Baixa manual de parcelas

De GWiki

Baixa manual de parcelas permite baixar as parcelas com pagamentos efetuados em conta corrente e estornar documentos após o encerramento do caixa.

Esta função também é utilizada quando se começa a utilizar o sistema no decorrer do ano e há a 
necessidade de registrar os recebimentos dos meses anteriores.

Tabela de conteúdo

Campos da primeira tela

Cabeçalho

Data | Ícone calendário | Receber/estornar

Documento

Nr. documento | Dt. vencimento | Código de barras/ Nr. Boleto | Nota promissória

Sacado

Responsável financeiro | CPF resp. financeiro | CNPJ resp. financeiro | Aluno

Tabela

A tabela aparece depois de clicar em pesquisar.

Check box | Nr. | Responsável financeiro | Aluno | Doc | Dt. vencimento | Valor | Vl. desconto | Vl. juro | Vl. multa | Vl. pago | Bloqueto | Situação | Forma de cobrança

Campos da segunda tela

Totais

Estes campos são preenchidos automaticamente com a soma dos itens não selecionados na tabela abaixo.

Valor | Vl. desconto | Vl. juro | Vl. multa | Vl. pagar

Tabela

Check box invertido | Nr. | Parcela | Dt. vencimento | Valor | Vl. desconto | Vl. juro | Vl. multa | Vl. pago | Nome

Campos da terceira tela (recebimento)

Totais

Valor | Vl. desconto | Vl. juro | Vl. multa | Vl. pagar | Local de pagamento

Dados do recebimento

Forma de cobrança | Dinheiro | Cheque | Outros | Valor pagto. | Troco | Observação | Portador

Campos da terceira tela (estorno)

Totais

Valor | Vl. desconto | Vl. juro | Vl. multa | Vl.pago

Dados do estorno

Observação | Portador | Sem portador

Funcionamento da tela

  • Menu de acesso:
Financeiro\ Conta corrente\ Baixa manual de parcelas
  • Baixar parcela
Selecionar a opção Receber
Completar um ou mais filtros de pesquisa
Se desejar, selecione o check box nota promissória para que sejam apresentadas na pesquisa parcelas com esta forma de cobrança
Clicar em botão pesquisar
A tabela se abrirá
Selecionar as parcelas que serão baixadas
Clicar em ir para lista
A segunda tela se abrirá
Se necessitar incluir parcelas de outro aluno ou responsável no mesmo recebimento, clicar em inserir outros itens e proceder com os passos anteriores para seleção das parcelas
Caso necessário, alterar valores de desconto, juros ou multa
Se alguma parcela foi incluida equivocadamente, selecionar para que seja excluída da lista
Clicar em receber
A terceira tela se abrirá
Conferir se as informações estão corretas
Informar a forma de cobrança, o valor do pagamento e o portador
Clicar em finalizar recebimento
O sistema apresentará um link para emissão do recibo de cada pagamento
  • Estornar parcela
Selecionar a opção Estornar
O procedimento desta tela é o mesmo aplicado para o Recebimento
Para finalizar, é obrigatório informar uma observação
Caso o valor do estorno deva ser debitado de uma conta corrente, não selecionar o campo sem portador e informar a conta de débito no campo portador. Caso o valor do estorno não deva ser debitado, por um recebimento incorreto por exemplo, selecionar o check box do campo sem portador.
Clicar em finalizar estorno
  • Limpar a página
Pressionar o botão novo

Liberação de acesso

  • Baixa Manual de Parcelas
  • Baixa Manual de Parcelas - Alterar Data de Estorno
  • Recebimento Nota Promissória
  • Para que o usuário consiga visualizar o campo Nota promissória, é necessário que o mesmo tenha acesso a aplicação "Recebimento Nota Promissória".

Dica

  • Nesta tela todos os recebimentos são entendidos pelo sistema como forma de cobrança “Dinheiro”, pois esta função trata apenas parcelas já pagas (os créditos já foram efetivados na conta corrente da instituição).
  • Adotador - parcelas não apresentadas: verifique se o adotador está cadastrado como Financiamento = Sim. Caso o adotador seja o responsável pelo pagamento das parcelas, altere para Financiamento = Não e as parcelas passarão a ser apresentadas.
  • Parcelas baixadas através desta tela serão apresentadas no relatório Extrato do Aluno, como Local de Pagamento (L.Pgt.) a opção Banco.
  • Não é possível vincular parcelas à forma de cobrança cartão de crédito. Ao pesquisar pelas parcelas do aluno, a coluna "forma de cobrança" é apresentada no resultado da pesquisa para facilitar a identificação. Caso alguma parcela de cartão de crédito seja selecionada, o sistema apresentará uma mensagem informando que esta operação não pode ser executada por meio desta tela.
  • As parcelas com forma de cobrança Cartão de Crédito são baixadas somente através da tela baixa cartão de crédito. Veja algumas regras para utilização desta forma de cobrança, caso esta seja a opção de pagamento.
  • Nesta tela é possível baixar parcelas de nota promissória, porém não é possível vincular parcelas à forma de cobrança nota promissória. Ao pesquisar pelas parcelas do aluno, a coluna "forma de cobrança" é apresentada no resultado da pesquisa para facilitar a identificação. Caso alguma parcela de cartão de crédito seja selecionada, o sistema apresentará uma mensagem informando que esta operação não pode ser executada por meio desta tela.
  • Veja algumas regras para utilização desta forma de cobrança, caso esta seja a opção de pagamento.
  • Caso a instituição opte pelo controle de cheque, não será possível selecionar esta opção de recebimento. Caso não controle, esta tela permite apenas recebimento de cheque à vista. O controle é definido através da tela parâmetro financeiro campo " Recebimento de Cheque".
  • Na baixa das parcelas, caso o usuário informe um percentual de desconto, juro/multa ou valor de parcela superior ao que está parametrizado no cadastro do usuário, será apresentada uma mensagem esclarecendo como está definida a parametrização.
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