiva(s) parcela(s)

Clicar em Receber

Selecionar a Forma de cobrança entre as opções disponíveis

Caso seja necessário realizar um recebimento com duas formas de pagamento diferentes, basta selecionar no campo Forma Cobrança a opção desejada e em seguida atribuir ao campo Dinheiro o valor que será pago em dinheiro. O sistema automaticamente altera o campo Valor Faltante com a diferença entre o valor total e o que foi pago em dinheiro.

Nos casos Cartão de crédito, Cheque pré ou Cheque à vista, preencher os campos complementares que se abrirão

Em Cartão de crédito, o sistema irá agir de forma distinta para cada situação de vínculo (possível renegociação automática). (Confira dicas do cartão de crédito)

Em Cheque pré, o sistema permite que o recebimento seja feito com mais de um cheque. Basta inserir a quantidade de linhas necessárias para a quantidade de cheques recebidos. O sistema irá agir de forma distinta para cada situação de vínculo (possível renegociação automática). (Confira dicas do cheque pré)

Ao selecionar a forma de cobrança Cheque, o sistema irá inserir automaticamente uma linha na grade de cheque e posicionar o cursor no campo código, para leitura do código de barras. Após informar o campo valor do cheque, caso ainda exista saldo a pagar, será criada uma nova linha na grade de cheque e o cursor será posicionado novamente no campo código

Caso esta linha não seja preenchida, não será necessário excluí-la, pois o sistema irá desprezá-la no momento de finalizar o recebimento.

Clicar em Finalizar recebimento

Quando houver renegociação automática (recebimento com cheque ou cartão de crédito), será apresentada uma tabela para conferência das parcelas geradas. Se não estiver de acordo com o desejado, clique no botão novo para refazer o recebimento

Clicar novamente em Finalizar recebimento, para confirmar a operação

O sistema apresentará o Comprovante de recebimento

• Efetuar recebimento tipo Diversos

Preencher o campo Aluno

Utilizar o botão ... se necessário

Selecionar Receita

Ajustar, caso necessário, os campos desconto, juros e multa

Clicar no botão Inserir na lista

Seguir de acordo com o procedimento descrito acima

Para a forma de cobrança cartão de crédito não é permitido recebimento de Mensalidade + Título

• Estornar parcela

Selecionar a opção Estornar

O procedimento desta tela é o mesmo aplicado para o Recebimento

É permitido estornar os recebimentos que geraram renegociação automática (cartão de crédito ou cheque pré). Ao estornar será desfeita a renegociação, sumindo as parcelas fruto desta renegociação. Ou seja, ao efetuar o estorno, mesmo selecionando somente uma das parcelas, o estorno será considerado para todas as que estiverem com mesmo número de lote.

O estorno poderá ser feito somente no período de abertura do caixa para aquele recebimento

Se o caixa foi encerrado após um recebimento que deve ser estornado, efetue o estorno utilizando a tela baixa manual de parcelas. É importante salientar que um estorno realizado via tela de baixa manual de parcelas" não irá gerar movimentação no caixa da instituição.

Para finalizar, é obrigatório informar uma observação

Clicar em finalizar estorno

O sistema apresentará o Comprovante de estorno, com via para o sacado e outro para o caixa

• Limpar a página

Pressionar o botão novo

Dicas

• Vale ressaltar que, para o bom funcionamento do caixa, este deve seguir um fluxo diário.
• Para iniciar o recebimento no caixa, este primeiramente deverá ser liberado para o usuário e posteriormente aberto pelo usuário.
• Atenção: Caso o computador não possua IP fixo, ao sair do sistema e entrar novamente o usuário perderá a sessão de recebimento do caixa (ao acessar a tela de recebimento, será apresentada a mensagem "O Caixa não está aberto, ou está habilitado para outro Computador."). Para reabrí-lo, será necessário que seja feito o bloqueio manual para que posteriormente seja aberto. Ainda assim, em alguns casos, o caixa não será apresentado para abertura, devendo ser encerrado e novamente liberado para o usuário para que possa ser aberto para recebimento.
• Na tela de recebimento do caixa é possível fazer vinculo de parcelas com forma de cobrança Cartão de Crédito. A baixa dessas parcelas deve ser feita através da tela Baixa de Cartão Crédito.

• Caso a parcela já esteja com forma de cobrança “Cartão de Crédito”, ela será exibida no caixa, porém sem a opção de seleção.

• O sistema irá agir de forma distinta para cada situação de vínculo (possível renegociação automática) quando o recebimento for com Cartão de crédito ou Cheque Pré

Se o recebimento das parcelas for efetuado com forma de cobrança cartão de crédito e com condição de pagamento parcelada, para que o sistema
não gere renegociação, o número e o valor das parcelas do cartão deve ser exatamente igual ao número e valor das parcelas no financeiro do
aluno. Em contrário, o sistema gera negociação.

• Para que a renegociação automática seja desfeita após o encerramento do caixa, utilize a tela desfazer renegociação.
• Recebimento via caixa – Títulos a Receber

• As formas de cobrança que aparecem para o caixa são as que estão cadastradas para instituição que foi definida na tela de cadastro de caixa.

• Exemplo: Se na tela de cadastro de caixa está definido para meu caixa a Instituição01, mesmo que eu esteja pagando a parcela de um aluno da Instituição02 as formas de cobrança que aparecerão serão as da instituição01, pois meu caixa está vinculado à ela.

• Para títulos a pagar/a receber/ diversos:

• Não permite baixa particionada (parte cheque pré + dinheiro)
• Títulos a pagar não permite baixa com forma de cobrança Cartão de crédito
• Caso seja utilizada o módulo de contabilidade por regime de caixa, o título a pagar/receber, fará a movimentação na conta contábil vínculada ao título no momento em que for feito o cadastro do título através da tela 'Financeiro\ Títulos\ Títulos Pagar e Receber'

• Todo recebimento no caixa aparecerá no extrato de caixa
• Aplicações que devem ser liberadas para o usuário ou grupo de usuário ter acesso:

• Registrar Recebimento via Caixa
• Recebimento via caixa – Evento Financeiro
• Recebimento via caixa – Doctos Diversos
• Recebimento via caixa – Títulos a Pagar

• Caso as parcelas não sejam exibidas para recebimento, verificar se o usuário possui acesso a Usuário, Instituição a qual os eventos estão vinculados.

Ligação externa

• Tutorial: Como realizar um recebimento no caixa.